一、浙江省温岭经济开发区管委会概况

（一）主要职能

1.根据国家、省的法律法规、方针政策和本市经济社会发展规划，研究制定东部产业集聚区的发展规划和工作措施，并有效地组织实施；

2.综合分析东部产业集聚区的建设和发展情况，管理进区项目建设，协调东部产业集聚区建设中的重大问题；

3.受市政府委托，在经济管理权限内，负责办理各类进区企业和投资项目的审批手续；

4.依据市域规划、东部产业集聚区总体规划和土地开发利用总体规划，负责区内规划和建设工程管理，搞好区内基础设施建设、市政公用设施和环境保护工作；

5.负责区内社会治安和环境绿化等综合治理工作，维护社会稳定，组织市政府相关职能部门，进行规划、土地管理；

6.负责区内招商引资、对外经济技术合作、外商咨询、手续服务等工作；

7.与市有关部门共同管理设在东部产集聚区的分支机构、派出机构和办驻人员；

8.负责区内企业党的建设和社会主义精神文明建设；

9.行使市政府赋予的其他职权，完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省温岭经济开发区管委会部门预算包括：管委会本级预算、无下属单位预算。

二、浙江省温岭经济开发区管委会2021年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省温岭经济开发区管委会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省温岭经济开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。浙江省温岭经济开发区管委会2021年收支总预算25930.05万元。

（二）关于浙江省温岭经济开发区管委会2021年收入预算情况说明

浙江省温岭经济开发区管委会2021年收入预算25930.05万元，比上年收入执行数增加5491.16万元，增长26.9%，主要原因是政府性基金预算收入增多。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入667.23万元，占2.6%；政府性基金收入25262.82万元，占97.4%；专户资金0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；省补助收入0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.0%；调入资金0.00万元，占0.0%；镇（街道）补助0.00万元，占0.0%；国库其他资金0.00万元，占0.0%。
    （三）关于浙江省温岭经济开发区管委会2021年支出预算情况说明

浙江省温岭经济开发区管委会2021年支出预算25930.05万元，比上年支出增加5491.16万元，增长26.9%，主要原因是城乡社区支出增多。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出603.10万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出64.13万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出25262.82万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、其他支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出601.91万元，占2.3%；日常公用支出65.32万元，占0.3%；项目支出25262.82万元，占97.4%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%：税金支出0.00万元，占0.0%；结转下年0.00万元。

（四）关于浙江省温岭经济开发区管委会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省温岭经济开发区管委会2021年财政拨款收支总预算25930.05万元，比上年执行数增加5491.16万元，增长26.9%，主要原因是政府性基金预算收入、城乡社区支出增多。

收入包括：一般公共预算667.23万元、政府性基金25262.82万元。

支出包括：一般公共服务支出603.10万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出64.13万元、卫生健康支出0.0万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出25262.82万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、其他支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元。

（五）关于浙江省温岭经济开发区管委会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省温岭经济开发区管委会2021年一般公共预算当年拨款667.23万元，比上年年执行数减少51.72万元，下降7.2%，主要原因是上年追加了一般公共预算经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出603.10万元，占90.4%；国防（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出0.00万元，占0.0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出64.13万元，占9.6%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用（类）支出0.00万元，占0.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）263.43 万元，主要用于行政人员经费和日常公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—事业运行（项）338.14万元，主要用于事业人员经费和日常公用经费。

（3）一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）1.53万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

（4）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.75万元，主要用于机关事业单位按照养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.38万元，主要用于机关事业单位按照养老保险制度缴纳的职业年金支出。

（六）关于浙江省温岭经济开发区管委会2021年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省温岭经济开发区管委会2021年一般公共预算基本支出667.23万元，其中：

人员经费601.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费65.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

其他资本性支出0.00万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）关于浙江省温岭经济开发区管委会2021年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

浙江省温岭经济开发区管委会2021年政府性基金预算当年拨款25262.82万元，比上年执行数增加5542.88万元，增长28.11%，主要原因是政府性基金预算拨款城乡社区支出增多。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出（类）0.00万元，占0.0%；城乡社区支出（类）25262.82万元，占100.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务25262.82万元，主要用于项目支出。

（八）关于浙江省温岭经济开发区管委会2021年“三公”经费预算情况说明

浙江省温岭经济开发区管委会2021年“三公”经费预算数为4.54万元，比上年执行数增加4.36万元，增长96.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2020年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是严格按照预算要求控制。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4.54万元，比上年执行数增长96.0%。主要用于接待招商引资及外来有关单位公务接待等支出。增加的主要原因是2020年产生了外来有关单位的公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与2020年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是严格按照预算要求控制。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年浙江省温岭经济开发区管委会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算31.56万元，比2020年预算减少1.42万元，下降4.3%，主要是机关工作人员减少。

2.政府采购情况

2021年浙江省温岭经济开发区管委会部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，浙江省温岭经济开发区管委会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年浙江省温岭经济开发区管委会整体绩效目标是：

一、紧扣“产业”，深化产业集聚和培育。抢抓窗口期，全力以赴在项目推进上再提速、在产业升级上再突破、在企业服务上再施力。2021年计划开工企业10家，竣工企业20家，投产企业25家。抓企业核心竞争力，聚焦产品质量高、自主创新能力强的高成长型企业，培育“隐形冠军”，筛选行业前景佳、市场潜力大的小微工业企业作为上规升级重点培育对象。抓管理创新全覆盖，推进园区内企业管理创新和智能化技术改造工作，推进全过程数字化管控，创建园区内智能示范车间、智能工厂。  

二、紧扣“项目”，深化招商引资和强链。围绕产业链做好招商引资文章，统筹协调产业集群“链式”发展，以实现产业链延伸和价值链攀升。2021年力争招引市外产业项目10个以上，总投资超100亿元。其中20亿元以上项目1个，10亿元以上项目2个，5亿元以上项目3个，3-5亿元项目若干个。深入服务好北京热刺、广州汉马、深圳正亚、苏州天弘、深圳联永、上海咏绎等落地企业，以商引商，不断完善光学电子产品线，打造光学电子应用装备生产基地，创建华东地区光学电子应用领域的智造硅谷。

三、紧扣“平台”，深化功能完善和提升。紧扣高质量发展的内涵要求，以新发展理念引领项目工作，坚持“以产兴城、以城促产、产城联动”发展思路建设平台。2021年计划续建项目18个，新建项目19个，前期项目14个。完善市政基础设施建设，加快晨光路北延市政道路、松航北路北段西侧道路路网建设；推进生态基础设施建设，继续抓好海山湖生态湿地和礁山湖生态湿地等项目的施工进度，完成龙门湖生态湿地项目一期工程并开启二期工程；加快产业项目建设进度，完成热刺激光的土建工程并投入使用，加快汉马自动化厂房的建设进度，做好天弘激光的前期工作并开工建设，完成中小企业孵化园科研大楼装修工程。

四、紧扣“管理”，深化精细管理和服务。全面提升园区管理服务“软实力”，为项目建设和企业发展营造一流环境。抓实企业安全管理，建立企业监管联合执法机制，加大安全生产、用电、消防等方面的综合检查力度，不断提升企业安全生产意识，努力实现区内企业消防安全、生产安全标准化管理全覆盖，确保全域平安稳定；推进城市综合治理，深入推进“三大革命”，继续开展“污水零直排区”创建工作，对河湖、交通、九小场所进行常态化监管整治，确保区内井然有序。

专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

12.一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政协会议、委员视察、参政议政、事业运行上述项目以外的其他政协事务支出。

15.社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2021年预算.xls