一、单位情况

（一）基本情况。

城北街道属独立核算行政单位，其政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划。完成上级政府交办的其它事项。

城北街道地处温岭市城区的北大门，境内地平河畅，水陆交通便捷，大石一级公路、泽太一级公路、省道泽坎线穿境而过，区位优势十分明显，2011年9月被授予中国鞋业名城^。童鞋之乡。街道总面积12.2平方公里，下辖16个行政村1个居委会，户籍人口20223人，外来人口4.7万多人。2020年末机构数4个（行政1个，事业3个），机关行政编制在职人员24人，行政退休人员24人，事业编制在职人员33人，事业退休人数12人，自聘人员147人。

（二）当年取得的主要事业成效。

城北街道推进电商换市阿里巴巴鞋业产业带日均买额居产业带全国第一。该街道为改变传统鞋业实体店销售困境，扎实推进电商换市战略，率先在全市与阿里巴巴集团洽谈合作，由城北街道提供场地、资金支持，推动产业带在该街道山头赵村落地运行，把线上的区域平台和线下的实体产业园区结合起来，为全市企业打造一个电子商务的新平台，自今年3月6日正式上线至9月23日，阿里巴巴鞋业产业带全国排名由第113位上升到第15名，目前上线企业达130多家，网上交易额近7亿元，日均买额居产业带全国第一。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年度收、支年初预算安排总计7616.3万元，与2019年度相比，收、支总计各增加6331.18万元，增长492.88%。主要原因是：土地出让金收入

其中：基本支出年初预算是1689.7万元，与2019年度相比，增加437.08万元，主要原因是基础设施建设投入增加。

项目支出年初预算是5926.6万元元，与2019年度相比，增加5894.6万元，主要原因是基础设施建设投入增加。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2020年度收入11874.86万元，与2019年度相比，收入减少5172.52万元，下降30.34%。主要原因是：基础设施建设投入减少。

2020年度支出11874.86万元，与2019年度相比，支出减少5172.52万元，下降30.34%。主要原因是：基础设施建设投入减少。

其中：基本支出是1979.78万元，与2019年度相比，增加732.81万元，主要原因是陈松河、周道富亡故一次性补助。

项目支出是9895.07万元，与2019年度相比，减少5904.93万元，主要原因是国有土地使用权减少。

2020年度财政拨款收、支总计11874.86万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5172.52万元，下降30.34%。主要原因是：国有土地使用权减少。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6976.3万元，支出决算为6806.09元,完成年初预算的97.56%。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3628.86万元，占本年支出合计的30.56%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10473.72万元，下降25.73%。主要原因是：基础设施建设减少。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

其中：

一般公共服务支出年初预算为2342.62万元，支出决算为2649.19万元，完成年初预算的113.09%，决算数大于预算数的主要原因一般行政管理事务增加。

公共安全支出年初预算为105.3万元，支出决算为104.7万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因禁毒工作经费未完成。

教育支出年初预算为133万元，支出决算为112.35万元，完成年初预算的84.47%，决算数小于预算数的主要原因教育工程尾款未支付。

文化旅游体育与传媒支出年初预算为160万元，支出决算为241.66万元，完成年初预算的151.04%，决算数大于预算数的主要原因其他支出。

社会保障和就业支出年初预算为208.57万元，支出决算为807.71万元，完成年初预算的384.38%，决算数大于预算数的主要原因机关养老保险和年金支出。

卫生健康支出年初预算为283万元，支出决算为271.75万元，完成年初预算的96.02%，决算数小于预算数的主要原因病媒防治经费未完全支付。

节能环保支出年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出年初预算为3343.51万元，支出决算为6995.98万元，完成年初预算的209.24%，决算数大于预算数的主要原因工程尾款的支付。

农林水支出年初预算为551.82万元，支出决算为139.22万元，完成年初预算的25.22%，决算数小于预算数的主要原因五水共治工作经费未完全支付。

资源勘探工业信息等支出年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出年初预算为456.49万元，支出决算为451.14万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于预算数的主要平安通等通讯费用未完全支付。

其他支出年初预算为75.14万元，支出决算为75.14万元，完成年初预算的100%。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

上下年对比有变动的主要原因是：基础设施投入减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（1）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.74万元，支出决算为26.38万元，完成预算的121.34%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是购置一辆新车。

