目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年市容环卫处单位预算安排情况说明

（一）关于市容环卫处2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于市容环卫处2023年收入预算情况说明

（三）关于市容环卫处2023年支出预算情况说明

（四）关于市容环卫处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市容环卫处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市容环卫处2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市容环卫处2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市容环卫处2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市容环卫处2023年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年市容环卫处单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

温岭市市容环卫处为温岭市综合行政执法局管理的公益二类事业单位，主要职责为负责全市城镇环境卫生管理的指导和监督等行政辅助工作，参与编制和指导实施城镇环卫管理的中长期规划；协调全市生活垃圾的处置工作。负责指导和实施生活垃圾处理费等的收缴工作；指导全市城镇环卫设施的管理和维护等事务性工作；负责中心城区生活垃圾中转站、公共厕所等公共环卫基础设施的管理和维护等事务性工作；负责指导全市城镇环卫服务企业的规范化运行。

（二）单位预算单位构成

从预算单位构成看，市市容环卫处预算包括：市市容环卫处预算。无内设机构。

二、2023年市容环卫处单位预算安排情况说明

（一）关于市容环卫处2023年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，市容环卫处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。市容环卫处2023年收支总预算10317.68万元。

（二）关于市容环卫处2023年收入预算情况说明

市容环卫处2023年收入预算10317.68万元，比上年执行数增加648.03万元，增长6.7%，主要是2022年城西中转站和东辉路中转站2个项目年中预算压减600万元。

其中：一般公共预算拨款收入766.68万元，占7.43%；政府性基金收入8751万元，占84.82%；专户资金800万元，占7.75%。

（三）关于市容环卫处2023年支出预算情况说明

市容环卫处2023年支出预算10317.68万元，比上年执行数增加648.03万元，增长6.7%，主要是2022年城西中转站和东辉路中转站2个项目年中预算压减600万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出39.05万元、城乡社区支出10278.63万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出338.7万元，占3.28%；日常公用支出32.98万元，占0.32%；项目支出9946万元，占96.4%%。

结转下年0万元。

（四）关于市容环卫处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

市容环卫处2023年财政拨款收支总预算9517.68万元。收入包括：一般公共预算766.68万元、政府性基金8751万元；支出包括：社会保障和就业支出39.05万元、城乡社区支出9478.63万元。

（五）关于市容环卫处局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市容环卫处2023年一般公共预算当年拨款766.68万元，比上年执行数减少438.39万元，下降36.38%，主要是原因部分项目支出预算2022年由一般公共预算安排，2023年在政府性基金预算安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出39.05万元，占5.09%；城乡社区（类）支出727.63万元，占94.91%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.9万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.16万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）727.63万元，主要用于环卫运行等项目支出。

（六）关于市容环卫处2023年一般公共预算基本支出情况说明

市容环卫处2023年一般公共预算基本支出371.68万元，其中：

人员经费338.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费32.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于市容环卫处2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

市容环卫处2023年政府性基金预算当年拨款8751万元，比2022年执行数增加1117.41万元，增长14.64%，主要原因是部分项目支出预算2022年由一般公共预算安排，2023年在政府性基金预算安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）8751.00万元，占100%。

 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）8751万元，主要用于环卫工人工资等项目支出。

（八）关于市容环卫处2023年国有资本经营预算支出情况说明

市容环卫处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市容环卫处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市容环卫处2023年“三公”经费预算数为0.2万元，比上年预算数减少0.73万元，下降78.49%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.2万元，比上年预算数减少0.73万元，下降78.49%。主要用于接待上级及各级行政执法单位来温调研考察发生的费用支出。减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。增加的主要原因是无公务用车购置及运行维护费，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是无安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是无安排公务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

市容环卫处为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2023年市容环卫处单位政府采购预算总额1.1万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，市容环卫处单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年市容环卫处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款395万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

市容环卫处预算公开表格(1).xls