2021年12月27日在大溪镇第十八届

人民代表大会第一次会议上

林强巍

各位代表，同志们：

我受镇人民政府委托，向大会报告大溪镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

2021年预算执行情况

（一）税收完成情况

2021年1-11月税收总收入11.75亿元，比上年同期增长18.4%，比2016年同期增长70.8%；其中地方财政收入6.09亿元，比上年同期增长13.7%，比2016年同期增长73.5%，所有收入全额上交国库。

（二）可用资金收支情况：根据2021年上半年的财政运行情况，在大溪镇十七届人大十一次会议上进行了预算调整。调整后镇财政可用资金预算总收入132198.2万元，财政总支出预算125142.38万元。截至11月底，镇财政收入101116.29万元，完成调整后预算的89.98%，上年结余19822.8万元，总计可用资金120939.09万元；财政支出92866.15万元，完成调整后预算的74.2%，支出执行率没有收入执行率高的主要原因是12月份工程款等其他支出较多。具体分项如下:

1.收入情况：

⑴配套费返还收入2570万元，完成预算的85.67%。

⑵2019年度税收分成收入完成1409万元，完成预算的93.47%。

⑶市下拨人员经费收入4291万元，完成预算的101.44%。

⑷上级专项补助收入15964.39万元，完成调整后预算的68.66%。。

⑸环卫费收入708万元，完成预算的58.03%，主要是因2020年度开始收费时间延迟，一部分纳入2021年度收入。而2021年度的环卫费在12月份征收，未计算在内。

⑹土地出让金分成收入（包括征地、报批成本）65016万元，完成调整后预算的93.6%。

⑺转移支付补助52万元，完成预算的35.86%。这部分是民兵训练经费，在12月份补助到位。

⑻房租等其他收入694万元，完成预算的105.1%，增加的主要原因是公租房租金未列入预算，交通事故损坏公物的赔偿款难以确定。

（9）政府偿债基金收入12916.9万元，完成预算的108.55%。

具体见附表。

大溪镇2021年度财政预算收入执行表

大溪镇财政所

单位：万元

2.支出情况：

⑴人大事务支出153.03万元，完成预算的36.2%，主要原因是市镇人大代表换届选举经费未支付，列入2022年预算。

⑵统计信息事务支出311.45万元，完成预算的67.5%，主要是部分人口普查经费减少。

⑶文化体育事业费支出778.7万元，完成预算的43.9%，主要是三池窟大寨屋历史文化街区改造未实施；三池窟大寨屋屋顶加固减少；A级景区村庄建设滞后；乡村旅游未实施等；还有部分在12月份支付。

⑷公共安全支出1371.2万元，完成预算的51.6%，主要是交警中队新址办公用房装修未实施；天网工程租费及建设等费用在12月份支付。

⑸旧城改造经费195.6万元，完成预算的39.9%，还有部分在12月份支付。

⑹综合行政执法事业费支出6994.1万元，完成预算的45.6%，主要是一些道路没有按预期进度，还有部分工程款在12月份支付。

⑺林业事业费支出334.39万元，完成预算59.1%。主要原因一是平原绿化及山地造林经费未结算；二是部分市补项目未执行到位。

⑻农业综合改革支出1788.6万元，完成预算的126.3%，主要是今年开始对村级主要干部报酬预发。

⑼应急管理工作支出1034.46万元，完成预算的49.1%，主要是准备购买和改造的三辆消防车没有到位；安全管理数字化平台开发没有实施。

⑽服务业支出156.7万元，完成预算的36.3%，主要是菜场提升改造未实施。

具体见附表：

大溪镇2021年度财政预算支出执行表

大溪镇财政所

单位:万元

过去一年，我们始终围绕市委、市政府下达的经济社会发展目标和镇十七届人大十一次会议确定的工作任务，坚持“日子过紧、事业办好”的指导思想，按照保民生、保重点、重绩效的工作思路，积极组织财政收入，严格预算支出管理，充分发挥财政职能作用，着力加强民生保障，实现了经济和社会各项事业的健康均衡发展。同时，主动接受人大监督，认真办理人大代表建议，积极听取和吸纳代表提出的宝贵意见，进一步改进财政工作。

一、注重财源建设，确保财政收入。

2021年，面对新冠肺炎疫情的持续影响和经济运行下行压力、减税降费等多重挑战，镇政府紧紧围绕财源建设和财政发展后劲问题，切实增强责任意识和主动意识，综合运用财政手段，努力涵养和扩大财源，稳固财政增收基础。加强对重点行业、重点企业、重点领域的税源监控，着力提高税收征管质量和收入质量，认真了解企业生产经营情况，及时掌握税源第一手资料，做到应收尽收，积极挖掘非税收入潜力，努力向上争取资金和项目，不断壮大地方财政实力，为大溪各项工作开展提供了资金保障。

