目  录

§1   2023年预算编制说明 …………………………………… 1

§2   2022年财政预算执行情况 ……………………………… 7

§3   2023年财政收入预算对比表………………………………8

§4   2023年财政支出预算对比表………………………………12

§5   2023年财政预算收支汇总表………………………………13

§6   2023年拟出让用地统计表…………………………………14

§7   2023年国有资产有偿使用收入、国有资本经营收入明细表

………………………………………………………………15

§8   2023年财政支出(预算)汇总表……………………………16

§9   2023年财政基本支出预算测算明细表……………………21

§10  2023年财政项目支出预算测算明细表……………………23

§11  2023年政府采购预算汇总表………………………………35

§12  2023年“三公”经费、会议费、培训费预算与执行对比表

……………………………………………………………… 37

2023年预算编制说明

为做好2023年度我镇预算编制工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《预算监督条例》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定和财政部、省政府、市财政局关于进一步深化预算改革的要求，结合我镇预算管理的实际，现就2023年度我镇预算编制有关工作说明如下：

一、预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和市十五届二次党代会精神，聚焦聚力中央、省、台州市和市委、市政府重大决策部署，牢固树立“财为政服务”理念，坚持政府过紧日子思想，强化运用零基预算理念，充分发挥财政职能作用，确保财政收支平稳运行，促进经济社会高质量发展。2023年乡镇预算编制改革，坚持 “标准科学、约束有力、全面绩效、规范透明、严格监管”的原则，深化全面绩效管理，完善支出标准体系，努力为“重要窗口”建设贡献财政力量。

二、2023年镇预算编制原则

（一）压减一般，突出重点

坚持政府过“紧日子”，勤俭办一切事业，从严从紧编制预算。继续优化支出结构，大力压减一般性支出，新增项目资金原则上不得用于非刚性、非重点支出。优先保障重大战略、重大部署、重大政策和重大项目实施，集中财力办大事。

（二）科学精准，强化执行

乡镇预算编制要保持与国民经济和社会发展规划相一致，与集中财力办大事财政政策体系相衔接，与乡镇履行行政职能及事业发展计划相协调，与镇级财力相适应。完善支出标准体系，硬化预算约束。

（三）规范透明，提升绩效

夯实预算公开基础，规范预算管理，编制乡镇预算。推进细化项目预算公开，增强财政资金分配透明度。落实全面实施预算绩效管理三年行动计划，健全预算绩效管理运行机制，建立事前绩效评估机制。

三、2023年预算编制管理改革重点

(一)量入为出、量力而行。一是预算编制要与乡镇国民经济和社会发展计划相一致；二是预算编制要与乡镇履行行政职能及事业发展计划相协调，完善标准，严格基本支出和项目支出边界，完善部分明细项目类别、支出范围和预算标准。压减一般性支出，集中财力办大事；三是预算编制要与乡镇财力相适应，根据乡镇2023年收入预计，合理安排预算支出，做到收支平衡，不搞赤字预算。

(二)科学精细、讲求绩效。按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每一项支出需求，强化预算绩效管理，盘活存量资金，加大统筹力度，确保预算执行进度，提高财政资金使用效益。完善制度，修订完善政策和项目预算绩效目标管理办法，建立事前绩效评估机制，构建共性绩效指标与标准体系及分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。

(三)规范透明、硬化预算约束。早编、细编预算，规范预算编制；增强财政资金分配透明度，加快预算批复、下达；提高预算公开规范程度。预算一经批准，不得随意调整，年中原则上不再追加。严格政府购买服务边界，规范购买主体和承接主体管理，强化政府购买服务预算编审和追加管理。严格乡镇编外聘用人员经费管理，建立编外聘用人员经费总额控制机制。进一步提升公开质量，推进细化项目信息和债务公开、扶贫资金公开。

