关于大溪镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算（草案）的报告

（2024年1月19日在大溪镇第十八届

人民代表大会第五次会议上）

林强巍

各位代表，同志们：

我受镇人民政府委托，向大会报告大溪镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

2023年预算执行情况

一、税收完成情况：疫情期间，因上级扶持经济发展需要，允许企业2022年11-12月的部分税收延缓至2023年一季度上缴，因此2023年度税收总收入达14.46亿元，同比增长27.3%；其中地方财政收入7.81亿元，同比增长36.6%，所有收入全额上交国库。

二、可用资金收支情况：根据大溪镇十八届人大四次会议关于调整2023年镇财政预算的决议，调整后财政总收入42309.85万元，财政总支出预算60582.18万元。截至12月底，镇财政收入44155.31万元，完成调整后预算的104.36%，上年结余19041.79万元，总计可用资金63197.1万元；财政支出44955.78万元，完成调整后预算的74.21%，收支执行率良好。

1、收入方面：因市拨古茗产业回归奖励4532.27万元和上级拨入专项债收入3100万元均未列入原预算收入。因此，收入预算实际执行率为86.3%。

收入执行率偏差较大的主要有：（1）环卫费收入执行率为150.4%，主要是2022年度部分环卫费和2023年一并入账。（2）其他收入执行率为165.1%，主要是潘郎河疏浚工程弃土场地租用费51万元在2022年已列入支出，2023年市级拨款无法冲账，记其他收入。（3）政府偿债基金收入执行率为152%，主要是潘郎拆迁安置地块出让金提取和山市商住地块出让时间不确定等因素，年初未列入预算。（4）市政府关于配套费返还政策的调整，致使收入减少800多万元。（5）市级部门补助收入执行率为54.4%，主要是工程项目进度滞后或尚未结算，比预算减少5100万元。具体见下表：

2、支出方面：预算支出执行率偏低，主要原因：一是受财政收入限制，难以满足各项支出需求；二是为保障重点项目、重点工作，垫支预付相关费用。如杭绍台高铁政策处理费、613爆炸事故处理以及村级预付或借款等；三是部分项目进度未达预期或尚未结算完毕，上级补助资金未到位而无法支付。

支出执行率偏差较大的主要有：⑴统计信息事务执行率为22.76%，主要是第五次经济普查聘用人员的工资未全额支出，剩余部分将在2024年支出。⑵公共安全支出执行率为116.94%，主要是天网租费增加支出200万元以及增聘防盗抢队员增加支出300多万元。⑶教育事业费支出执行率为20.66%，主要是项目进度滞后致使未完成结算。⑷五水共治事业费执行率为28.41%，主要是2014-2020年已完工的部分污水工程仍无法结算以及2023年部分项目进度滞后。⑸美丽乡村建设执行率为28.75%，主要是精品村建设市级补助款直接拨至村居以及村庄整治部分款项尚未支付，致使镇财政收入和支出均有减少。⑹环保执法、城乡居民收入调查、低收入农户工作经费执行率为44.95%，主要是慰问物资由上级出资提供，不属于该项支出。⑺城乡社区事务执行率为59.4%，主要是财政资金不足，未支付相关工程费用。⑻农业事业费执行率为125.7%，主要是村级一事一议项目补助金298.3万元列入该项支出。⑼应急管理工作经费执行率为38.8%，主要是财政资金不足未支付压缩空气泡沫车、应急救援集成车、灭火装备等相关费用。⑽工业线经费执行率为68.1%，主要是部分企业奖励尚未兑现。⑾服务业支出执行率为943.8%，主要是增加上级拨入的古茗产业回归奖励3532万元支出。具体见下表：

过去一年，我们始终围绕市委市政府下达的社会经济高质量发展目标和镇十八届人大三次会议上确定的工作任务，坚持“过紧日子”的指导思想，按照统筹兼顾、保民生、保重点、重绩效的工作思路，积极组织财政收入，严格预算支出管理，充分发挥财政职能，努力服务经济和社会各项事业的健康均衡发展。同时，主动接受人大监督，认真办理人大代表建议案，积极听取和吸纳代表们提出的宝贵意见，进一步改进财政工作。

