决算表.xls 

一、浙江省温岭经济开发区管理委员会概况

（一）部门职责

1.根据国家、省的法律法规、方针政策和本市经济社会发展规划，研究制定东部产业集聚区的发展规划和工作措施，并有效地组织实施；

2.综合分析东部产业集聚区的建设和发展情况，管理进区项目建设，协调东部产业集聚区建设中的重大问题；

3.受市政府委托，在经济管理权限内，负责办理各类进区企业和投资项目的审批手续；

4.依据市域规划、东部产业集聚区总体规划和土地开发利用总体规划，负责区内规划和建设工程管理，搞好区内基础设施建设、市政公用设施和环境保护工作；

5.负责区内社会治安和环境绿化等综合治理工作，维护社会稳定，组织市政府相关职能部门，进行规划、土地管理；

6.负责区内招商引资、对外经济技术合作、外商咨询、手续服务等工作；

7.与市有关部门共同管理设在东部产集聚区的分支机构、派出机构和办驻人员；

8.负责区内企业党的建设和社会主义精神文明建设；

9.行使市政府赋予的其他职权，完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省温岭经济开发区管理委员会部门决算包括：管委会本级决算。

纳入浙江省温岭经济开发区管理委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无独立编制的二级预算单位。

二、浙江省温岭经济开发区管理委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省温岭经济开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计22,790.26万元，与2018年度相比，收、支总计各增加11201.38万元，增长96.66%。主要原因是：财政拨款收入及项目支出的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计22,789.54万元；包括财政拨款收入22,789.01万元（其中，一般公共预算1,293.49万元，政府性基金预算21,495.52万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0.53万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计22,778.29万元，其中基本支出745.77万元，占3.27%；项目支出22,032.52万元，占96.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计22,789.01万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加11200.85万元，增长96.66%。主要原因是：财政拨款收入及项目支出的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,282.77万元，占本年支出合计的5.63%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少775.9万元，下降37.69%。主要原因是：项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,282.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出505.56万元，占39.41%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出65.65万元,占5.12%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出527.00万元,占41.08%；城乡社区（类）支出174.55万元,占13.61%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元，占0.78%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为567.95万元，支出决算为1,282.77万元,完成年初预算的225.86%，主要原因是项目支出增多。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为200.07 万元，支出决算为200.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为296.35万元，支出决算为296.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是其他一般公共服务支出项目的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.09万元，支出决算为45.22万元，完成年初预算的88.51%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费项目支出的减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.44万元，支出决算为20.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为527.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是减排专项支出项目的增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区支出项目的增加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是其他自然灾害生活救助支出项目的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出745.77万元，其中：

人员经费690.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费55.14万元，主要包括：办公费、手续费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出21,495.52万元，占本年支出合计的94.37%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加11975.38万元，增长125.79%。主要原因是：城市建设项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出21,495.52万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出21,495.52万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为21,495.52万元,完成年初预算的100%，主要原因是城市建设支出项目增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9568.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是城市建设支出项目增加。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11926.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因城市建设支出项目增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.65万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少3.81万元，下降100%，主要原因是本年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是均无公务用车费用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是均无接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为1.27万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为6.38万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省温岭经济开发区管理委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金527.00万元，占一般公共预算项目支出总额的41.08%。组织对2019年度龙门湖生态湿地工程、集装箱中转站工程等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21495.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“北片污水处理厂二期工程”“集装箱中转站工程”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出527.00万元，政府性基金预算支出21495.52万元。其中，对“北片污水处理厂二期工程”“集装箱中转站工程”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价等次为优秀。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有对等部门（单位）整体支出分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。无评价情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

浙江省温岭经济开发区管理委员会在2019年度部门决算中反映北片污水处理厂二期工程及集装箱中转站工程的项目绩效自评结果。

北片污水处理厂二期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.6分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为527.00万元，执行数为527.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初目标，立项程序规范；二是工程质量好，严格依照设计要求完成工程；三是项目的实施有利于改善东部新区环境，美化东部新区，提高居民生活质量，为东部新区居民和企业带来一个恬静、舒适、美好的生活环境和工作环境。发现的问题及原因：一是预算编制欠科学合理；二是项目管理机制欠完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，提高资金使用率；二是完善工程监管措施，健全项目管理制度。

集装箱中转站工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.4分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5954.80万元，执行数为5954.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初目标，立项程序规范；二是工程质量好，严格依照设计要求完成工程；三是项目的实施有利于改善东部新区的投资环境，推动东部新区招商引资的进展，成为东部新区税收增长和经济发展的推进器。发现的问题及原因：一是预算编制欠科学合理；二是项目管理机制欠完善。下一步改进措施：一是细化预算，提高资金执行率；二是完善工程监管措施，健全项目管理制度。

3.             财政评价项目绩效评价结果。

无以财政部门为主体开展的重点绩效项目。

4.             部门评价项目绩效评价结果。

无以部门为主体开展的重点绩效项目。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出55.14万元，比年初预算数增加25.98万元，增长89.09%，主要原因是人员增加导致经费增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，浙江省温岭经济开发区管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是管委会行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他用于一般公共服务等方面的支出。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区支出(项):指反映其他用于城乡社区等方面的支出。