关于温峤镇2023年1-6月份财政预算执行情况、预算调整和2022年财政决算的报告

（2023年8月31日在温峤镇第十八届人民代表大会第四次会议上）

周觅

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告温峤镇2023年1-6月份财政预算执行情况、预算调整和2022年度财政决算，请与会同志多提宝贵意见。

一、2023年1-6月份财政预算执行情况

上半年，镇政府在市委、市政府和镇党委的领导下，在镇人大监督支持下，紧紧围绕我镇经济社会发展任务和镇党代会确定的工作目标，认真贯彻落实“积极的财政政策要加力提效”各项要求，主动适应经济形势，积极履行财政职能，聚焦融城发展、拥城而进，加强统筹保障，全镇财政预算执行情况总体良好。

1-6月份，镇财政本级税收收入3.46亿元，完成年度预算的100.49%，比上年增加298.9%，全额上解国库。

1-6月份，镇财政可用资金收入总数为5390.22万元，完成年度预算的25.5%，其中一般预算收入4670.56万元,基金预算收入719.66万元。财政支出总数为6958.11万元，完成年度预算的32.92 %，其中一般预算支出3739.37万元，基金预算支出3218.74万元。收支相抵负1567.89万元，加上上年余额负19705.87万元（2022年度应付1500.94万元已付），到6月底累计余额为负19772.82万元。

2023年1-6月份财政可用资金收入分项情况：

1、一般预算收入4670.56万元，完成年度预算的84.90%。分项如下：财政体制补助收入2292.32万元，专项补助收入2192.62万元，转移支付补助收入37万元，财政专户管理资金收入148.62万元。

2、基金预算收入719.66万元，完成年度预算的4.6%。其中政府性基金预算补助收入719.66万元。

2023年1-6月份财政可用资金支出分项情况：

一般预算支出3739.37万元，完成年度预算的58.82%。分项如下：一般公共服务2520.89万元；社会保障和就业1218.48万元。

基金预算支出3218.74万元，完成年度预算的21.78%，分项如下：一般公共服务119.47万元；公共安全565.71万元；教育258.82万元；文化体育与传媒36.84万元；社会保障和就业128.66万元；医疗卫生92.93万元；城乡社区事务1750.21万元；农林水事务266.1万元。

1-6月份我镇的财政收支预算执行情况不好，受各种因素影响，财政收入只能保工资、保运行、保民生、保重点，难以全面满足经济建设和社会事业发展的需求，存在一些不容忽视的问题：（1）财政增收压力持续加大，由于土地出让市场行情等因素影响，镇级土地出让趋于谨慎，出让难导致财政压力明显加大。（2）收入渠道单一，由于财政体制原因，政府性收入仍主要靠土地出让金来支撑。（3）政府支出刚性不断增强，一是因为新城一体化体制机制调整，新城范围内的开发权、建设权、运行权、管理权等还给属地镇，我镇新区范围内建设、管理支出大幅增加，二是因为基础设施建设等项目投入金额大，地方财政收入增长难满足支出需要，尽管千方百计压缩各项开支，“保民生”任务仍十分艰巨。这些都是发展过程中面临的问题与困难，需要我们深入剖析原因，在今后的工作中更加重视开源节流工作，切实采取有效措施，加以克服和纠正。

二、财政预算调整

因财政资金的滞后、刚性支出加大及年初预算安排考虑不周等因素，现根据1-6月份执行情况，提出镇本级预算分科目调整方案如下：请各位代表予以审议。

（一）财政收入预算调整情况：

土地出让金返还收入增加3097万元。其中美戈利地块土地出让金返还减少2079万元，新型产业用地二期土地出让金返还减少4761万元，横泾堂村GY080401地块土地出让金返还增加9937万元。

