关于坞根镇2023年度财政决算

2024年度上半年预算执行情况

2024年度预算调整方案和两山公司

发展情况的报告

（精简报告版）

（2024年9月26日在坞根镇第十八届人民代表大会第六次会议上）

常务副镇长  颜利荣

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告坞根镇2023年财政决算、2024年上半年财政预算执行情况、2024年预算调整方案和两山公司发展情况，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年度财政决算

(一)财政收入情况

2023年财政总收入4845.1万元，同比增长80.8%，地方财政收入2639万元，同比增长64.7%。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况

2023年镇财政收入执行数6946.3万元，完成预算收入计划55.3%。2023年镇公共财政预算支出9071.4万元，完成预算支出计划72.3%。

从2023年财政决算执行情况看，执行率与上年度基本持平。虽然财政收支平衡压力较大，但重点支出得到切实保障，资金使用效益稳步提高。

二、2024年度上半年财政预算执行情况

（一）财政收入情况

2024年1-6月份，我镇实现财政总收入3561.7万元，同比增长84.5%，地方财政收入1894万元，同比增长76.9%。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况

1-6月份，镇财政预算收入执行数3281.3万元，完成预算收入计划24.1%；镇财政预算支出执行数4742.8万元，完成预算支出计划34.8%。

上半年上级政府支持力度减弱，各部门补助拨款延缓，我镇资源性收入较少，增收动力不足，保运转、保民生、促发展的压力进一步加大。

三、2024年预算调整方案

根据工作需要，经镇政府研究，本次拟调整项目12项，调减总收入896万元，调减总支出896万元。现提出预算调整方案如下：

其中拟调减支出6项，共1017万元。

拟调增新增支出共3项，共121万元。

相应拟调减收入3项，共896万元。

综上，本次预算调减净额为896万元,年初预算数13630万元调整为12734万元。

四、两山公司发展情况

（一）关于两山公司组织架构

温岭市坞根两山生态发展有限公司，注册资本为1500万元，是一家由镇政府全额控股的镇属国有公司，现控股或参股有7家公司。公司决策程序参照镇“三重一大”事项集体决策制度，重大决策由镇班子会决定，具体项目由镇长办公会议把握，事项实施由两山公司经办落实。

（二）关于两山公司资产运行情况

两山公司自成立以来，共向银行融资10324万元。2023年-2024年6月，镇属国企共吸收资金9756.4万元，其中：银行融资9324万元、街头村购房款预收360万元、其他收入72.4万元。截止2024年6月，两山公司可用资金为444万元。

2023年-2024年6月镇属国企总投入资金10363.1万元，其中：直接项目支出2244.2万元，下属公司支出25万元，村级全域土地整治借款支出7631.8万元，人员工资及日常运行支出115.4万元，融资利息支出346.7万元。下属子公司主要为茅陶公墓投入113万元。

回顾两山公司自2022年11月运行以来，按照政府引导，壮大国资主体，强化资本运作，为全域整治、造地改田等镇域项目建设提供了财力保障，但两山公司目前仍处于初始发展阶段。

（三）关于两山公司下一步工作计划

两山公司将按照第二十届三中全会精神为引导，完善政府债务管理制度，加大改革转型力度，努力提高盈利能力：

一是将“沉睡”资产变成增收活水。统筹、整合镇域内散布的资源资产,加大土地、闲置资产的变现力度,进一步盘活经营性资产，把政策优势转化为发展优势。特别是加大沿海码头资源盘活力度，进一步优化沙山港点三个码头的产业结构和招商引资，提升瞿屿码头等级至3000吨级，新建2000吨级沙山（下楼）码头，充分释放沙山港点再生资源中转、货物仓储等能力，为沙山片区的产业发展注入新力量。

二是优化产业结构和布局。按照“1+4”模式，以两山公司为龙头，四大子公司分行业推进坞根全域开发。目前西海岸投资管理有限公司，已初步完成瞿屿山码头港口经营许可和海域使用权摘牌等前期相关工作；坞根智汇科技发展有限公司，已初步完成工业区配套设施青年公寓总平面图、可行性研究报告、项目建议书、资金平衡方案等；花坞旅游开发有限公司，积极对接杭州军创团队，红军谷区块收购提升改造加快推进；山海强村富民发展有限公司，目前和央企国电投、中能合纵等合作，积极推进虚拟电厂、园区储能、农业+光伏等项目建设。

三是因地制宜探索“国企+”模式。茅陶公墓生态化改造工程作为镇重点民生项目，由子公司宝官山负责建设，9月将竣工验收，可为镇新增墓位近1900个，后续将按照公益惠民的宗旨进行运营管理，打造好“人生后花园”；两山公司将提供资金支持，以坞根镇全域土地整治项目为抓手，集点成面，在更大范围内统筹资源，各村“握指成拳”带动村集体经济发展；依托优越的生态环境和厚重的红色旅游资源，大力发展研学旅游经济。