四、编制内容和方法

2023年镇预算仍按零基预算、综合预算方法进行编制。凡是涉及年度采购目录规定的集中采购目录内或集中采购目录外分散采购限额标准以上的采购项目，均须全面完整编制政府采购预算，并严格按批准的预算执行，无预算不得采购。必须及时在资产管理信息系统中更新存量资产数据信息，以便科学合理编制采购预算。对已列入年初预算而未编列政府采购预算、其他资金安排的采购预算、基本建设项目中的设备采购、合并年度或跨年度的采购预算，需通过非一体化指标形式调整，原则上，办理补报手续的政府采购项目预算，在年度执行过程中，最多不超过2次，且不超过年初采购预算总额的20%且不超过200万元,不足20万元的按20万元为上限。

市财政体制补助乡镇人员经费按编制内实有人数和规定的支出范围标准核定；日常公用经费根据从紧、节约的原则按确定的分类、分档标准编制。

五、2023年预算编制程序和时间安排

为进一步体现市、镇两级财政共同理财的精神，优质高效地完成预算编制工作，2023年预算编制采用“二上二下”程序：

1．“一上”：由各办公室（各线）根据下一年度预算编制的指导性意见，编制本办（线）预算草案，报镇党政综合办公室（财政财务管理办公室）审核汇总，财政财务管理办公室将审核汇总后的预算建议草案，报镇长办公会议审核。

2．“一下”：财政财务管理办公室将初步审核后的预算下达各办公室（各线），各办公室（各线）据此修订预算。

3．“二上”：各办公室（各线）在规定时间内将调整后预算草案报财政财务管理办公室审核汇总，财政财务管理办公室在人代会前，将当年预算草案的主要内容提交镇人大主席团审查。

4．“二下”：年度预算草案经镇人民代表大会审议批准，并在二十日内完成批复。

六、基本支出人员经费编制说明及标准

根据市规定人员经费的标准，为确保机构人员数据真实可靠，各单位可利用人事部门、编办及统发工资的基础资料，进行加工整理。以2022年9月实有在职和离退休人数为基础，按照“超编单位按编制人数核定，缺编单位按实有人数核定”原则，编制人员经费预算。

（一）人员经费：

1.行政在职按编制内实有人员每人每年17万元确定；事业单位在职按编制内实有人员每人每年17万元确定；差额补助人员按每人每年5000元确定；退职、遗属人员按实确定。

2.乡镇综合补贴。根据镇（街道）偏远程度确定乡镇综合补贴差异化标准。其中石塘镇、滨海镇、坞根镇发放标准为每月每人600元，泽国镇、大溪镇、松门镇、箬横镇、新河镇、温峤镇、城南镇、石桥头镇发放标准为每月每人500元。按行政、事业编制内实有人员人数以及上述标准测算乡镇综合补贴。

（二）社会保障费：行政、全额拨款事业单位在职按编制内实有人员每人每年3万元确定。

（三）其他人员经费。

遗属补助费、精减退职补助费：按补助标准计算。

（四）公用经费

定额公用经费包括办公费（包含日常办公用品、书报杂志等支出）、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费（包括工作业务会议）、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费以及其他等支出。

行政人员按10000元/人·年计算，全额事业人员按8000元/人·年计算。居委会经费按5000元/个·年的标准计算。

七、2023年石塘镇财政预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

2023年镇财政收入预算为44993.18万元，其中：市财政专项拨款13881.48万元，占30.85%；非税收入及土地出让金返还26227.4万元,占58.29%。

