目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年市社会保险事业管理中心预算安排情况说明

（一）关于社会保险事业管理中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于社会保险事业管理中心2023年收入预算情况说明

（三）关于社会保险事业管理中心2023年支出预算情况说明

（四）关于社会保险事业管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于社会保险事业管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于社会保险事业管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于社会保险事业管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于社会保险事业管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于社会保险事业管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年市社会保险事业管理中心部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.建立健全企业职工养老保险、机关事业养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地农民基本养老保障、工伤保险的业务、财务、安全和风险管理制度。

2.承办全市企业职工养老保险、机关事业养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地农民基本养老保障、工伤保险等险种。负责指导各镇（街道）社会保险经办业务工作。

3.负责为参保单位和个人提供个人账户管理、个人权益记录、待遇核定支付、基本养老保险关系转移接续等社会保险经办服务。按时足额支付社会保险待遇。

4.负责全市企业职工养老保险、机关事业养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地农民基本养老保障、工伤保险预（决）算草案初拟，每月基金支付额度申请和资金划转（拨）工作。负责经办各险种的预算执行、财务核算管理工作。

5.负责经办各险种业务的内部控制和稽核检查等风险防控工作。

6.协助开展社会保险相关政策调研和拟订，开展社会保险政策宣传和咨询服务工作。

7.完成温岭市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市社会保险事业管理中心部门预算包括：温岭市社会保险事业管理中心本级预算。

二、2023年市社会保险事业管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于市社会保险事业管理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市社会保险事业管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。市社会保险事业管理中心2023年收支总预算948.96万元。

（二）关于市社会保险事业管理中心2023年收入预算情况说明

市社会保险事业管理中心2023年收入预算948.96万元，比上年执行数减少74.93万元，下降7.3%，主要是2023年项目支出预算安排减少和2022年执行中追加公积金调标和考核奖等人员经费。

其中：一般公共预算拨款收入948.96万元，占100.0%。

（三）关于市社会保险事业管理中心2023年支出预算情况说明

市社会保险事业管理中心2023年支出预算948.96万元，比上年执行数减少74.93万元，下降7.3%，主要是2023年项目支出预算安排减少和2022年执行中追加公积金调标和考核奖等人员经费。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出948.96万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出659.94万元，占69.6%；日常公用支出138.91万元，占14.6%；项目支出150.11万元，占15.8%。

结转下年0万元。

（四）关于市社会保险事业管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

市社会保险事业管理中心2023年财政拨款收支总预算948.96万元。收入包括：一般公共预算948.96万元；支出包括：社会保障和就业支出948.96万元。

（五）关于市社会保险事业管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市社会保险事业管理中心2023年一般公共预算当年拨款948.96万元，比上年执行数减少74.93万元，下降7.3%，主要是2023年项目支出预算安排减少和2022年执行中追加公积金调标和考核奖等人员经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出948.96万元，占100.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—行政运行（项）610.97万元，主要用于参公人员工资、医保、公积金等的缴纳及公用经费支出等。

（2）社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—社会保险经办机构（项）250.58万元，主要用于事业人员工资、医保、公积金等的缴纳，公用经费的使用，项目支出等。

（3）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.27万元，主要用于机关事业单位养老保险费的缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.13万元，主要用于机关事业单位职业年金的缴纳。

（六）关于市社会保险事业管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

市社会保险事业管理中心2023年一般公共预算基本支出798.86万元，其中：

人员经费659.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费138.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

（七）关于市社会保险事业管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

温岭市社会保险事业管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

温岭市社会保险事业管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市社会保险事业管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市社会保险事业管理中心2023年“三公”经费预算数为0.70万元，比上年预算数减少1.96万元，下降73.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.70万元，比上年预算数减少1.96万元，下降73.7%。主要用于接待上级部门和兄弟单位来中心指导工作、调查研究、交流经验等支出。减少的主要原因是中心严格执行中央“八项规定”和过紧日子要求，减少预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年温岭市社会保险事业管理中心本级的机关运行经费财政拨款预算130.47万元，比上年预算增加8.40万元，增长6.9%，主要是人员新增导致相关费用增加。

2.政府采购情况

2023年温岭市社会保险事业管理中心政府采购预算总额6.44万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.04万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，温岭市社会保险事业管理中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年温岭市社会保险事业管理中心其他运转类项目和特定目标类项目100%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款150.10万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

温岭市社会保险事业管理中心2023年部门预算附表.xls