【2021】关于温岭市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

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【2021】关于温岭市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

发布日期：2021-03-25 14:21 信息来源：市财政局浏览次数：

2021年3月2日在温岭市第十六届

人民代表大会第六次会议上

温岭市人民政府

各位代表：

现向大会报告温岭市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算执行。全市一般公共预算收入（即地方财政收入）73.00亿元，完成预算的88.3%。其中市本级一般公共预算收入72.12亿元，完成预算的87.8%，比上年执行数下降7.9%（以下简称“增长”或“下降”），加上上级转移支付、调入资金、上年结转等收入71.03亿元，市本级一般公共预算收入总计143.15亿元。

2.支出预算执行。全市一般公共预算支出108.32亿元，完成预算的101.0%。其中市本级一般公共预算支出107.44亿元，完成调整后预算的100.6%，下降16.4%，加上体制结算上解、一般债券还本、结转下年等支出35.71亿元，市本级一般公共预算支出总计143.15亿元。

收支相抵，2020年一般公共预算收支平衡，最后结果待省县之间年度财政体制结算完成后，再专题向市人大常委会报告。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入114.12亿元，完成调整后预算的105.6%，下降16.8%。加上上级转移支付、上年结转等收入30.94亿元，政府性基金预算收入总计145.06亿元。

全市政府性基金预算支出114.56亿元，完成调整后预算的95.0%，下降5.4%。加上专项债券还本、调出资金、结转下年等支出30.50亿元，政府性基金预算支出总计145.06亿元。

收支相抵，2020年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入0.34亿元，完成预算的116.4%，增长11.6%。全市国有资本经营预算支出0.12亿元，完成预算的85.1%，增长65.4%。加上调出资金、结转下年等支出0.22亿元，国有资本经营预算支出总计0.34亿元。收支相抵，2020年国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入88.86亿元，完成调整后预算的97.9%，下降16.5%。全市社会保险基金预算支出101.68亿元，完成调整后预算的97.6%，增长5.1%，加上职工养老保险基金滚存结余上解13.04亿元，社会保险基金预算支出合计114.72亿元。

收支相抵，社会保险基金预算当年赤字25.86亿元，通过动用社会保险基金历年结余平衡。

（五）地方政府债务限额和余额情况

经市第十六届人大常委会第二十九次会议审议批准，2020年我市地方政府债务限额为177.25亿元，其中一般债务限额111.63亿元、专项债务限额65.62亿元。截至2020年末，我市纳入全国地方政府性债务管理系统的政府债务余额为176.24亿元，其中一般债务余额111.49亿元、专项债务余额64.75亿元，均控制在市人大常委会批准的限额内。

（六）预算调整情况

2020年预算执行中，省财政厅下达我市新增一般债券0.5亿元、专项债券19.14亿元、抗疫特别国债4.59亿元，相应编制预算调整方案，并经市第十六届人大常委会第二十七次会议批准，增加地方政府一般债务转贷收入0.5亿元、专项债务转贷收入19.14亿元、抗疫特别国债转移支付收入4.59亿元，安排一般公共预算支出0.5亿元，政府性基金预算支出23.73亿元。

预算执行中因政策变化和不可预见等原因，相应编制预算调整方案，并经市第十六届人大常委会第二十八次会议批准。一般公共预算调整方案：从预算稳定调节基金调入3.69亿元，安排一般公共预算支出3.69亿元；从政府性基金调入8.45亿元用于弥补一般公共预算短收。政府性基金预算调整方案：调增国有土地使用权出让等收入32.80亿元，从专项债券安排的公益性项目单位线下调入0.03亿元，合计调增政府性基金收入32.83亿元，政府性基金支出调增24.05亿元，调出资金8.45亿元，合计调增政府性基金支出32.50亿元，收支余额结转下年使用。社会保险基金预算调整方案：调增企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险等基金收入0.76亿元，调增企业养老保险、被征地人员基本养老保障等基金支出1.79亿元，社会保险基金年末预算结余相应调减。

（七）落实市人大预算决议情况

1. 坚持开源节流，壮大地方可用财力。一是科学谋划收入征管。积极应对疫情冲击及经济形势下行对财政收入的影响，牢牢把握组织收入主动权。依托协护税网络，借助大数据手段，加强涉税数据共享。积极挖掘非税收入潜力，加大国有土地使用权出让力度，全年国有土地使用权出让累计成交105.5亿元。二是积极向上争取支持。抢抓政策窗口期加快债券发行，全年新增地方政府债券23.2亿元，争取再融资债券13.5亿元。积极争取中央直达资金，到位抗疫特别国债、特殊转移支付等“两直”资金6.3亿元，有效缓解财政收支矛盾。三是调整优化支出结构。树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，全年压减非刚性非重点项目资金3.0亿元，清回部门结余资金0.8亿元，统筹用于疫情防控等重点领域。坚持“放水养鱼”，高质量落实减税降费政策。全年新增减免税费7.2亿元、社保费12.3亿元。疫情期间，返还社保费2.0亿元，减免国有经营性房产租金0.1亿元，助力企业复工复产，进一步激发市场主体活力。

