关于石塘镇2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算（草案）的报告

2024年1月27日在石塘镇第十八届

人民代表大会第五次会议上

各位代表、同志们：

    我受石塘镇人民政府委托，向本次大会提出石塘镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席同志提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作紧紧围绕镇第十八届人民代表大会第一次会议提出的全年总体任务目标，统筹财政资源，认真落实各项政策措施，提高绩效管理水平，确保全镇经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。

（一）财政预算收入执行情况

石塘镇财政总收入完成32440.68万元，比上年同期增加30.0%。其中地方财政收入18184.04万元，比上年同期增加29.0%。

（二）可用资金执行情况

根据现行镇财政管理体制，2023年镇财政可用资金为-369.2万元。其中：

1、财政体制补助资金2733.57万元；

2、农村税费改革转移支付补助资金88万元；

3、国有资本经营收入62.6万元；

4、国有资源（资产）有偿使用收入149.78万元；

5、其他收入（主要是垃圾处理费）28.27万元；

6、上级专项补助资金10634.22万元；

7、上年结余-14065.64万元。

（三）财政支出执行情况

截止2023年11月支出20844.98万元。具体执行情况是：

1、一般公共服务支出4244.01万元。其中：

（1）政府办公室及相关机构事务支出2609.64万元；

（2）党委办公室及相关机构事务支出473.34万元；

（3）其他一般公共服务支出445.52万元。主要是网格员、维稳等综治线费用。

2、公共安全支出134.55万元。主要是石塘派出所协警经费。

3、教育支出204.6万元 (注:中小学人员及公用经费由市财政统一拨付)。其中：学前教育支出159.03万元。

4、文化旅游体育与传媒支出3428.87万元。主要是2023年温岭市国家级非物质文化遗产研学文创中心专项债项目发债3000万元。

5、社会保障和就业支出2002.35万元。其中：

（1）抚恤支出354.66万元；

（2）社会福利支出410.69万元；

（3）残疾人事务支出313.32万元；

（4）最低生活保障金支出286.67万元；

（5）特困人员救助供养支出70.4万元；

6、卫生健康支出896.46万元。其中：

（1）公共卫生支出188.30万元；

（2）城乡居民医疗保险支出495.98万元。

7、节能环保支出734.06万元。主要为生活污水治理、运维等污染防治支出。

8、城乡社区支出2868.98万元。其中：

（1）城乡社区管理事务支出164.35万元；

（2）城乡社区公共设施支出126.79万元；

（3）城乡社区环境卫生支出887.59万元；

（4）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1690.25万元；

（5）其他城乡社区支出190.21万元；

9、农林水支出3803.91万元。其中：

（1）农业和农村支出818.28万元；

（2）温岭市现代渔业创新提升服务基地建设项目支出1425.88万元；

（3）其他农林水支出1334.91万元。

10、交通运输支出1598.75万元。主要是八一省道拆迁、渡口及交通道路等支出。

11、资源勘探电力信息事务支出409.41万元。主要是支持中小企业发展和管理等支出。

12、灾害防治及应急管理支出508.21万元。其中:

（1）安全生产监管支出121.73万元；

（2）消防事务支出330.13万元；

13、其他支出10.82万元。主要是民兵训练费、哨所、部队慰问及政审等支出。

各位代表、同志们，2023年紧紧围绕全年各项目标任务，努力提高财政收入质量，积极向上争取资金, 优化支出结构，做到勤俭节约、明确重点、有保有压、统筹兼顾, 对照预算绩效目标, 切实加强财政预算管理和监督,预算执行情况总体较好。但是预算执行中仍存在一些问题，比如政府财政收入有限，财政支出预算效益不高等，接下来我们将高度重视，采取切实有效的措施认真加以解决。

二、2024年财政预算安排（草案）

2024年我镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和党委政府的决策部署，坚持“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”，加强财政资源统筹，集中财力办大事，坚持党政机关过紧日子，深化预算绩效管理，有效应对收支平衡压力。

（一）财政收入预算

2024年我镇财政总收入预算计划为4.0079亿元，比去年同期下降12.26%。

（二）财政可用资金预算

2024年我镇公共财政收入预算为40078.96万元，财政总可用资金预算为26013.32万元。其中：

1、体制补助2793.36万元；

2、农村税费改革转移支付补助104万元；

3、体制结算补助2000万元；

4、非税收入27610.25万元；

5、专项补助2302.02万元；

6、上年结余-14065.64万元。

（三）财政支出预算安排

2024年安排预算支出25464.7万元，占预算支出的98.07%；暂留预备费用500万元，占总预算支出的1.93%。2024年各项支出预算安排如下：

1、一般公共服务支出2433.26万元；

2、公共安全支出44.8万元；

3、教育支出210.14万元；

4、科学技术支出1万元；   

5、文化旅游体育与传媒支出902.07万元；

6、社会保障和就业支出2791.84万元；

7、卫生健康支出1122.52万元；

8、节能环保支出1445.8万元；

9、城乡社区支出3487.64万元；

10、农林水支出7618.18万元；

11、交通运输支出3359万元；

12、资源勘探工业信息等支出1000.82万元；

13、灾害防治及应急管理支出964.64万元，

14、预备费500万元。用于当年预算执行中的自然灾害开支及其他难以预见的特殊开支。

15、民兵训练及征兵等支出83万元。

收支相抵略有结余。

三、2024年财政工作的主要任务

为更好实现2024年财政工作的总体目标，圆满完成全年财政收支任务，我们将重点抓好以下工作：

1.抓收支保平衡。加强各部门协调配合，强化收入组织，壮大财源基础，加大国有资产租金催缴力度，实现应收尽收。同时，加强对支出的审核和评估，及时发现和解决问题，提高资金使用效率。此外，我们将积极向上争取资金和要素支持，支持重点工程和重大项目建设，提高产业核心竞争力。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果。

2.兜底线增福祉。建立民生优先的财政投入机制，推进重点民生工程实施，做好民生政策资金保障工作，包括低保人群、优抚对象、困难儿童、孤儿、残疾人等。推进农村人居环境整治工程，增强教育、健康等民生领域薄弱环节的服务能力。严格控制和压减一般性支出，大力支持大气、水、土壤污染防治，改善生态环境质量。

3.强化资金监管，做好绩效评价。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，规范财政管理，防范财政运行风险。严格管控“三公”经费等公务支出，严格执行政府采购和招投标制度，规范政府网上采购和招投标行为，加强政府投资工程管理，规范工程预决算，严格工程结算。围绕预算管理和财政管理，抓好绩效评价工作。

各位代表、同志们，2024年的财政工作面临的任务依然艰巨，我镇财政将继续在镇党委政府的领导下，镇人大的监督指导下，扎实推进财政各项工作，为促进全镇经济社会发展作出新贡献。

副本17、会议文件（3）关于石塘镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告(1).docx