新河镇2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算的报告

　2024年1月26日在新河镇第十八届

人民代表大会第五次会议

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告新河镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

二〇二三年财政预算执行情况

过去一年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕镇十八届人大第三次会议精神和全市财政工作会议确定的目标，科学及时安排财政资金，明确责任，狠抓落实，财政预算执行情况较好，为新河的各项建设提供了有力支撑。现将2023年的预算收支执行情况汇报如下：

2023年，镇财政可用资金收入为45928.18万元，完成预算64477.2万元的71.23%；支出为45594.51万元，完成预算64224.63万元的71%，具体如下：

一、财政收入执行情况

1.体制补助收入（预算内补助）3831.98万元。

2.农村税费改革转移支付补助134万元。

3.体制结算补助（税收分成）920万元。

4.非税收入11923.7万元（其中：土地出让金返还7487.41万元，国有资本经营收入112万元，国有资产有偿使用收入44万元，环卫费47.2，其他收入4233.09万元）。

5.专项补助收入9446.46万元。

6.上级部门拨款补助收入5872.04万元。

7.专项债转贷收入4500万元。

8.调入资金9300万元。

二、财政支出执行情况

1.一般公共服务支出7435.5万元。

2.公共安全支出1335.2万元。

3.教育支出960.5万元。

4.科学技术支出3万元。

5.文化旅游体育与传媒支出5791.6万元。

6.社会保障和就业支出5279.9万元。

7.卫生健康支出732.9万元。

8.节能环保支出3770万元。

9.城乡社区支出13207.11万元。

10.农林水支出2709.4万元。

11.交通运输支出3118.5万元。

12.资源勘探信息等支出756.4万元（工业园区建设支出）。

13.灾害防治及应急管理支出494.5万元。

各位代表，过去的2023年，在镇党委、政府的领导和上级财政部门支持下，财政工作紧紧围绕全年工作目标任务和各项中心工作，全力支持我镇经济社会平稳发展，各项工作都取得了较好的进展，主要工作如下：

一、狠抓增收节支，提高财政保障水平

严格加强重点税源管控，对收入入库情况进行认真分析，积极配合税务部门，研究增收措施，保证主体税收及时足额入库、应收尽收，高标准完成年初下达的税收任务。

2023年地方财政收入达26376.1万元，比上年同期增收68.6%，财政税收总收入达48899.7万元，比上年同期增收79.9%，增长率排名在全市前列。

二、做强融资平台，缓解财政资金压力

（一）建强国有融资平台。今年来，共取得银行实际贷款4.7亿元，鲤鱼山公墓项目、停车位建设项目贷款与工作推进同步开展，通过对原有借款的置换和降息，每年可以节约利息支出400多万元。

（二）有效化解债务风险。积极争取市财政偿债准备金及时拨付，有效化解到期债务偿债压力和风险，健全政府性债务管理的长效机制。为欣安佳苑交房，绿驹新能源园区二期征地，坦头金港紫庭苑项目结顶等项目提供资金保障。

三、优化支出结构，保障民生项目支出

（一）量入为出，合理安排支出预算。确保振新路南延、新河大道南延、高压线迁改等重点项目资金到位。严格控制“三公”经费，确保政府机关的正常运转。

（二）惠民利民，民生支出持续增长。2023民政资金支出3660万元（其中：农村最低生活保障及特困人员等支出1800万元，残疾人困难生活补助等支出947万元，高龄人员等补贴支出653万元）。及时发放优抚补助1375万元、矽肺病人员的生活补助资金324万元。

四、整改巡查审计问题，强化内控制度建设

严格落实整改各项审计巡查问题。完成市审计局指出的国有资产及财务管理问题的整改，市委第一巡视组巡查指出的财务问题，进一步完善各项财务管理制度，规范报销流程。

不断完善内控管理制度建设，成立资产管理领导小组，确定专人负责，全面核实在册资产，研究处置措施，坚决收回镇属资产，补收漏缴租金。加强资产整合，充分发挥国有资产的社会效益，切实提高财政资金使用效益，完成绩效评价的目标任务。