一、抓基础，扩财源

2023年，在后新冠疫情时期和复杂国际形势的影响下，面对经济下行压力，镇政府紧紧围绕财源建设和财政发展后劲问题，切实增强责任意识和主动意识。全力以赴招商引资，综合运用财政手段，努力涵养和扩大财源，稳固财政增收基础。持续加强税源监控，着力提高税收征管质量，做到应收尽收。深度挖潜非税收入，积极向上争取项目和资金，不断壮大地方财政实力，为大溪各项工作开展提供资金保障。

二、保民生，促发展

坚持以人民为中心理念，始终把保障和改善民生放在财政工作最突出位置，精准把握重点投向，推动社会事业全面发展。全年共安排2.2亿元用于民生项目的落实，一批民政保障、环境保护、公共安全、教育卫生、文化体育、道路建设、农业水利的项目有序开展，一批和美乡村精品村、特色村的改造提升，一批乡村振兴共富先行项目的持续推进，城乡环境面貌全新蝶变，人民幸福指数全面提升。

三、强监管，提绩效

强化预算管理，按照量入为出、收支平衡的原则编制预算，认真分析预算执行情况，预算的约束力进一步增强。增收节支加快完备，严格执行各项财务管理制度，从严控制一般性支出，厉行节约，压缩“三公”经费及各类会议和培训费用，把有限资源更多用于发展经济和改善民生上。财政监督持续强化，完善财政内部监督体系，积极防范和控制财政风险，充分发挥财政投资评审作用，加强“概算、预算、决算”审核工作，让有限资金发挥最大效益，重点加强财政投入大额资金的实效性。

2023年，预算收支执行率虽总体平衡，但也存在不少矛盾和问题，主要是财政收入持续平稳增长的基础不够牢固，渠道不够宽阔；事业发展和改善民生支出对财政投入的期望持续上升，财政收支矛盾越显突出；部分项目进度偏慢，资金使用未达预期。对此，我们将认真研究，广泛听取意见，改善措施，努力加以解决。

2024年财政预算草案

2024年，我们仍将面临经济发展放缓的趋势，各项事业建设发展与财政收入之间的矛盾依然存在。我们本着“适度合理”的原则，持续牢固树立“节用裕民”思想，紧紧围绕政府工作目标，积极挖掘财源，保障收入，强化财政刚性预算约束、财政支出管理和政府性债务管理，进一步优化支出结构，提高预算执行力，确保我镇财政平稳运行，为经济社会事业发展提供坚强财政支撑。

按照上述指导思想，结合实际，提请大会审议2024年财政预算草案为：镇财政可用财力预算安排70272.8万元，财政支出安排70093.4万元（详见附件）。为此，做好以下三方面：

一、强化税收征管，发挥财政职能

着力提高征收管理的精细化程度，全面掌控涉税信息情况，杜绝税款“跑、冒、滴、漏”现象，重点加强小微园区、“厂中厂”征管，做到应收尽收，营造公平公正的发展环境。着力优化收入结构模式，努力做大空间平台，以大平台支撑大产业，提升产业集聚平台，帮助企业持续健康发展，积极引进对地方财政贡献度大的优质企业；着力开拓筹资来源渠道，加速支柱产业转型升级，延伸服务企业职能，抓好招商引税工作。

二、突出绩效管理，提升管理水平

充分调度财政资金，努力实现依法理财、科学理财，强化财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，有序推进小城市建设任务。进一步增强财政监督职能，规范理财行为，完善财政监督检查体系，为经济运行创造良好条件。积极谋划去债务率、降低融资成本，严格管控“三公”经费，节约政府运行成本。

三、致力为民惠民，促进和谐发展

纵深推进各项社会事业持续发展。着力打造教育高地，持续改善环境生态，大力扶持“三农”政策，优化供给社会保障，逐步健全文体设施，扎实提升基层治理，深化实施乡村振兴，解决一批群众最关心、最直接、最迫切需要解决的问题，让大溪更有幸福感、大溪人民更有获得感。

各位代表，同志们，做好财政工作任务艰巨、责任重大。新的一年，我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，进一步解放思想，大胆探索，优化举措，狠抓落实，筑牢勤俭观念、纪律观念、绩效观念、服务观念，确保各项财政工作任务圆满完成，为大溪高质量打造‘中国泵谷’、高水平培育省小城市、高能级建设新城一体提供财政保证。

2024年大溪镇预算.xlsx