二、补齐民生短板，推动社会发展。

坚持以人民为中心的理念，在统筹兼顾的前提下，精准把握重点投向，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，推动社会事业全面发展，比如2021年，大溪镇共安排3.89亿元用于民生项目的落实：加大教育事业投入，公办幼儿园、大溪中心小学、潘郎小学、二中、三中、四中等建设项目顺利完工，极大地缓解了大溪教育资源不足的问题；进一步提升城区形象，路网框架不断拉大，双凌路东延、兴潘路西延、方山大道北延持续推进，物流园路、温大线、象山路等一批改造工程相继投用。冠屿山公园、大溪河北岸漫步道、良山健康公园、市民公园等一批文化休闲项目相继建成；美丽乡村串点成线，精品村、特色村加快建设；污水零直排工程全面铺开；改善了城乡环境面貌，提升了大溪人民的幸福指数。

三、强化监管力度，提高资金效益。

一是强化预算管理，按照量入为出、收支平衡的原则编制预算，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是着力增收节支，严格执行各项财务管理制度，从严控制一般性支出，厉行节约，压缩“三公”经费、会议费和培训费，把有限的资金和资源更多用于发展经济和改善民生上；三是强化财政监督，完善财政内部监督体系，积极防范和控制财政风险，充分发挥财政投资评审作用，加强“概算、预算、决算”审核工作，让有限资金发挥最大效益，重点加强财政投入大额资金的实效性。

但2021年预算支出执行率不够理想，预算执行中仍然存在一些矛盾和问题。一是实体经济增长依然乏力，财政收入对土地财政依赖程度过高，持续平稳增长的基础还不够牢固；二是各方面事业发展和改善民生支出对财政投入的期望越来越高，财政收支矛盾比较突出；三是重点项目建设投资量大，部分项目进度偏慢，资金使用情况未达到预期。对此，我们要认真加强研究，广泛听取代表意见，改进措施，努力加以解决。

2022年财政预算草案

2022年，受新冠肺炎疫情的影响，我们仍将面对经济发展放缓的趋势，各项事业建设快速发展与财政收支之间的矛盾更加凸显。我们将牢固树立“过紧日子”的思想，紧紧围绕政府目标任务，按照高质量发展要求，积极挖掘财源，保障收入，强化财政刚性预算约束，强化财政支出管理，强化政府性债务管理，进一步优化支出结构，提高预算执行力，确保我镇财政运行平稳，为经济社会事业发展提供坚强财政支撑。

按照上述指导思想，结合我镇实际，提请大会审议的2022年财政预算草案为：镇财政可用财力预算安排97770.9万元，财政支出安排96957.8万元（详见附表）。

为圆满完成2021年各项财政目标任务，我们将着重做好以下三方面工作：

一、继续强化税收征管，充分发挥财政职能。

一是提高征收管理的精细化程度，全面掌控涉税信息情况，杜绝“跑、冒、滴、漏”税款现象，重点加强小微园区、“厂中厂”征管，做到应收尽收，确保收入任务完成，营造公平公正的发展环境。二是切实优化收入结构模式，努力做大空间平台，以大平台支撑大产业，提升产业集聚平台，帮助企业持续健康发展，积极引进对地方财政贡献度大的优质企业；三是着力开拓筹资来源渠道，加速支柱产业转型升级，延伸服务企业职能，抓好招商引税工作。

二、继续突出绩效管理，提升财政管理水平。

随着小城市建设的逐步推进，今后全镇建设任务将更加繁重，项目建设对财政资金依赖程度将更为明显。我们要充分调度好财政资金，努力实现依法理财、科学理财，强化财政资金支出管理，提高财政资金的使用效益；要进一步增强财政监督职能，规范理财行为，完善财政监督检查体系，为我镇经济运行创造良好的条件。同时积极谋划去债务率、降低融资成本，严格管控“三公”经费的使用，节约政府运行公成本。

三、继续致力为民惠民，促进社会和谐发展。

民生事业仍是大溪的短板，2022年，我们将继续从人民群众最关心、最直接、最迫切需要解决的问题着手，推动各项社会事业持续发展。按照环境美、生活美、产业美、人文美、治理美的要求，做好美丽城镇创建工作，打造宜业宜居宜游的幸福大溪；着力打造教育高地，大力发展公共事业；加大对“三农”政策的支持力度，促进农业增效、农民增收、农村繁荣稳定；保障平安大溪建设的投入，持续深化网格治理；加大社会保障的投入，抓好各类社会保险、城乡低保、高龄补贴、社会救助等补贴政策的落实和资金保障，不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和安全感。

各位代表，同志们，2022年，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，进一步优化举措，狠抓落实，发扬“超创干”精神，确保完成各项财政工作目标，为实现我镇现代化小城市建设目标做出新的贡献。

2022年预算.xlsx