（二）支出预算总体安排情况

2023年镇财政支出预算为32382.0812万元。

1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出4384.4143万元，主要用于镇政府机关人员工资、日常办公等方面的基本支出、综合治理、平安创建及维护稳定等。公共安全支出57.45万元，主要用于派出所辅警人员经费。教育事业支出551.8万元，主要用于石塘镇箬山幼儿园改造工程和安保、代课金等教育投入。文化旅游体育与传媒支出2586.4637万元，主要用于群众文体活动、文物单位维修、石塘镇文体中心建设等支出。社会保障和就业支出2772.6182万元，主要用于民政定补、社会救济、兵役义务费、农村最低生活保障金、重残人员生活补助、青山白化专项整治、照料中心运行及敬老院提升改造工程等方面的支出。卫生健康支出1425.7793万元，主要用于公共卫生、计划生育管理事务及新型农村合作医疗等方面的支出。节能环保支出2821万元，主要用于污染防治(农村生活污水处理项目、污水零直排)等方面的支出。城乡社区支出2910.9360万元，主要用于盐南工业区拆改企业补偿等方面的支出。农林水支出4798.4747万元，主要用于渔业安全生产管理、村主职干部报酬、美丽渔村等方面的支出。交通运输支出6219万元，主要用于尖山头停车场至寺基沙新建道路前期工程、纬一路西延工程、渔港跨海大桥维修工程等方面的支出。资源勘探信息等支出1955.7177万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出、上马工业区集聚区“五个一体化”建设及上马工业区电镀医化区块地下水阻隔、抽提等方面的支出。灾害防治及应急管理支出1339.4272万元，主要用于安全生产监管、消防事务及自然灾害救助等方面的支出。预备费支出500万，用于当年预算执行中的自然灾害开支及其他难以预见的特殊开支。其他支出59万元，用于征兵及训练经费等方面的支出。

2.按支出用途分类，包括：基本支出全年预算4926.3712万元，项目支出全年预算27455.71万元。

（三）2023年“五公”经费预算情况

1、因公出国（境）经费0元

2、公务接待费

2023年安排公务接待费预算13.8万元，比上年预算数下降-24.05%。

3、公务用车购置及运行费

2023年安排公务用车购置及运行费预算31.25万元，与上年预算数持平。

4、2023年会议费预算13.8万元。

5、2023年培训费预算17万元。

关于石塘镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

2023年1月14日在石塘镇第十八届

人民代表大会第三次会议上

各位代表、同志们：

我受石塘镇人民政府委托，向本次大会提出石塘镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）草案的报告，请予审议，并请列席同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作紧紧围绕全镇第十八届人民代表大会第一次会议提出的全年总体任务目标，统筹财政资源，全力保障疫情防控和经济社会发展，认真落实各项政策措施，努力降低政府债务风险，提高绩效管理水平，完善高质量可持续的财政体系，不断增强财政在乡镇全域的治理基础和重要支撑作用，确保全镇经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。

（一）财政预算收入执行情况

石塘镇财政总收入完成24959.898157万元，比上年同期下降5.0%。其中地方财政收入14092.4422649万元，比上年同期下降2.7%。

（二）可用资金执行情况

根据现行镇财政管理体制，2022年镇财政可用资金为7987.49万元。其中：

1、财政体制补助资金2680.26万元；

2、农村税费改革转移支付补助资金88万元；

3、土地出让金返还828.36万元；

4、国有资本经营收入45万元；

5、国有资源（资产）有偿使用收入654.41万元；

6、其他收入（主要是垃圾处理费）84.91万元；

7、上级专项补助资金16181.29万元；

8、上年结余-12574.74万元。

（三）财政支出执行情况

截止2022年11月支出24529.03万元。具体执行情况是：

1、一般公共服务支出3870.73万元。其中：

（1）人大事务支出119.47万元；

（2）政府办公室及相关机构事务支出2523.69万元；

（3）统计信息事务支出116.67万元；

（4）财政事务支出29.13万元；

（5）群众团体事务支出133.06万元；

（6）党委办公室及相关机构事务支出389.65万元；

（7）其他一般公共服务支出676.15万元。主要是网格员、维稳等综治线费用。

2、公共安全支出117.09万元。主要是石塘派出所协助警经费。

3、教育支出345.69万元 (注:中小学人员及公用经费由市财政统一拨付)。其中：

（1）学前教育支出187.52万元；

（2）初中教育支出42.66万元。

（3）小学教育支出109.49万元。

（4）其他教育支出6.02万元。

4、文化旅游体育与传媒支出1674.3万元。其中：

（1）群众文化支出1449.51万元,

（2）旅游行业服务管理支出165.45万元，

（3）群众体育支出59.34万元。

5、社会保障和就业支出2317.96万元。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出87.98万元；