各位代表，过去一年，财政运行总体平稳。同时，我们也清醒地认识到保持财政平稳运行的困难与挑战，一方面财政增收困难，受房地产经济下行压力影响，土地出让金实际收益率下降。另一方面，财政税收总量不高，财政刚性支出增长，民生支出资金保障承压。对此我们将采取切实有效措施认真加以克服和解决，也恳请各位代表一如既往地给予支持和监督。

二〇二四年财政预算（草案）

2024年，我们将坚持收入预期与经济社会发展水平相适应的原则，坚持稳重求进、进中提质，充分发挥财政职能，深化财政改革，强化财政监督，确保全年财政工作目标完成。我镇2024年财政收支预算安排如下：

收入预算为52081.6万元，其中：

1.体制补助收入3681.2万元。

2.农村税费改革转移支付补助134万元。

3.体制结算补助收入800万元。

4.非税收入27367万元（其中：土地出让金返还收入25190万元，国有资本经营收入120万元，国有资产有偿使用收入7万元，环卫费收入50万元，其他收入2000万元）。

5.专项补助收入9420.5万元。

6.各部门拨款补助收入4678.9万元。

7.专项债转贷收入6000万元。

支出预算51962.86万元，其中:

1.一般公共服务支出7244.31万元。

2.公共安全支出1266万元。

3.教育事业支出694万元。

4.科学技术支出5万元。

5.文化旅游体育与传媒支出8576.3万元。

6.社会保障和就业支出4784.95万元。

7.卫生健康支出1653万元。

8.节能环保支出2958万元。

9.城乡社区支出14891.8万元。

10.农林水支出3214.5万元。

11.交通运输支出3765万元。

12.资源勘探工业信息等支出1864万元（工业园区建设支出）。

13．商业服务业等支出85万元。

13.灾害防治及应急管理支出761万元。

14.预备费200万元。

一、加强财源培育工作，力争完成收入目标

（一）提高财源建设责任意识。坚持把实体经济发展，把财源培育作为财源建设高质量发展的首要选项。努力为老旧工业点改造、全域改造、市政工程争取资金支持。以引进智能制造、医疗器械、精密制造企业为目标，加快绿驹新能源电动车产业园及大墩生命健康产业园建设。

（二）全面统筹财政税收工作。加强税收征管工作，落实好各项减费降税工作，用心开展助企服务，精细谋划发展项目，积极向上级争取财政税务方面的政策支持，切实解决企业发展的难题，努力做大财政蛋糕，确保我镇财政收入持续稳步增长。

二、推进内控监督工作，着力打造阳光财政

（一）抓牢财政制度建设，完善财政服务体系。实行“一事一议”、“一项一档”等管理方式，提高项目上报的效率，通过内部审计和绩效评价，确保财政资金使用的安全性，推行国库集中支付，努力提升经费支出标准化、精细化水平。

（二）加强财务业务培训，完善内部控制管理制度。进一步完善工程项目的事前审定、事中监督和事后评价相结合的监督机制，不断提高财政依法理财和为民理财的责任意识，树立政府机关的良好形象。

三、严格遵守管理规范，加强预算执行力度

（一）强化预算管理。切实发挥预算管理约束支出的效能。统筹各方面资金，重点保证经济发展、保障民生、稳定社会、机关正常运转的要求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，做到应收尽收。

（二）严审项目资金。建立全镇项目资金管理库，统一核算，统一监管，提升项目实施的效果，确保资金安全、规范、高效运行，加强预算的刚性约束力度。

各位代表，2024年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的指导和监督下，按照本次人代会确定的工作目标和要求，以更加饱满的精神，更加务实的作风，为建设美丽新河而努力奋斗！