各位代表：

我受石塘镇人民政府委托，向大会报告石塘镇2022年财政决算草案和2023年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委的领导下，镇政府紧紧围绕镇第十八届人民代表大会第一次会议提出的目标任务，统筹财政资源，全力保障疫情防控和民生事业发展，认真落实各项政策措施，努力降低政府债务风险，提高预算绩效管理水平，完善高质量可持续的财政体系，确保全年财政预算执行情况总体平稳。

（一）财政收入执行情况

2022年度，石塘镇财政收入完成24959.9万元，较上年同期增长-5.0%。其中地方财政收入14092.4万元，较上年同期增长-2.7%。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出执行情况

根据现行镇财政管理体制，2022年镇财政收入执行数为25333.69万元，完成调整后年度收入预算的60.44%，镇财政可用资金为12758.95万元。具体收入情况：财政体制补助资金2680.26万元；农村税费改革转移支付补助104万元；土地出让金返回828.36万元；国有资本经营收入27万元；国有资产有偿使用收入655.09万元；其他收入171.47万元；上级专项补助资金2493.04万元；政府性基金补助收入4085.69万元，其中城建配套费返还66.45万元；各部门拨入经费14288.78万元。上年结余负12574.74万元。

2022年，财政总支出26824.59万元，完成调整后年度支出预算的91.53%。具体执行情况是：

一般公共服务支出3750.87万元。公共安全支出127.59万元；教育支出352.94万元；文化旅游体育与传媒支出836.51万元；社会保障和就业支出2801.34万元；卫生健康支出1153.18万元；节能环保支出496.13万元；城乡社区支出9672.71万元；农林水支出2389.48万元；交通运输支出1718.2万元；资源勘探工业信息等支出837.37万元；灾害防治及应急管理支出663.76万元；其他支出2024.51万元。

（三）财政预算执行中的主要工作

1.防范化解地方政府隐形债务风险不松劲。聚焦防范化解地方政府债务风险，及时清理应缴财政款余额,积极向上级部门申请补助政策，争取资金，2022年争取到各项补助资金达14288.78万元，缓解了财政收支的不平衡。

2.强化财政资金管理，确保财政资金安全。建立健全各类财政专项资金管理办法，优化支出结构。打造宜居宜业和美乡村，我镇投入496.13万元，用于“百日攻坚” 环境整治、小节点打造等。积极推进文化旅游事业发展，投入836.51万元用于滨海运动小镇建设、村级文化礼堂建设及运行、石屋修缮等群众文化活动。严控三公经费支出，“三公经费”较去年同期下降44.3%。

3.加强民生资金和项目监管，确保惠民政策落到实处。2022年我镇发放新型农村合作医疗补助6735.6万元，受益27538人次，受益人数44904人。通过数字财政系统“一卡通”形式直接发放民生有关经费合计2574.56万元，主要涉及退役军人安置、残疾人补助、农村困难群众最低生活保障金及及临时救助等。

二、2023年1-6月份财政预算执行情况

2023年1-6月份，在镇党委的领导和镇人大的监督指导下，财政工作紧紧围绕镇十八届人大第三次会议提出的工作目标，采取积极有效措施，基本上保障了各项重点支出的需求。   

（一）财政收入情况        

1-6月份，镇财政总收入20037.1万元，其中地方财政收入11665.2万元。

（二）镇财政可用财力及公共财政预算支出执行情况

1、1-6月份，镇财政收入执行数为5261.37万元，年初预算44993.18万元，完成预算的11.69%，镇财政可用资金为负8804.27万元。具体收入分项如下:

体制补助收入2022.37万元；国有资产有偿使用收入73.7万元；其他收入19.6万元；专项补助收入1627.21万元；市级各部门拨入专项补助1518.49万元；上年结余负14065.64万元。

2、1-6月份，镇财政支出10175.04万元，年初预算32382.08万元，完成预算的31.42%。

（1）按支出用途分类：

基本支出2709.53万元，年初预算4926.371万元，完成预算的 55%；项目支出7465.51万元，年初预算27455.71万元，完成预算的27.19%。

（2）按支出功能分类：

一般公共服务支出2046.76万元，年初预算4384.41万元，完成预算的46.68%；

公共安全支出53万元，年初预算57.45万元，完成预算的92.25%；教育事业支出155万元，年初预算551.8万元，完成预算的28.09%；  

文化旅游体育与传媒支出521.42万元，年初预算2586.46万元，完成预算的20.16%；

社会保障和就业支出1149.09万元，年初预算2772.62万元，完成预算的41.44%；

卫生健康支出302.93万元，年初预算1375.78万元，完成预算的22.02%；

节能环保支出236.06万元，年初预算2821万元，完成预算的8.37%；

城乡社区支出2458.24万元，年初预算2910.94万元，完成预算的84.45%；

农林水支出1579.63万元，年初预算4808.47万元，完成预算的32.85%；

交通运输支出909.83万元，年初预算6219万元，完成预算的14.63%；

资源勘探电力信息等支出293.83万元，年初预算1955.72万元，完成预算的15.02%；

灾害防治及应急管理支出467.98万元，年初预算1339.43万元，完成预算的34.94%；

其他支出1.27万元，年初预算59万元，完成预算的2.15%。

三、镇财政预算执行中的主要问题

总体来看，上半年我镇财政预算执行和财政工作还面临不少问题和挑战，主要是：一是收支矛盾加剧，“三保”压力加大；二是债务负担较重，生财和聚财的后劲不足，重点建设资金来源面临较大挑战；三是预算绩效目标设定还有待提高，绩效自评还不够准确。针对这些问题，我们将坚持在财源培植上求突破，在监督管理上求精细，确保财政各项工作取得新成绩。

四、2023年下半年工作重点

为了切实做好今年的财政工作，下半年我们将重点抓好以下工作：

一是坚持强基固本,推进财源税基建设。面对当前财政资金紧张的情形，精准分析，保障服务，涵养税源夯实财税增长基础，深度挖掘税源潜力。科学规划，加快推进土地出让计划，充分发挥土地财政保障作用。

二是加强预算精细化管理，科学提高收支预算的执行率。进一步优化支出结构，强化预算执行管理，规范财政安排行为，严格预算资金审批。树立过紧日子的思想，从严限制一般性支出和三公经费，压缩不合理开支，确保支出均衡执行，提高预算执行水平。

三是加强财政管理，注重提高管理绩效。按照“保重点压一般，促统筹提绩效”的预算管理要求，围绕全镇经济社会发展大局，开源节流，有保有压，统筹协调，重点保障民生支出需求和镇党委、政府重大决策部署落实，合理保障部门履职，严控一般性支出追加调整，切实兜牢“三保”底线。着力加强财政科学化、精细化管理，由管理出成效，向管理要效益。

各位代表、同志们，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在镇党委的坚强领导和镇人大的有力监督下，统筹推进民生保障、经济社会发展，改革稳定等各个方面，以积极的工作态度，务实的工作举措，努力完成各项财政目标任务，为推进全镇经济社会事业健康平稳发展，促进滨海新城建设，全力谱写中国式现代化石塘新篇章贡献财政力量。

附件：   

1.石塘镇2022年财政收支执行情况表

2.石塘镇2022年度财政预算执行明细表

3.石塘镇2023年上半年财政收支执行情况表

4.石塘镇2023年上半年财政预算执行明细表

复件 2023年6月分乡镇一般公共预算收入统计表.xlsx外报：2023年7月分乡镇一般公共预算收入统计表.xlsx2023年预算调整方案.doc2023年半年度预算.xls10、会议文件2022年财政决算报告改(1).doc