2021年9月5日在泽国镇第十七届人民代表大会第十次会议上

泽国镇人民政府

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告泽国镇人民政府2021年上半年财政预算执行情况和2021年财政预算调整（草案），请予审议。

一、财政收入情况

2021年上半年全镇实现财政总收入59611.7万元，同比增长26%。地方财政收入34664.9万元，同比增长26.3%。

二、公共财政预算执行情况

（一）公共财政预算收入执行情况

2021年上半年镇财政预算收入37932.15万元，完成预算数114858万元的33.03%。主要收入科目预算执行情况：

1.体制补助收入3100.3万元，占预算数的62.13 %;

2.一般性转移支付补助1571.79万元，占预算数的31.17%;

3.非税收入23109.98万元，占预算数的66.85%;

4.政府性基金收入6962.63万元，占预算数的12.88%;

5.政府性基金补助收入304.22万元，占预算数的29.22%;

6.上级部门补助收入2883.23万元，占预算数的19.01%。

（二）公共财政预算支出执行情况

2021年上半年镇财政预算支出35922.94万元，完成预算数114710万元的31.32%。其中：基本支出4233.08万元，占预算数6711万元的63.08%；项目支出31689.86万元，占预算数107999万元的29.34%。主要支出科目预算执行情况：

1.一般公共服务支出3420.3万元，占预算数的41.82%;

2.国防支出31.19万元，占预算数的34.66%;

3.公共安全支出875万元，占预算数的36.66%;

4.教育支出556.79万元，占预算数的15.84%;

5.文化体育与传媒支出609.22万元，占预算数的37.96%;

6.社会保障与就业支出2401.44万元，占预算数的46.61%;

7.卫生健康支出430.59万元，占预算数的16.24%;

8.节能环保支出2005.33万元，占预算数的15.44%;

9.城乡社区支出20688.49万元，占预算数的34.46%;

10.农林水支出2646.86万元，占预算数的46.96%;

11.交通运输支出473.03万元，占预算数的51.7%;

12.资源勘探信息等支出235.26万元，占预算数的17.39%;

13.商业服务业等支出14.96万元，占预算数的41.58%;

14.自然资源海洋气象等支出780.25万元，占预算数的11.46%;

15.住房保障支出67.57万元，占预算数的26.92%;

16.灾害防治及应急管理支出686.65万元，占预算数的24.43%。

三、国有资本经营预算执行情况

2021年上半年国有资本经营预算收入33398.5万元，完成预算数62565万元的53.38%，收入明细科目为市场投资收益和政府补助926万元，项目开发余房销售1509.5万元，政府偿债资金5000万元，政府项目资本金5963万元，银行融资20000万元。

国有资本经营预算支出20783.3万元，完成预算数61808万元的33.63%。其中：道路建设支出559.7万元，旧城改造支出5569.8万元，区域改造3575.7万元，小微园区建设2846.2万元，公共支出项目548.4万元，融资还本利息7662.7万元，管理费用20.8万元。

四、2021年上半年财政预算执行的重点工作

（一）加大调控力度，节支力保民生

2021年上半年镇财政支出不断向民生倾斜，大力发展教育、卫生、医疗、社会救助、美丽乡村等民生项目。一是合理安排民生项目，及时纳入预算管理，进行资金保障。二是积极稳妥推进重点项目建设，如市政道路建设、教育基础设施、小集镇公园设施等提升改造工程，严格按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策落实到位。三是加大抽查巡查力度，提高资金使用效率，促使民生项目稳妥推进。

（二）深化财政改革，打造坚固壁垒

认真贯彻《浙江省财政厅关于全面强化和规范乡镇财政管理的实施意见》（浙财基〔2020〕25号）和《温岭市人民政府关于印发进一步强化和规范镇街道财政管理的实施办法的通知》（温发〔2021〕17号）文件精神，牢固树立依法理财、依法行政的理念，有效发挥乡镇财政管理主体责任，提高乡镇财政资金使用绩效。扎实开展乡镇财政财务管理工作自查自纠，从乡镇财政资金监管情况、队伍建设和履职情况、内部控制建设情况、财政财务管理制度建设情况等四个方面开展自查，发现的问题均已整改到位。切实做好乡镇财政强基固本工作，深化财政改革，打造坚固壁垒。

