关于坞根镇2021年度财政决算 2022年度上半年财政预算执行情况及2022年度预算调整方案的报告

一、2021年度财政决算

 2021年，镇政府在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇财政工作坚持“稳中求进”总基调，牢牢把握“六稳”“六保”工作要求，优支出、稳增长、促和谐、惠民生，量入为出、开源节流，充分发挥财政资金引导和支撑作用，为促进全镇经济社会平稳发展提供了有力保障。

(一)财政收入情况

2021年财政总收入4345.7万元，地方财政收入2363.4万元，分别同比增长39.2%、37.6%。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况

2021年镇财政收入执行数18555.6万元，完成预算收入计划85.3%。其中：体制补助收入1592.8万元，完成预算收入计划103.4%；转移支付补助41.4万元，完成预算收入计划100%；体制结算补助93万元，完成预算收入计划49.6%；非税收入5466.9万元，完成预算收入计划73.2%；一般预算专项收入4669.4万元，完成预算收入计划109.9%；基金预算收入1575.7万元，完成预算收入计划286.5%；各部门拨入经费5116.4万元，完成预算收入计划66.3%。

2021年镇公共财政预算支出17814.2万元，完成预算支出计划81.9%，其中：

一般公共服务支出2010.9万元，完成预算支出计划77.2%，主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、群团事务、党委办公室及相关机构事务等支出；

公共安全支出491万元，完成预算支出计划94.5%，主要用于治安管理、司法等支出；

教育支出234.5万元，完成预算支出计划39.7%，主要用于坞根小学迁建工程、校园改造、安保经费等支出；

文化旅游体育与传媒支出2056.7万元，完成预算支出计划80.9%，主要用于文化、体育、旅游等支出；

社会保障和就业支出1478.3万元，完成预算支出计划80.6%，主要用于镇负新型农村合作医疗经费、离退休待遇与保障、民政优抚对象、社会福利事业单位、最低生活保障金、其他农村生活救助、残疾人事业等支出；

医疗健康支出208.3万元，完成预算支出计划70.4%，主要用于计划生育管理事务、公共卫生、食品药品安全等支出；

节能环保支出2417.2万元，完成预算支出计划95%，主要用于污染防治、农村生活污水处理工程、城镇生活污水处理工程等支出；

城乡社区支出4201.7万元，完成预算支出计划100.7%，主要用于城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生、征地拆迁和补偿、土地开发、新农村建设、三改一拆、小城镇环境综合整治等支出；

农林水支出2882.4万元，完成预算支出计划77.9%，主要用于农业事业人员工资奖金、水利工程、村居主要干部报酬、村级便民服务中心运行等支出；

交通运输支出1269.3万元，完成预算支出计划73.8%，主要用于疏港公路、美丽公路、四好公路建设等支出；

资源勘探电力信息等支出146.6万元，完成预算支出计划33.1%，主要用于安全生产监管、支持中小企业发展和管理等支出；

国防支出17.9万元，完成预算支出计划81.4%，主要用于民兵、征兵工作等支出；

灾害防治及应急管理支出312.1万元，完成预算支出计划65.6%；主要用于应急管理事务、消防事务等支出。

其他支出87.3万元，完成预算支出计划94.6%，主要用于借款利息、租赁承包所得缴纳税费等支出。

各位代表，2021年全镇预算执行情况良好，为打赢疫情防控攻坚战和经济社会平稳发展提供了坚实保障。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前我镇财政运行和管理中，还存在一些困难和问题： 一是财政收支矛盾突出。受新冠疫情、政策性减税降费等因素影响，大部分企业产值和税收下滑明显，加上可用于出让的国有土地储备少、出让难，刚性支出持续增加，财政收不抵支的压力持续加大。二是风险防控压力增大。全镇收支不平衡、存量债务化解、新增债务等3类风险日益凸显，防风险和促发展之间的矛盾较为突出。

面对当前严峻的财政形势，我们将高度重视，切实采取措施予以破解：一是壮大财源基础。努力向上级争取项目资金，加强与企业的沟通联系，组织税源增收，加大土地开发力度，盘活现有资源，积极挖掘可用财力；二是保障重点支出。严守财政纪律，厉行节约，继续严格控制“三公经费”，降低行政运行成本。加大重残救助、社会救助等领域的民生投入，优先保障重点工程、民生实事项目的投入，确保项目顺利推进。

二、2022年度上半年财政预算执行情况

上半年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深化财税改革，强化财税管理，优化收支结构，提升服务水平，在增收节支等方面采取了积极举措，努力做好“生财、聚财、用财”三篇文章。现将2022年上半年的财政预算执行情况汇报如下： 

（一）镇财政收入情况

2022年1-6月份，我镇实现财政总收入796.1万元，地方财政收入645.5万元。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况

1-6月份，镇财政预算收入执行数8279万元，完成预算收入计划43.1%。

1-6月份，镇财政预算支出执行数6455.5万元，完成预算支出计划33.6%。其中：一般公共服务支出1065.2万元，公共安全支出184.8万元，教育支出85万元，文化旅游体育与传媒支出545.1万元，社会保障和就业支出733.9万元，医疗健康支出160.4万元，节能环保支出284.6万元，城乡社区支出1405.7万元，农林水支出1213.2万元，交通运输支出526.9万元，资源勘探电力信息等支出70.3万元，灾害防治及应急管理支出131.3万元，国防事务支出4.5万元，其他支出44.6万元。

从上半年情况看，财政增收动力不足，刚性支出持续增长，财政收支平衡压力进一步加大。面对困难和挑战，我们要坚定信心，迎难而上，深挖可用财力、加强支出管理，确保财政收支平衡。

三、2022年预算调整方案

根据工作需要，经镇政府研究，本次拟调整项目15项，调增总收入3183万元，调增总支出3183万元。现提出预算调整方案如下：

一、支出拟调整项目

拟调减支出4项，共610万元。分别为：

1.调减廉政广场改造提升工程30万元，因工程项目今年不开工。

2.调减一类文化广场建设30万元，因补助由市里直接支付到村。

3.调减村级美丽乡村工程50万元，因补助由市里直接支付到村。

4.调减疏港公路下楼连接线500万元，因规划调整。

拟调增支出4项，共1423万元。分别为：

1.调增疫情防控200万元，因防疫工作需要，年初预算不足。

2.调增22年建设用地复垦项目350万元，因上级预拨茅陶建设用地复垦指标费。

3.调增粮食功能区“非粮化”整治补助及工作经费780万元，因镇“非粮化”整治面积400多亩，按2万元/亩腾退补助，资金来源为市补助。

4.调增消防车购置93万元，因支付21年购置的消防车尾款及新增购买车辆。

拟新增支出4项，共2370万元。分别为：

1.新增红军毅行道、非遗文化和传统文化展示点建设80万元，因年初预算缺失。

2.新增坞根镇森林防火储水桶安装工程90万元，因新增建设工程。

3.新增坞根大塘美丽河湖创建综合治理工程200万元，因该项目被市作为省级美丽河湖提升项目。

4.新增温岭市红色革命老区沿海生态带建设项目2000万元，因向上争取了红色革命老区沿海生态带建设专项债项目，共计2.98亿元，本期发行2000万。

二、收入拟调整项目

根据收支平衡的预算调整原则，拟调增收入3项，共3183万元，分别为：调增其他收入278万元，调增专项补助2000万元，调增各部门拨入经费905万元。

综上，本次预算调增净额为3183万元,年初预算数19210万元调整为22393万元。