一、概况

（一）部门（单位）职责

1.根据国家、省的法律法规、方针政策和本市经济社会发展规划，研究制定东部产业集聚区的发展规划和工作措施，并有效地组织实施；

2.综合分析东部产业集聚区的建设和发展情况，管理进区项目建设，协调东部产业集聚区建设中的重大问题；

3.受市政府委托，在经济管理权限内，负责办理各类进区企业和投资项目的审批手续；

4.依据市域规划、东部产业集聚区总体规划和土地开发利用总体规划，负责区内规划和建设工程管理，搞好区内基础设施建设、市政公用设施和环境保护工作；

5.负责区内社会治安和环境绿化等综合治理工作，维护社会稳定，组织市政府相关职能部门，进行规划、土地管理；

6.负责区内招商引资、对外经济技术合作、外商咨询、手续服务等工作；

7.与市有关部门共同管理设在东部产集聚区的分支机构、派出机构和办驻人员；

8.负责区内企业党的建设和社会主义精神文明建设；

9.行使市政府赋予的其他职权，完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，浙江省温岭经济开发区管理委员会部门决算包括：管委会本级决算。

纳入浙江省温岭经济开发区管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无独立编制的二级预算单位。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、建设开发局、生态保护局、经济发展局、招商局、综合管理局、社会发展局。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计20,456.49万元，支出总计20,456.49万元,与2019年度相比，各减少2,333.77万元，下降10.24%。主要原因是：财政拨款收入及项目支出的减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20,444.52万元；包括财政拨款收入20,438.89万元（其中，一般公共预算718.95万元，政府性基金预算19,719.94万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.97%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5.63万元，占收入合计0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20,438.59万元，其中基本支出718.65万元，占3.52%；项目支出19,719.94万元，占96.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计20,449.61万元，支出总计20,449.61万元，与2019年相比，各减少2,339.40万元，下降10.27%。主要原因是财政拨款收入及项目支出的减少；财政拨款支出年初预算数20442.19万元，完成年初预算的100.03%，主要原因是严格按照预算计划安排支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出718.65万元，占本年支出合计的3.52%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少564.12万元，下降43.98%。主要原因是：项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出718.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出654.37万元，占91.06%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出64.28万元,占8.94%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为639.95万元，支出决算为718.65万元,完成年初预算的112.30%，主要原因是因为人员经费预算增加，年中追加了78.70万元。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为271.00万元，支出决算为256.24万元，完成年初预算的94.55%，决算数同预算数基本一致的主要原因是因为严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为304.38万元，支出决算为304.15万元，完成年初预算的99.92%，决算数同预算数基本一致的主要原因是因为严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为93.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是因为人员经费预算增加原因，年中追加了93.98万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.05万元，支出决算为42.88万元，完成年初预算的99.61%，决算数同预算数基本一致的主要原因是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.53万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的99.40%，决算数同预算数基本一致的主要原因是因为严格执行年初预算的计划安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出718.65万元，其中：

人员经费673.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费45.48万元，主要包括：办公费、手续费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出19,719.94万元，占本年支出合计的96.48%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1,775.58万元，下降8.26%。主要原因是：城市建设项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出19,719.94万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出19,719.94万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为19,719.94万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是城市建设支出项目增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17823.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是城市建设支出项目增加。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1896.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是城市建设支出项目增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为0.18万元，完成预算的3.03%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为厉行节约没有根据年初预算计划安排执行，支出减少5.76万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是均无公务用车费用；公务接待费支出决算为0.18万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.18万元，增长100.00%，主要原因是产生接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数同预算数基本一致的主要原因是因为严格执行年初预算的计划安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数同预算数基本一致的主要原因是因为严格执行年初预算的计划安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数同预算数基本一致的主要原因是因为严格执行年初预算的计划安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数同预算数基本一致的主要原因是因为严格执行年初预算的计划安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5.94万元，支出决算为0.18万元，完成预算的3.03%。主要用于接待公务等支出。决算数小于预算数的主要原因是因为厉行节约没有根据年初预算计划安排执行，支出减少5.76万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计10人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.18万元，主要用于公务接待1团组，10人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为32.98万元，支出决算为45.48万元，完成年初预算的137.90%，决算数大于预算数的主要原因是因为人员增加原因，年中追加了12.50万元；比2019年度减少9.66万元，下降17.52%，主要原因是因为人员较2019年减少支出减少9.66万元。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，浙江省温岭经济开发区管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省温岭经济开发区管理委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度温岭市第三中学东部校区新建项目、松航北路北段市政工程等15个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19719.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有对项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本年部门整体支出绩效评价为良。

组织对本部门下属0个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有对部门整体支出委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

浙江省温岭经济开发区管理委员会在2020年度部门决算中反映温岭市第三中学东部校区新建项目及松航北路北段市政工程项目绩效自评结果。

温岭市第三中学东部校区新建项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.20分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为970.00万元，执行数为970.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初目标，立项程序规范；二是工程质量好，严格依照设计要求完成工程；三是项目的实施有利于改善东部新区的投资环境，推动东部新区招商引资的进展，成为东部新区税收增长和经济发展的推进器。发现的问题及原因：一是项目预算资金分配欠合理；二是项目组织管理欠规范。下一步改进措施：一是细化预算，合理测算预算资金分配；二是建立健全组织机构建设，分工明确。

松航北路北段市政工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.40分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为2251.00万元，执行数为2251.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初目标，立项程序规范；二是工程质量好，严格依照设计要求完成工程；三是项目的实施有利于改善东部新区环境，美化东部新区，提高居民生活质量，为东部新区居民和企业带来一个恬静、舒适、美好的生活环境和工作环境。发现的问题及原因：一是项目预算编制欠科学，资金分配欠合理；二是部分项目存在交竣工验收和竣工结算不及时的现象。下一步改进措施：一是细化预算，提高资金执行率；二是严格落实验收制度，健全落实工程后续管理。

3.             财政评价项目绩效评价结果

本年无财政评价。

4.             部门评价项目绩效评价结果

本年无部门评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是管委会行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

18.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他用于一般公共服务等方面的支出。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区支出(项):指反映其他用于城乡社区等方面的支出。