（2）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为25.32万元，占95.98%，与2019年度相比，增加0.16万元，增长0.54%，主要原因是购置一辆新车；公务接待费支出决算为1.06万元，占4.02%，与2019年度相比，增加0.053万元，增长5.25%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0元，支出决算为0元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为13.25万元，支出决算为25.32万元，完成预算的191.09%。决算数大于预算数的主要原因是购置一辆新车。

公务用车购置支出195512元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出5.77万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为8.49万元，支出决算为1.06万元，完成预算的12.48%。主要用于接待交叉检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待费用大大减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计95人次。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2020年度会议费一般公共预算财政拨款支出决算为0.76万元。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2020年度培训费一般公共预算财政拨款支出决算为9.27万元。2020年度培训费支出决算数大于预算数的主要原因是消费安全培训增加。

与2019年度相比，增加3.39万元，增长57.58%，主要原因是消费安全培训增加。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2020年财政拨款收入11874.86万元，财政拨款支出11874.86万元，如下图：

其中基本支出1689.70万元，项目支出5926.6万元，

其中工资福利支出1698.55万元，商品服务支出5608.89万元，对个人家庭的补助707.33万元，资本性支出3859.99万元，如下图所示，其中比上年增加较大的是对个人和加入的补助，主要原因是生活补助增加。其中比上年减少较大的是资本性支出，主要原因是基础设施建设投入减少。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2020年年末结转结余0元，比上年减少-1169.09万元，增减-100%，其中财政拨款年末结转结余-1169.09元，比上年增减-100%，主要原因是：归还以前年度债务

其中项目结转结余0元，如下图

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

（五）绩效目标完成情况。

2020年围绕“产业优化升级”主线，突出抓好“环境提升、项目推进、平安建设、作风锻造”四大任务，以新时代“超创干”精神推动城北各项事业再上台阶、再创佳绩。推进鞋业提升和转型升级，巩固2018年鞋业整治成果，确保鞋企从民房退出不发生反弹。加快老旧工业园区改造，为企业提供发展新渠道。坚持“抓大扶中育小推上市”，积极培育企业上市。巩固小城镇环境综合整治成果，保持市容、街路、环卫的管理力度和六乱整治的态势，提升城镇管理水平。强势推进重点项目政策处理及旧工业区改造。推进平安城北建设。不断完善监管责任体系。

预算绩效（各指标实际完成情况及分析）

1、着力推进城市化发展进程

眼睛向前抓谋划，努力做好重点项目。城北中心卫生院完成搬迁并投用，老院收储工作有序推进,谋划兴建商业综合体。南山闸出让用地顺利拔钉，启动出让。各项重点工作、项目挂图作战，成立攻坚小组，通过周汇报、月小结的形式，大力推进建设进度。省属重点项目台州第一技师学院9幢教学楼、宿舍楼、综合楼完成装修。中央大道项目政策处理有效处置，实现无障碍施工。绕城南线及牧长路项目正式同步启动。振兴西路二期工程24户34间拆迁房屋完成拆除，即将通车。城北大道横塘142户拆迁户完成签约并地基落实，10月底启动房屋拆除，沧浦、芳田段塘渣完成填筑，跑出城北速度。山马城中村改造完成控规报批。横塘住宅小区3.62亿完成出让,桩基进场施工。中马路入城口改造进场施工。联运路建设完成总工程量85%。投入400多万元启动麻长路二期等三条“四好农村公路”建设。

2、促进产业转型升级

盘活企业发展空间，加快推进老旧工业区改造，腾挪优质发展空间，帮助企业快速成长，截止目前累计培育小微企业222家，办理“个转企”70户，3家零地技改项目完成结顶。鼓励标准制定，提升产业发展水平。继续承办国家级童鞋产业高峰论坛，纵深推进“国家级童鞋产品质量提升示范项目”，不断提升行业技术化标准化水平，提升行业竞争力。推动龙头企业参与修订《鞋类国标》3项，足友体育主导参与全国学生鞋标准制定，并与中皮院合作，成立全国首家学生鞋研究中心。完成2家申报“浙江制造”标准，1家申报浙江制造品字标标准认证。三是催化企业集聚效应。基本完成中大街童鞋精品街区建设，着力提升城北童鞋形象，打响产业品牌。截至目前，成功吸引本地31家童鞋企业竞相入驻，其中规上企业占15家。