2. 坚持统筹兼顾，服务重大决策部署。一是加大重点投入，全力保障民生。拨付城乡居保、医保补助，城乡低保等困难群众基本生活补贴11.8亿元，切实兜牢民生底线。拨付30.7亿元用于保障和提高教师待遇、推进校网建设和改善教学条件，大力支持教育事业发展。落实失业保险及稳岗就业政策补助资金2.1亿元，最大限度降低疫情对创业就业的影响。二是落实重大政策，服务经济发展。加快补齐基础设施短板，全年投入“两高”联络线、路泽太高架快速路等交通路网建设资金19.1亿元，投入横峰全域整治等城中村改造资金10.0亿元，投入中医院新院址改扩建等公立医院建设资金3.1亿元。加力实施积极财政政策，全年兑现涉企奖补资金5.8亿元，拨付小微企业和个体工商户“两直”补助资金1.5亿元。三是决胜收官之战，助力“三大攻坚”。防范化解政府性债务风险，落实隐性债务五年化解计划，将债务风险系数控制在绿色安全低风险区域。支持脱贫攻坚，拨付东西部扶贫协作和其他对口支援资金0.8亿元，不断健全资金保障机制。支持污染防治，拨付5.3亿元用于城乡环境卫生、水体污染防治等项目，坚决打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战。

3. 坚持提质增效，深化财政管理改革。一是国企改革大步迈进。高效完成国企退休人员社会化管理，确保人员档案有序移交，服务职能平稳过渡。助推国企对接资本市场，浙江工量刃具交易中心在港交所上市，迈开了我市国有资产证券化的第一步；市基投集团成功取得AA级主体信用等级，成为我市第二家进入资本市场的平台公司。二是绩效管理优化提升。健全以绩效为核心的预算管理新机制，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督中，建立事前事中事后的全过程绩效管控体系。全面开展部门项目支出绩效自评，将评价结果与下年度预算安排挂钩，削减和取消低效无效资金共计1.9亿元，切实提高预算单位绩效管理的责任意识。三是数字财政扩面提效。建立公款存放网上招标机制，率先在全省实现公款存放招投标全流程电子化。入选全省第一批政府采购意向公开试点县市，打造阳光采购新模式。加快电子票据改革，率先在全省实现电子票据全领域覆盖。上线资金云平台，将各类奖补资金整合到“一张网”办理，资金兑现提速增效。创新财政投资审核制度，将纸质报送改为网上申报，实现投资项目预结算办理“零次跑”。

2020年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市预算执行情况良好，为疫情防控阶段性胜利和经济平稳健康发展提供了坚实保障。但我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些困难和问题，如：财源基础尚不稳固，财政“紧平衡”特征进一步凸显；部分财政资金使用绩效不高，绩效评价结果应用机制有待进一步强化；防范化解重大风险的能力需进一步提高等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中通过强化预算管理、深化财政改革等举措，认真加以解决。

二、2021年收支预算草案

2021年，我市财政工作和预算编制的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面落实上级和市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持系统观念，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动高质量发展实现新突破；加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，加大支出结构优化力度，切实防范财政风险，为着力打造新时代民营经济高质量发展强市、宜业宜居现代化中等城市、县域治理现代化标杆市提供坚实的财政保障。

（一）一般公共预算草案

全市一般公共预算收入预期77.71亿元。其中市本级一般公共预算收入预期77.16亿元，增长7.0%，加上上级转移支付、调入资金、上年结转等收入54.45亿元，市本级一般公共预算收入总计131.61亿元。

主要科目预期收入情况：

全市一般公共预算支出预期97.35亿元。其中市本级一般公共预算支出预期96.80亿元，下降5.5%，加上体制结算上解、一般债券还本、结转下年等支出34.81亿元，市本级一般公共预算支出总计131.61亿元。

主要科目预期支出情况：

收支相抵，2021年一般公共预算预期收支平衡。

基本支出预算安排情况：

按财政供养对象和经济分类，2021年安排基本支出预算53.79亿元，其中，一般公共预算安排51.70亿元、政府性基金安排0.56亿元、财政专户收入安排1.53亿元。

