关于温峤镇2024年1-6月份财政预算执行情况、预算调整和2023年财政决算的报告

（2024年7月16日在温峤镇第十八届人民代表大会第六次会议上）

周觅

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告温峤镇2024年1-6月份财政预算执行情况、预算调整和2023年度财政决算，请与会同志多提宝贵意见。

一、2024年1-6月份财政预算执行情况

上半年，镇政府在市委、市政府和镇党委的领导下，在镇人大监督支持下，紧紧围绕我镇经济社会发展任务和镇党代会确定的工作目标，认真贯彻落实“积极的财政政策要加力提效”各项要求，主动适应经济形势，积极履行财政职能，聚焦融城发展、拥城而进，加强统筹保障，全镇财政预算执行情况总体良好。

1-6月份，镇财政本级税收收入2.61亿元，完成年度预算的41.43%，全额上解国库。

1-6月份，镇财政可用资金收入总数为21927万元，完成年度预算的42.82%，其中一般预算收入7046万元,基金预算收入14881万元。财政支出总数为12098万元，完成年度预算的23.62 %，其中一般预算支出3834万元，基金预算支出8264万元。收支相抵余9829万元，加上上年余额负28682.48万元，到6月底累计余额为负18853.48万元。

2024年1-6月份财政可用资金收入分项情况：

1、一般预算收入7046万元，完成年度预算的118.78%。分项如下：财政体制补助收入2578万元，专项补助收入2116万元，转移支付补助收入188万元，体制结算补助收入2111万元，财政专户管理资金收入53万元。

2、基金预算收入14881万元，完成年度预算的32.86%。其中土地出让金收入13571万元，政府性基金预算补助收入1310万元。

2024年1-6月份财政可用资金支出分项情况：

1、一般预算支出3834万元，完成年度预算的69.27%。分项如下：一般公共服务2585万元；社会保障和就业1249万元。

2、基金预算支出8264万元，完成年度预算的18.09%，分项如下：一般公共服务401万元；公共安全587万元；教育423万元；文化体育与传媒56万元；社会保障和就业158万元；医疗卫生113万元；城乡社区事务6092万元；农林水事务434万元。

1-6月份我镇的财政收支预算执行率不高，受各种因素影响，财政收入只能保工资、保运行、保民生、保重点，难以全面满足经济建设和社会事业发展的需求，存在一些不容忽视的问题：（1）财政增收压力持续加大，由于土地出让市场行情等因素影响，镇级土地出让趋于谨慎，出让难导致财政压力明显加大。（2）收入渠道单一，由于财政体制原因，政府性收入仍主要靠土地出让金来支撑。（3）政府支出刚性不断增强，一是因为新城一体化体制机制调整，新城范围内的开发权、建设权、运行权、管理权等还给属地镇，我镇新区范围内建设、管理支出大幅增加，二是因为城村两改及配套等项目投入金额大，地方财政收入增长难满足支出需要，尽管千方百计压缩各项开支，“保民生”任务仍十分艰巨。这些都是发展过程中面临的问题与困难，需要我们深入剖析原因，在今后的工作中更加重视开源节流工作，切实采取有效措施，加以克服和纠正。