以上报告详细内容可参阅附件。

关于坞根镇2023年度财政决算

2024年度上半年财政预算执行情况及

2024年度预算调整方案的报告

（2024年9月26日在坞根镇第十八届人民代表大会第六次会议上）

常务副镇长  颜利荣

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告坞根镇2023年财政决算、 2024年上半年财政预算执行情况及2024年预算调整方案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年度财政决算

(一)财政收入情况

2023年财政总收入4845.1万元，同比增长80.8%，地方财政收入2639万元，同比增长64.7%。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况

2023年镇财政收入执行数6946.3万元，完成预算收入计划55.3%。其中：体制补助收入1502.1万元，完成预算收入计划97.9%；转移支付补助37.4万元，完成预算收入计划100%；体制结算补助105.4万元，完成预算收入计划55.6%；非税收入314.1万元，完成预算收入计划15.1%；一般预算专项收入2168.2万元，完成预算收入计划69%；基金预算收入647.5万元，完成预算收入计划107.9%；各部门拨入经费2171.6万元，完成预算收入计划43.8%。

2023年镇公共财政预算支出9071.4万元，完成预算支出计划72.3%，其中：

一般公共服务支出2508.7万元，完成预算支出计划92.7%，主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、群团事务、党委办公室及相关机构事务等支出；

公共安全支出450.7万元，完成预算支出计划93.1%，主要用于治安管理、司法等支出；

教育支出33万元，完成预算支出计划20.7%，主要用于成人教育、校园改造、安保经费等支出；

文化旅游体育与传媒支出120.1万元，完成预算支出计划32.1%，主要用于文化、体育、旅游、景区镇创建等支出；

社会保障和就业支出1432.8万元，完成预算支出计划86%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、离退休待遇与保障、民政优抚对象、最低生活保障金、残疾人事业等支出；

医疗健康支出136.1万元，完成预算支出计划56%，主要用于计划生育管理事务、公共卫生、食品药品安全等支出；

节能环保支出335.8万元，完成预算支出计划64.8%，主要用于污染防治、农村生活污水处理工程、农污纳入城污工程等支出；

城乡社区支出1396.7万元，完成预算支出计划77.4%，主要用于公共设施建设、城乡社区环境卫生、征地拆迁和补偿、土地开发、新农村建设、三改一拆等支出；

农林水支出1909.1万元，完成预算支出计划71.2%，主要用于互花米草除治工程、水利工程、绿化彩化、非粮化整治、村级便民服务中心运行等支出；

交通运输支出450.4万元，完成预算支出计划45.9%，主要用于疏港公路、农村公路大中修、白牛皮出线道路建设等支出；

资源勘探电力信息等支出30.2万元，完成预算支出计划9.8%，主要用于安全生产监管、支持中小企业发展和管理等支出；

国防支出6.3万元，完成预算支出计划10.7%，主要用于民兵、征兵工作等支出；

灾害防治及应急管理支出260.1万元，完成预算支出计划60.4%，主要用于应急管理事务、消防事务等支出；

其他支出1.4万元，完成预算支出计划35%，主要用于租赁承包所得缴纳税费等支出。

二、2024年度上半年财政预算执行情况

（一）镇财政收入情况

2024年1-6月份，我镇实现财政总收入3561.7万元，同比增长84.5%，地方财政收入1894万元，同比增长76.9%。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况

1-6月份，镇财政预算收入执行数3281.3万元，完成预算收入计划24.1%。

1-6月份，镇财政预算支出执行数4742.8万元，完成预算支出计划34.8%。其中：一般公共服务支出1331.7万元，公共安全支出137.2万元，教育支出31.2万元，文化旅游体育与传媒支出153.3万元，社会保障和就业支出809.1万元，医疗健康支出35.8万元，节能环保支出384.8万元，城乡社区支出902.3万元，农林水支出531.3万元，交通运输支出185.5万元，资源勘探电力信息等支出83.1万元，灾害防治及应急管理支出145万元，国防事务支出5.8万元，其他支出6.7万元。