（2）民政管理事务支出9.26万元；

（3）行政事业单位离退休支出60.69万元；

（4）抚恤支出493.43万元；

（5）社会福利支出473万元；

（6）残疾人事务支出381.42万元；

（7）农村最低生活保障金支出459.8万元；

（8）临时救助支出64.98万元；

（9）特困人员救助供养支出62.04万元；

（10）其他生活救助支出148.32万元；

（11）退役安置77.04万元。

6、卫生健康支出1047.95万元。其中：

（1）公共卫生支出316.51万元；

（2）计划生育事务支出182.68万元；

（3）优抚对象医疗补助9.91万元。

（4）财政对城乡居民医疗保险基金的补助538.85万元。

7、节能环保支出1135.24万元。主要为生活污水治理、运维等污染防治支出。

8、城乡社区支出7442.98万元。其中：

（1）城乡社区管理事务支出100.92万元；

（2）城乡社区公共设施支出41.74万元；

（3）城乡社区环境卫生1066.93万元；

（4）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5283.24万元

（5）其他城乡社区支出883.7万元；

（6）城市基础设施配套费安排的支出66.45万元。

9、农林水支出4240.5万元。其中：

（1）农业和农村支出1449.5万元；

（2）林业支出28.46万元；

（3）水利支出137.4万元；

（4）农村综合改革支出749.6万元；

（5）其他农林水支出1875.53万元。

10、交通运输支出1114.94万元。主要是八一省道拆迁、渡口及交通道路等支出。

11、资源勘探电力信息事务支出641.48万元。主要是支持中小企业发展和管理等支出。

12、灾害防治及应急管理支出532.93万元。其中:

（1）安全生产监管支出186.19万元；

（2）消防事务346.74万元；

13、其他支出47.24万元。主要是民兵训练费、哨所、部队慰问及政审等支出。

各位代表、同志们，2022年我镇预算执行情况总体较好。我们重点做了以下几方面工作：一是紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，加强与松门税务分局对接，密切跟踪税收收入的即时动态，加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管，努力提高财政收入质量，确保应收尽收。同时向市政府要政策，积极向上争取资金。2022年11月止向上级各部门争取到各项补助资金10197.1万元。二是优化支出结构，做到勤俭节约、明确重点、有保有压、统筹兼顾。严格开展疫情防控工作，2022年11月止卫生健康投入达1047.95万元，主要用于常态化防控各项支出等。2022年11月止对城乡社区环境卫生整治建设工作的投入达1066.93万元，改善乡村宜居环境。严格控制行政开支，压缩“人、车、会、接待”等支出“三公经费”。三是落实做细惠民政策，守住和强化民生保障底线。通过数字财政系统“一卡通”形式直接发放民生有关经费合计支出达2632.51万元，主要是退役军人安置及生活补助、残疾人补助、农村困难群众最低生活保障金、基本生活价格补贴及临时救助等；新型农村合作医疗补助6735.6万元，受益人次27538次，受益人数44904人。四是加强财政预算管理和监督，深入推进预算绩效，实现科学合理管控，充分发挥绩效评估作用。在已有的单项绩效管理和评价基础上，结合实际完善本镇预算绩效管理相关制度，不断完善工作机制和工作流程。对照预算绩效目标，全面加强对预算执行情况及政策、项目实施效果的跟踪监控和评价，切实提高财政资金使用效益，提升各部门工作主动性。