（二） 财政支出预算调整情况：

1、一般公共服务支出增加116万元。其中人大会议减少2万元，代表联络站建设维护经费增加2万，人大代表补选（市、镇）减少4万元，基层立法点运行经费减少2万元，信息化工程（交互屏+平台）增加4万元，基层立法联系点新阵地建设新增22万，机关差旅费增加8万元，公车购置费减少20万元，办公用品购置费增加11万元，第五次经济普查新增30万元，档案事务增加2万元，健康体检新增25万元，媒体合作增加15万元，文化礼堂建设补助新增25万元。

2、公共安全支出增加30万元。其中消防日常巡查车辆费用新增30万元。

3、文化体育与传媒支出增加15万元。其中群众体育支出增加15万元。

4、社会保障和就业支出增加23万元。其中行政事业单位退休福利费增加15万元，社会工作者职业水平考试经费新增8万元。

5、城乡社区事务支出增加2940万元。其中大综合一体化装修费用支出增加100万元，其他公共设施建设支出增加50万元，设计费（村庄规划、控规、测量等）支出增加200万元，其他基础设施建设支出增加50万元，M0二期清表围墙支出新增100万元，青屿党建联建出让项目报批税费支出新增90万元，温峤商会出让项目报批税费支出新增1000万元，北珠电子产业园青苗费支出新增100万元，上街三期征地费支出新增1000万元，青屿园区纬三路支出减少30万元，胜潘路道路建设支出新增250万元，建成区村级污水支出增加70万元，污水处理终端提标改造支出减少20万元，美丽乡村精品村特色村项目支出减少20万。

6、农林水事务支出增加3万元。其中坞沙门渔业码头扩建工程支出增加10万元，村居主要干部保险支出减少7万元。

7、资源勘探电力信息等事务支出减少30万元。其中企业政策扶持支出减少30万元。

三、2022年度财政决算

2022年，镇财政本级税收总收入3.13亿元，完成年度预算的79.04%，比上年同期减少7.1%，全额上解国库。

2022年，镇财政可用资金收入总数为8395.79万元，其中，一般公共预算收入4685.07万元，基金预算收入3710.72万元。财政支出总数为12188.72万元，其中一般公共预算支出4994.47万元，基金预算支出7194.25万元。2022年收支相抵负3792.93万元，加市级部门往年拨付未付1500.94万元及上年余额负14412万元，到2022年底累计余额为负19705.87万元。

2022年财政可用资金收入分项情况：

1.一般公共预算收入4685.07万元，完成年度预算的 88.78%。分项如下：财政体制补助收入2601.37万元，专项补助收入1839.01万元，转移支付补助收入85.6万元，财政专户管理资金收入159.09万元。

2.基金预算收入3710.72万元，完成年度预算的30.19%。其中土地出让金返还收入112.46万元，政府性基金收入3598.26万元。

2022年财政可用资金支出分项情况：

1.一般公共预算支出4994.47万元，完成年度预算的 101.18%。分项如下：一般公共服务1845.21万元；文化体育与传媒104万元；社会保障和就业2469.87万元；医疗卫生101.49万元；节能保护15.97万元；农林水事务326.7万元；资源勘探电力信息等事务131.23万元。

2.基金预算支出7194.25万元，不包括市级各部门补助9983.39万元，完成年度预算的61.32%，分项如下：一般公共服务1592.44万元；公共安全776.35万元；教育149.96万元；文化体育与传媒79.1万元；社会保障和就业761.26万元；医疗卫生290.04万元；城乡社区事务2899.43万元；农林水事务472.89万元；资源勘探电力信息等事务172.78万元。

各位代表：要完成好2023年的财政预算工作，任务将十分艰巨。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在镇村干部共同努力下，进一步强化“过紧日子”思想，严控非刚性支出；进一步优化支出结构，保障重点领域资金需求；进一步培植财源抓收入，尽力解决财政收入有限与刚性支出不断增长的矛盾，为全镇经济社会可持续发展提供坚实的财政支持。

温峤镇十八届人大四次会议秘书组　　　　　　　   2023年8月31日