一般公共预算安排的基本支出51.70亿元中，机关工资福利支出18.39亿元，机关商品和服务支出1.78亿元，机关资本性支出0.03亿元，对事业单位经常性补助30.77亿元（含事业人员工资福利），对事业单位资本性补助0.01亿元，对个人和家庭的补助0.72亿元。

预备费安排情况：

按照《预算法》规定，2021年设置预算预备费1.20亿元，为当年一般公共预算支出的1.2%，增长13.2%。

（二）政府性基金预算草案

全市政府性基金预算收入预期77.00亿元，下降32.5%。加上上级转移支付、上年结转等收入20.71亿元，政府性基金预算收入总计97.71亿元。全市政府性基金预算支出预期89.66亿元，下降21.7%。加上专项债券还本、调出资金、结转下年等支出8.05亿元，政府性基金预算支出总计97.71亿元。收支相抵，2021年政府性基金预算预期收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

全市国有资本经营预算收入预期0.91亿元，增长169.7%。加上上年结转等收入0.07亿元，国有资本经营预算收入总计0.98亿元。全市国有资本经营预算支出预期0.55亿元，增长364.7%。加上调出资金0.43亿元，国有资本经营预算支出总计0.98亿元。收支相抵，2021年国有资本经营预算预期收支平衡。

（四）社会保险基金预算草案

2021年起企业职工基本养老保险基金全省统筹，当地不再编制收支预算。全市社会保险基金预算收入预期57.21亿元，下降35.6%。全市社会保险基金预算支出预期43.36亿元，下降62.2%。收支相抵，2021年社会保险基金预算当年预计结余13.85亿元，主要是城镇职工基本医疗（含生育）保险基金和城乡居民基本养老保险基金结余。

（五）地方政府债务

2021年，根据上年末地方政府债券余额及当年债券到期情况，在一般公共预算中安排了一般债券付息支出3.75亿元，债务还本支出13.46亿元；在政府性基金预算中安排了专项债券付息支出2.26亿元，债务还本支出5.81亿元。

2021年我市地方政府债务限额和新增债券额度待省里下达后，将分别编制地方政府债务限额议案和新增债券收支预算调整草案，提交市人大常委会审议批准，并向社会公开。

三、2021年财政工作重点

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划的开局之年，做好财政工作意义重大，我们将紧扣市委重大决策部署，重点把握好三个方面：

（一）在抓收入、优支出上有策有为

全力拓宽聚财增收渠道。依托协护税网络，加强涉税数据收集和利用，确保税收应收尽收。推动总部经济、建筑业等大体量税收回归，持续加强财源建设。加大土地出让力度，做大基金收入盘子。做好专项债券项目包装，争取上级资金支持。全力保障重点事业发展，不断加大民生福祉、生态环保等重点领域的投入力度。加强对人才强市、创新强市首位战略的财政保障，助力推进科技新长征。加快构建现代产业体系，壮大实体经济，实现高质量发展。全面实施乡村振兴战略，持续推进涉农资金统筹整合，加快新时代美丽乡村建设。

（二）在提绩效、防风险上抓深抓实

强化绩效管理，持续推进预算绩效目标源头管理，开展新增重大项目和新出台资金政策事前绩效评估。加强预算绩效运行监控，探索实施“红黄蓝灯”分级预警。强化预算绩效评价结果和预算安排挂钩机制，进一步深化绩效与预算管理全面融合。强化风险管理，确保完成2021年化债任务。妥善处理扩投资和防风险的关系，严控新增政府性债务。加强镇街财政资金安全监管，规范基层财务管理。重点关注社保基金运行风险，按照企业职工养老保险基金省级统收统支等政策要求做好谋划调整。

（三）在促改革、强管理上创新创优

推进国资国企改革。加快国有企业重组转型，不断做大国企资产规模，提高其经营能力和市场竞争力。充分发挥国有企业在项目建设、资金调度等方面的作用，加大国企对经济社会发展的支持力度。深化行事单位闲置资产盘活，切实做好国有资产的保值增值。打造整体智治财政。深化“互联网+政务服务”建设，进一步打通财政系统与“一次跑”平台数据接口。大力推进预算管理一体化信息系统建设，优化财政综合办公平台。打造财政监督新模式，建立全链条式监督和全方位、全领域的综合性财政监督机制。

各位代表，做好2021年财政工作，任务艰巨、责任重大，我们将在市委的坚强领导下，按照市第十六届人大第六次会议决议要求，坚定信心、真抓实干、奋力拼搏，努力完成全年财政目标任务，为高水平推进社会主义现代化建设做出更大贡献。

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