但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。一是政府在大力发展经济、完善基础设施建设时，加大了投资力度，但财政收入有限，加重了政府债务负担。同时受各种减收因素影响，收入增长后劲乏力。二是支出结构不够合理，在财政支出预算执行中常有变动，造成支出效益不高。接下来我们将高度重视这些问题，完善预算定额标准体系，做到实事求是，统筹协调，重平衡，重原则，继续采取有效措施，确保约束到位。

二、2023年财政预算安排（草案）

2023年我镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和党委政府的决策部署，坚持“标准科学、约束有力、全面绩效、规范透明、严格监管”的原则，探索建立健全、规范、公开、透明的预算制度，继续优化收支结构，强化预算绩效管理，推行预算公开工作，主动适应经济发展新常态，牢固树立过紧日子的思想，从严控制一般性支出，进一步加大盘活财政存量资金力度，确保年度收支平衡。

（一）财政收入预算

2023年我镇财政总收入预算计划为4.4993亿元，比去年同期上升80.26%。其中:地方财政收入1.4248亿元。

（二）财政可用资金预算

2023年我镇公共财政收入预算为44993.18万元，财政总可用资金预算为32418.44万元。其中：

1、体制补助2796.3万元；

2、农村税费改革转移支付补助88万元；

3、体制结算补助2000万元；

4、非税收入26227.4万元；

5、专项补助13881.48万元；

6、上年结余-12574.74万元。

（三）财政支出预算安排

2023年安排预算支出31882.0812万元，占预算支出的98.46%；暂留预备费用540万元，占总预算支出的1.54%。2023年各项支出预算安排如下：

1、人大事务支出133.8143万元；

2、政府办公室及相关机构经费2448.0072万元；

3、统计信息事务支出132.7524万元；

4、财政事务支出5.7030万元；

5、群众团体事务支出144.3963万元；

6、党委办公室及相关机构事务支出710.7291万元；

7、其他一般公共服务809.012万元；

8、公共安全支出57.45万元；

9、教育支出551.8万元；

10、文化旅游体育与传媒支出2586.4637万元；

11、社会保障和就业支出2772.6182万元；

12、卫生健康支出1375.7793万元；

13、节能环保支出2821万元；

14、城乡社区支出2910.936万元；

15、农林水支出4808.4747万元；

16、交通运输支出6219万元；

17、资源勘探工业信息等支出1955.7177万元；

18、灾害防治及应急管理支出1339.4272万元，

19、预备费540万元。用于当年预算执行中的自然灾害开支及其他难以预见的特殊开支。

20、民兵训练及征兵等支出59万元。

收支相抵略有结余。

（四）部分重点项目预算（200万元以上）支出安排

1、石塘镇第五区块生活小区污水零直排建设工程263万元；

2、曙光观澜苑生活小区污水零直排建设工程227万元；

3、农村生活污水工程330万元；

4、石塘农污纳入城污C区块小黄坭区块200万元；

5、老石塘溪坑截污纳管工程350万元；

6、金星至尖山头道路改造工程292万元；

7、尖山头停车场至寺基沙新建道路工程前期1000万元；

8、三岙里至四岙山头示范路800万元；

9、石塘镇盛阳路与安澜路道路连接工程468万元；

10、下屿横河桥新建工程480万元；

11、石塘镇纬一路西延工程（二期）400万元；

12、石塘渔港跨海大桥维修工程 400万元；

13、福港路（咸青塘至林石线）350万元；

14、消防中队营房建设500万元；

（五）社会性别预算重点支出安排

1、一般公共服务支出——群众团体事务支出

（1）团委工作经费8万元；

（2）妇联工作经费8万元；

（3）工会工作经费37.5万元。

2、教育支出

（1）学前教育426.8万元；

（2）其它普通教育支出125万元。

3、文化旅游体育与传媒支出

（1）群众文化160.5万元；

（2）文化和旅游管理事务2134万元；

（3）体育155万元。

4、社会保障和就业支出