三、2024年预算调整方案

根据工作需要，经镇政府研究，本次拟调整项目12项，调减总收入896万元，调减总支出896万元。现提出预算调整方案如下：

（一）支出拟调整项目

拟调减支出6项，共1017万元。主要为：

1.调减一般公共服务支出类安可替代（电脑更换）20万元，因预算支出计划调整。

2.调减文化旅游体育与传媒支出类旅游活动项目20万元，因上级拨款减少。

3.调减社会保障和就业支出类慈济养老院建设资金70万元，因预算支出计划调整，资金来源还在与上级对接中。

4.调减城乡社区支出类美丽城镇红山区块环境提升工程、“山海花坞”新时代美丽乡村共同富裕示范带项目共849万元，因上级拨款形式调整、实施主体变化。

5.调减农林水支出类2024松材线虫病除治项目58万元，因工程量大幅减少。

拟调增新增支出共3项，共121万元。主要为：

1.调增温岭市自然岸线占补平衡生态修复项目71万元，因由我镇实施政策处理及修复工程，海城集团拨款增加。

2.调增2024年农村公路大中修工程40万元，因上级集中支付拨款增加。

3.新增应消体系建设10万元，因年初预算缺失。

（二）收入拟调整项目

根据收支平衡的预算调整原则，拟调减收入3项，共896万元，分别为：调减其他收入65万元，调减专项补助820万元，调减各部门拨入经费11万元。

综上，本次预算调减净额为896万元,年初预算数13630万元调整为12734万元。

各位代表：从2023年财政决算执行情况看，虽然财政收支平衡压力较大，但重点支出得到切实保障，财政管理能力有效提升、资金使用效益稳步提高。镇政府在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇财政工作坚持“稳中求进”总基调，全面落实经济要稳住、发展要安全的要求，稳增长、促和谐、惠民生，量入为出、开源节流，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，充分发挥财政资金引导和支撑作用，为加快建设“三地一镇”、“两大花园”提供了财力保障。

从2024年上半年财政预算执行情况看，我镇财政工作精准把握重点投向，落实各项惠民政策，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，但财政资金使用效率较往年偏低，一是受经济性减收、政策性减收“双叠加”影响导致上级政府支持力度减弱、各部门补助拨款延缓；二是与上级财政税收体制分成导致收入减少、我镇税收来源较为单一、资源性收入较少。财源基础较为薄弱，增收动力不足，刚性支出持续增长，我镇财政收支平衡压力进一步加大。

从本次年中预算调整情况看，调减净额为896万元，比年初预算下降了6.6%，主要原因是一些项目实施主体有变化需取消和削减了一般性支出。国土建设项目入库流程周期长、奖补资金到位延后，上级补助项目需要镇级承担对应的配套资金，保障民生支出持续提标扩围，这些都导致我镇今年可用财力减少，财政政策较往年更为紧缩。

从今年我镇财政总体运行看，财政运行中还存在一些困难和问题：一是财政收支平衡形势较为严峻。我镇主体财源薄弱，增收后劲不足，受防控性增支、保障性增支、政策性增支“三碰头”的影响，落实民生保障、促进经济结构转型等支出规模不断增大，收支平衡存在缺口；二是风险防控压力增大。目前我镇税源单一，用于出让的国有土地储备少，财政收入的实现主要靠项目带动，且受政策性减税降费影响，致使我镇组收难度加大；三是财政管理不够精细，资金使用效益有待提高，支出结构有待优化。面对当前严峻的财政形势，我们将坚持以问题为导向，切实采取措施予以破解：一是兜牢民生底线，保障重点支出。牢固树立“过紧日子”思想,严控一般性支出，按“零增长原则”从严控制“三公”经费，把有限的资金用在要紧处、刀刃上。优化预算支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，在确保“三保”安全的情况下，难中求进，全力推进全域土地综合整治、人居环境综合治理、建设美丽乡村等重点工作，解决好群众各种“急难愁盼”问题；二是坚持稳中有进，积极培育财源。准确把握资金投向，早出手、早谋划，有针对性地申报和争取上级项目资金，促使项目早落地、早开工、早收益。完善国有资产管理体系，全力推进土地资源和闲置资产的处置工作，盘活存量、用好增量，做大、做活财政盘子。推进税收协同共治，优化营商环境，服务高质量发展，积极落实减税降费政策，通过惠企政策有效推进企业发展，帮强扶优，不断优化税源结构，坚持做到“抓大不放小”，实现挖潜增收；三是聚焦科学管理，促进提质增效。健全事前绩效评估管理机制，形成“事前、事中、事后”绩效管理完整闭环，严格做好项目审核，夯实项目前期工作，严把项目筛选、入库关。坚持绩效目标导向，加强预算执行进度和绩效运行监控，加强对重大政策、重点支出、重点项目实施情况的跟踪，切实提高资金使用绩效；优化内控环境，实现财政数据纵向整合，提高预算编制科学性，最大程度发挥财政资金的聚集引领作用。

附件：1.坞根镇2024年度财政支出预算调整方案

2.坞根镇2024年度财政收入预算调整方案

附件1

坞根镇2024年度财政支出预算调整方案

附件2

坞根镇2024年度财政收入预算调整方案