一、概况

（一）部门（单位）职责

1.根据国家、省、市有关法律、法规、规章和政策，制定有形市场相关交易管理制度；

2.统一发布各类招投标交易信息；

3.负责各类招投标交易活动（包括采购、拍卖、挂牌等）；

4.为采购招投标各方及中介机构提供设施齐全、服务规范的交易场所；

5.负责信息网络的建设、管理；

6.收集、汇总和发布政府采购、招投标政策法规，为采购招投标交易各方提供信息、咨询服务；

7.负责维护招投标交易场内活动秩序；

8.对政府采购、招投标活动中的违法违规行为，及时向有关部门报告，并协助查处。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市公共资源交易中心部门决算包括：中心本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计689.16万元，支出总计689.16万元,与2019年度相比，减少82.42万元，下降10.68%。主要原因是：1、2020年因为疫情原因信息化运行与维护费里面部分子项目没有做。2、2020年增值税税率由3%降到1%。因此2020年支出比2019年少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计689.16万元；包括财政拨款收入170.00万元（其中，一般公共预算170.00万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计24.67%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入518.97万元，占收入合计75.31%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.18万元，占收入合计0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计688.97万元，其中基本支出495.18万元，占71.87%；项目支出193.79万元，占28.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计170.00万元，支出总计170.00万元，与2019年相比，减少6.12万元，下降3.48%。主要原因是2020年财政拨款用于人员工资支出减少。财政拨款支出年初预算数170万元，完成年初预算的100%，主要原因是按照年初预算安排进行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出170.00万元，占本年支出合计的24.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.12万元，下降3.48%。主要原因是：2020年财政拨款用于人员工资支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出170.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出170.00万元，占100.00%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170万元，支出决算为170.00万元,完成年初预算的100%，主要原因是按照年初预算去支出。其中：

201一般公共服务支出（类）—20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—2010350事业运行（项）。年初预算为170万元，支出决算为170万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照年初预算正常进行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出170.00万元，其中：

人员经费170.00万元，主要包括：基本工资23.16万元、奖金81.74万元、绩效工资36.69万元、其他工资福利支出28.41万元。

公用经费0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2019年、2020年均没有政府性基金预算财政拨款的预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

（十）机关运行经费支出说明

本单位是非参公的事业单位，无机关运行经费安排，机关运行经费为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额64.94万元，其中：政府采购货物支出64.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额64.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额64.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，温岭市公共资源交易中学本级及所属各单位共有车辆0辆。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2020年中心无一般公共预算项目和无政府性基金预算项目。

2.温岭市公共资源交易中心决算中项目绩效自评结果

温岭市公共资源交易中心在2020年度单位决算中反映大楼物业管理费及税金项目绩效自评结果。

（1）大楼物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为16万元，执行数为15.5万元，完成预算的96.88%。项目绩效目标完成情况：1、保证温岭市公共资源交易中心工作人员办公的正常运行。2、保证开标厅、评标厅、抽签室.的正常使用，保证政府采购招投标、工程招投标、产权招投标项目的正常运行。发现的问题及原因：一是年初预算数据还是不够精确。下一步改进措施：一是参照2019.2020年数据在安排2021年预算，保证数据更加精确。

（2）信息化运行与维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为169万元，执行数为103.56万元，完成预算的61.28%。项目绩效目标完成情况：1、Usp电池已经购买。2、电脑购买了4台。3、存储服务器已购买。4、因为年初预计有偏差信息化运行与维护费项目中子项目时间源校正器，和软件开发年初预算金额安排太多。发现的问题及原因：一是因为年初预计由偏差信息化运行与维护费项目中子项目时间源校正器，和软件开发年初预算费用安排太多；二是2020年因为疫情原因视频直播没有做。下一步改进措施：一是在编制预算时候再多方询价，将预算做的精确。二是项目尽量在第二季度就开始购买。

3.财政评价项目绩效评价结果。1、温岭市公共资源交易中心对日常卫生状况达到合同规定要求。2、通过排除治安隐患、做好消防管理等工作，保障安全生产工作环境。3、各项设施设备正常运行，运行时间占年度工作日100%。4、共享数据容量占全部容量的100%。5、公共主页全年访问量200万次。6、预防腐败，节约了财政资金，为招标人、投标人提供更加公开、公平、公正的平台。

4.部门评价项目绩效评价结果。1、完成工程项目开标微信直播功能开发，实现开标环节实时公开。2、做好与台州市中心大数据平台的对接工作，实现数据互联共享。3、启动建设数字归档、视频归档系统，提升公共资源交易服务水平。4、 为了更好的为招标人投标人服务,实现各领域电子招投标。根据上级要求，需要新增加监管、信用平台等开发项目。通过网络系统开发和升级，不仅节约了投标人查询项目信息的人力和时间，而且能够及时起到提醒提示作用。为减少项目流标率，确保交易进度和质量提供了有力保障。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 201一般公共服务支出（类）—20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—2010350事业运行

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

温岭市公共资源交易中心2020年度决算公开表.xls