3、深入推进环境综合整治

以“省示范文明城市”创建为推手，进一步巩固小城镇环境整治成效。盯牢薄弱环节，进一步补齐短板，开展市容市貌专项整治和村庄环境整治，清理垃圾785吨，清理乱堆乱放496处。强势推进六小行业整治，停业整顿52家。建成21处数字城管监控点位，增强执法力度。完成一期625个咪表车位建设，交通面貌焕然一新。严查环保涉污企业，完成中央环保督查交办信件1件，整治VOC排放不达标鞋企173家，完成9家企业水治理和VOC空气上线并检测合格。全力推进治危拆违，在创建台州市“无违建”街道基础上，继续保持高压态势，拆除重点区域、类型违建，完成拆违2.82万平米。 深入推进五水共治，开展了黑臭水体清零行动，切实开展后桥头河、长泾岸河和南山河的全面整治。开展美丽河湖创建，完成1条市级美丽河道创建，继续推进27个小微水体绿化、美化工作。深入推进污水零直排区创建工作。积极开展“百镇竞赛”活动，完成9个区域的排查，完成后湾工业区、生活小区及南山闸前后岸生活小区的建设。全面开展黑臭河清零行动，投入60余万元，深入开展“后桥头河、长泾岸河和南山河”的“黑臭河”整治。

4、提升民生福祉

率先建立医学营养社区示范点，打造医共体城北品牌；创建计生服务品牌“城北街道妇幼孕校”，服务孕产妇、育龄妇女等200多人次。二是聚焦教育事业提升。街道等级幼儿园率达100%，占地18亩公办幼儿园项目启动征地。三是丰富公共文化服务。街道图书分馆开工建设，新增村级健身苑、健身步道4处。成功举办各类文化节活动，不断丰富居民文化生活。四是加强平安建设。联合各部门反复查、查反复，共断电隐患单位1120余家，停业整顿420余家，传唤60余人。今年五月成功摘除“省级消防安全重点乡镇（街道）”帽子。打击处置涉恶团伙7个。破获刑事案件10件，共刑拘56人。“盗抢骗”总案件同比下降35.75%，其中盗窃案件下降44.24%。深入推进“大平安·微治理”项目化建设，10个村居分别建立了民事纠纷调解和民情代办服务站建设，受理各类纠纷40余起。实行异常家庭“四色管理”，共摸排各类家庭16546户，受理异常家庭纠纷122起，涉及人数250余人，相关经验被《浙江法制报》引用刊登。

5、加强干部队伍建设

不断深化“不忘初心，牢记使命”主题教育。紧紧围绕“主题教育”工作要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，团结和带领辖区内广大党员干部自觉地同党中央对标对表，将澎湃的学习热情转化为争先进位的干事激情，取得了较为显著的成效。建成五星级党群服务中心3个，新建两新党支部8个。及时调整机关中层干部11人次。城北小微园区党群服务中心被纳入温岭市两新党建“三整一全”建设暨“十百千”整体提升行动推进会现场观摩点位之一。认真落实党风廉政建设主体责任制，实现15个村居基层巡查全覆盖。坚持问题导向，基本完成各类巡察反馈问题整改落实。及时约谈党员发展不规范、党员教育管理不严格的党组织书记11人次。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、传统鞋业急需转型升级

鞋业是城北街道的支柱产业，鞋企数量最高峰时达到3000多家，但鞋业在带来巨大经济效益的同时，也给当地带来了环境脏乱差、安全隐患等问题。当前鞋业整治提升工作的形势依然严峻，存在的问题不容忽视，特别是监管的长效机制尚未有效建立，整治成果仍有反弹的可能。城北鞋业整体散而不强的格局仍未彻底改变，尤其缺乏叫得响、知名度大的自有品牌。全产业链层次、产品附加值、市场竞争力仍然不高，转型升级步伐还需加快，仍处于“洗牌期”“阵痛期”。为此，亟需进一步深入了解大整治大提升下的城北鞋企发展现状，方能对症下药、精准施策。现阶段城北鞋企仍未彻底摆脱依靠低价换取市场的“价格战”模式，而随着用地、用工成本的上升，中西部同类市场的兴起，加上环境革命、产业革命的纵深推进，这种粗放型发展模式将难以为继。城北鞋业缺少大批技术人才，尤其是高中级技术人才。由于高技术人员紧缺，导致很多小企业无法开发新产品，缺乏竞争力。

2、财政支出结构不够合理、预算执行率不均衡

按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其它”的原则，城北街道在五水共治、环境综合整治、新农村建设等方面加大了投入力度，积极推进民生实事、基础设施建设。但2020年街道财政项目支出结构仍然存在重基础设施投入轻民生事业保障，投入不均衡不充分问题较为突出，支出结构尚需进一步优化。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。