（1）人力资源和社会保障管理事务85万元；

（2）行政事业单位养老支出2万元；

（3）抚恤651.75万元；

（4）社会福利808万元；

（5）残疾人事业80.5万元；

（6）临时救助15万元；

（7）特困人员救助供养555万元；

（8）其他生活救助160.2万元。

5、卫生健康支出

（1）公共卫生538万元；

（2）计划生育事务62万元；

（3）财政对基本医疗保险基金的补助600万元。

6、城乡社区支出

（1）城乡社区公共设施30万元；

（2）城乡社区环境卫生1271万元；

（3）国有土地使用权出让收入安排的支出1000万元；

（4）其他城乡社区支出524万元。

三、2023年财政工作的主要任务

为更好实现2023年财政工作的总体目标，圆满完成全年财政收支任务，我们将重点抓好以下工作：

1.积极组织收入，壮大财源基础，确保财政收支平稳运行。一是切实加强部门的协调配合，合理把握组织收入的力度和节奏，确保目标顺利完成，运行平稳，提高财政收入质量，并充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，促进经济稳步增长。二是关注重大改革，综合考虑后疫情时期各项政策因素的叠加影响，深入分析在 “六稳”“六保”等政策措施的提振下，中央与地方收入划分政策对我镇的影响，提前谋划，力争在利益调整中赢得主动。三是协同各部门形成上争合力，积极向上争取资金和资源要素支持。着力支持重点工程、重大项目建设，不断壮大产业，促进金融持续发展。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果。

2.持续改善和保障民生。建立民生优先的财政投入机制，推进重点民生工程实施，增加公共服务供给，增强教育、健康等民生领域薄弱环节服务能力。一是坚持兜底性保障。按照“保基本、兜底线”的要求及权责清晰、保障适度、可持续的社会保障体系建设目标，继续做好我镇低保人群、优抚对象、困难儿童、孤儿、残疾人等民生政策资金保障工作。二是推进农村人居环境整治工程。提高财政服务“三农”水平，持续支持乡村振兴战略，完善财政支农政策体系和涉农资金管理。三是优化支出结构。坚持政府过紧日子，严格控制和压减一般性支出，继续压减公用经费和“非刚性、非重点”支出。大力支持大气、水、土壤污染防治，改善生态环境质量，突出支持以改善民生为重点的社会建设。

3.强化财政资金监督管理。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，规范镇财政管理，防范财政运行风险，牢固树立依法理财、依法行政的理念，实事求是、积极稳妥、科学合理制定收入目标。优先保障基本支出，财政民生政策必须首先落实到位。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。严格执行政府采购和招投标制度，规范政府网上采购和招投标行为，加强政府投资工程管理，规范工程预决算，严格工程结算，把财政监督贯穿于财政管理活动的全过程，形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系，切实提高财政资金使用的安全性和高效性。

4.围绕预算管理和财政管理，抓好绩效评价。在全面覆盖的基础上更加突出重点，明确工作对象、细化工作内容、改进工作程序、统一工作标准，强化结果应用，绩效自评工作实现全覆盖，质量和实效得到提升，尤其是对工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到有专人负责监管资金使用情况，着力打造法治财政。根据上级要求，围绕提高财政资金使用效益，开展项目绩效评价制度，做好事前绩效评估，提升绩效评价工作质量，做好专项资金绩效评价工作。

各位代表、同志们，做好2023年财政工作意义重大，我们将继续秉持为国理财，为民谋利的理念，紧密结合统筹推进经济社会发展，改革发展稳定等各方面工作，确保完成全年各项目标任务，为促进全镇经济社会和谐发展和滨海新城建设作出新的贡献！ 目录(1).doc封面.doc230112编制说明.doc2023年镇（街道）预算编制样表.xls17、会议文件（3）关于石塘镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告(1).docx