二、财政预算调整

因财政资金的滞后、刚性支出加大及年初预算安排考虑不周等因素，现根据1-6月份执行情况，提出镇本级预算分科目调整方案如下：请各位代表予以审议。

（一）教育支出增加4万元。其中温西中学综合楼新建工程减少140万元，温峤镇中心小学焦桐校区搬迁工程增加180万元，幼儿教育中茅洋幼儿园建设减少36万元。

（二）社会保障和就业支出增加2万元。其中凤鸣云峤养老用房建设新增2万元。

（三）城乡社区事务支出减少390万元。其中市政公共设施维护中绿化养护支出增加110万元，市政公共设施建设中交通隐患点治理增加150万元，基础设施建设中上街三期征地费和政策处理费减少250万元，莞渭童公寓式安置房及配套道路绿化前期土地报批税费减少1900万元，楼旗工业用地报批税费增加400万元，莞渭童公寓式安置房及配套道路绿化表土剥离工程费减少50万元，晶合光电项目报批税费增加1600万元，横泾非普电器东工业用地（GY060109-2）土地报批税费增加1220万元，横泾非普电器东工业用地（GY060109-2）临时围墙和耕作层剥离费用增加50万元，汽车城二期出让用地土地报批税费减少5800万元，黎明路市政工程土地报批税费及建设费用增加800万元，前洋下荷花池安置地及配套道路土地报批税费减少4500万元，童潘路土地报批税费增加1500万元，温玉铁路四个村安置地土地报批税费减少800万元，九龙大道西延土地报批税费增加2500万元，前洋下九龙大道以南（WQ060201-1）地块土地报批税费减少859万元，张老桥公寓式安置房前期土地报批税费减少300万元，美戈利东侧工业用地土地报批税费增加2500万元，三村排屋安置报批税费减少200万元，温峤商会西侧商业用地及配套道路土地报批税费增加2000万元，青屿党建联建项目增加600万元，电力杆线迁建项目增加300万元，楼旗、茅洋、横泾堂等村拆迁费用增加500万元，道路桥梁建设中温江线路面改造增加156万元，温大线绿化节点增加87万元，五水共治支出中建城区及园区污水运维减少30万元，村级污水运维经费减少10万元，美丽乡村建设中其他美丽乡村项目减少164万元。

（四）农林水事务支出增加224万元。其中其他农业中一支黄花清理增加5万元，枇杷节经费减少25万元，农民培训经费增加5万元，渔业中渔船纳规减少11万元，松材线虫病清理（疫木监管)减少120万元，林共体项目增加50万元，山塘除险加固工程减少30万元，水库山塘管理增加10万元，河道整治和疏浚增加25万元，海塘鉴定费增加15万元，双桥河（桐山溪）综合治理工程增加300万元。

（五）资源勘探电力信息等事务支出增加160万元。其中企业政策扶持支出增加160万元。

三、2023年度财政决算

2023年，镇财政本级税收总收入5.73亿元，完成年度预算的166.57%，比上年同期增加83.2%，全额上解国库。

2023年，镇财政可用资金收入总数为5836.38万元，其中，一般公共预算收入5021.63万元，基金预算收入814.75万元。财政支出总数为14812.99万元，其中一般公共预算支出5225.8万元，基金预算支出9587.19万元。2023年收支相抵负8976.61万元，加上年余额负19705.87万元，到2023年底累计余额为负28682.48万元。

2023年财政可用资金收入分项情况：

1.一般公共预算收入5021.63万元，完成年度预算的 91.29%。分项如下：财政体制补助收入2523.62万元，专项补助收入2078.26万元，转移支付补助收入85.6万元，体制结算补助收入0，财政专户管理资金收入334.15万元。

2.基金预算收入814.75万元，完成年度预算的4.35%。其中土地出让金返还收入0万元，政府性基金收入814.75万元。

2023年财政可用资金支出分项情况：

1.一般公共预算支出5225.8万元，完成年度预算的 98.28%。分项如下：一般公共服务2522.23万元；社会保障和就业2703.57万元。

2.基金预算支出9587.19万元，不包括市级各部门补助5070.56万元，完成年度预算的60.6%，分项如下：一般公共服务1922.02万元；公共安全936.04万元；教育673.93万元；文化体育与传媒81.24万元；社会保障和就业711.77万元；医疗卫生132.89万元；城乡社区事务4320.21万元；农林水事务809.09万元；资源勘探电力信息等事务0万元。

各位代表：要完成好2024年的财政预算工作，任务将十分艰巨。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在镇村干部共同努力下，进一步强化“过紧日子”思想，严控非刚性支出；进一步优化支出结构，保障重点领域资金需求；进一步培植财源抓收入，尽力解决财政收入有限与刚性支出不断增长的矛盾，为全镇经济社会可持续发展提供坚实的财政支持。

2024年财政预算明细（2024.7.16年中预算调整后）.xls

2024年半年度支出预算调整表.xls