五、2021年下半年财政工作主要任务

（一）培育税源，财税增收持续化

做强做实税源税基，有效促进财源总量扩张和结构优化。一是以项目建设为抓手，加快蒋洋（东村）、茶屿村留地商住开发项目、北大门商住项目出让、山北村江南印象北侧商住项目地块出让。二是大力提升现代服务业发展水平，采用以企引企、人才引进等多种方式，扩大鞋业产业集群，形成区域性经济产业带，建设鞋业智造创新服务产业园。三是盘活土地资源，全力破解项目征地和落地等难题，早日形成有效产出。

（二）完善内控，增收节支制度化

针对单位内控管理过程中存在的问题，制定一套便于执行的内控管理制度，内容涉及财政拨款、财务收支审批、账户开立、变更、财政资金监管巡查等。始终坚持厉行节约、“集中财力办大事”的原则，进一步优化支出结构，保障民生支出，集中资金办大事、办实事、办好事，不断提高财政资金使用效率。

（三）强化监督，资金监管实效化

根据资金监管工作实际，建立镇财政资金监管制度及信息公开公示制度，成立资金监管小组，对所有财政性资金进行分类整理，建立资金监管台帐，对每项资金的“收、拨、用”实行严格的动态管理，确保镇财政资金规范、安全、有效运行。联合各办线对财政补助性资金进行抽查，核查补助政策、补贴对象、补贴标准、补贴金额、补贴数量以及具体发放等情况。对项目建设资金进行巡查，重点查看项目是否真实，工程项目招投标是否进行公开，公示内容是否全面，项目支出审核和资金拨付工作是否按实施进度执行等。

六、财政收支预算调整（草案）情况

根据上半年财政收支预算执行情况，建议调整2021年财政收支预算，并提请本次会议审查批准。

（一）公共财政预算收支调整方案

公共财政收入由年初预算的114858万元，调整为101793.3万元，调减13064.7万元。调整明细项如下：

1.非税收入由年初预算的34569万元，调整为41124.5万元，调增6555.5万元；

2.政府性基金收入由年初预算的54046万元，调整为36687.8万元，调减17358.2万元；

3.上级部门专项补助由年初预算的15169万元，调整为12607万元，调减2562万元。

公共财政支出由年初预算的114710万元，调整为96923万元，调减17787万元。其中：基本支出调增240万，项目支出调减18027万元，调整明细科目如下：

1.一般公共服务支出由年初预算的8178万元，调整为8372万元，调增194万元；

2.国防支出由年初预算的90万元，调整为100万元，调增10万元；

3.公共安全支出由年初预算的2387万元，调整为2173万元，调减214万元；

4.教育支出由年初预算的3416万元，调整为3053万元，调减363万元；

5.文化体育支出由年初预算的1605万元，调整为1827万元，调增222万元；

6.社会保障和就业支出由年初预算的5152万元，调整为5288万元，调增136万元；

7.卫生健康支出由年初预算的2652万元，调整为2962万元，调增310万元；

8.节能环保支出由年初预算的13185万元，调整为7493万元，调减5692万元；

9.城乡社区支出由年初预算的60034万元，调整为48216万元，调减11818万元；

10.农林水支出由年初预算的5537万元，调整为5394万元，调减143万元；

11.商业服务业支出由年初预算的36万元，调整为61万元，调增25万元；

12.自然资源海洋气象等支出由年初预算的6808万元，调整为6828万元，调增20万元。

13.灾害防治及应急管理支出由年初预算的2811万元，调整为2337万元，调减474万元。

上述公共财政收支预算调整后，财政收入预算为101793.3万元，支出预算为96923万元，结余4870.3万元，收支平衡。

（二）国有资本经营收支预算调整方案

国有资本经营预算收入由年初预算的62565万元，调整为60765万元，调减1800万元。

国有资本经营预算支出由年初预算的61808万元，调整为59308万元，调减2500万元。

国有资本经营预算收支调整后，收入预算为60765万元，支出预算为59308万元，结余1457万元，收支平衡。

以上报告，敬请审议。

附：2021年上半年财政预算执行情况表

2021年泽国镇财政收支预算调整明细表

2021年上半年财政预算执行情况和2021年预算调整草案.xlsx泽国镇2020年财政预算收支决算表.xlsx