2020年8月 在温岭市十六届人大常委会第二十七次会议上

温岭市财政局局长  顾雪荣

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现就提请审议批准的温岭市2020年新增抗疫特别国债和地方政府债券预算调整方案（草案）报告如下：

年初省财政厅提前下达我市专项债券0.6亿元、一般债券3.0亿元，已编入年度收支预算，并提交市十六届人大五次会议审议通过，其中专项债券安排用于台州市朱溪水库工程（温岭分摊）0.3亿元、大溪水厂迁扩建工程0.3亿元；一般债券安排用于教育局校网建设项目1.18亿元，农业农村和水利局“美丽乡村”建设专项资金1.02亿元，综合行政执法局“三大革命”经费0.4亿元，住房和城乡建设局污水零直排建设工程0.3亿元、镇级污水处理设施及城镇覆盖村污水管网建设0.1亿元。

5月下旬省财政厅向各县（市、区）财政部门下发了《关于提前下达部分2020年新增地方政府专项债务限额的通知》（浙财债〔2020〕11号），新增我市2020年地方政府专项债券5.81亿元。6月底下发《关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（浙财预〔2020〕12号），新增我市2020年抗疫特别国债支出预算45945万元。8月初下发《关于下达部分2020年新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2020〕15号），新增我市2020年地方政府一般债券0.5亿元、专项债券13.33亿元。根据抗疫特别国债资金管理办法及债券预算管理办法，就年中新增专项债券191400万元、一般债券5000万元、抗疫特别国债45945万元，共计债券资金242345万元，编制预算调整方案。

一、新增抗疫特别国债、地方政府债券具体项目安排方案

结合我市2020年政府性投资项目年初预算安排情况，本次新增抗疫特别国债、地方政府债券资金拟安排如下部门和项目：

（一）抗疫特别国债具体项目安排方案

1.交通运输局27218.2万元。用于甬台温高速至沿海高速温岭联络线（甬台温高速公路温岭联络线）工程项目26741万元、交通运输企业复工复产补贴477.2万元。年初安排甬台温高速至沿海高速温岭联络线财政资金15000万元，项目还留有资金缺口，现根据项目进展情况，拟通过本次预算调整，安排抗疫特别国债26741万元。根据市委文件，帮助企业复工复产，需拨付交通运输企业复工复产补贴477.2万元，拟通过本次预算调整，安排抗疫特别国债477.2万元。

2.人力资源和社会保障局2600万元。用于自行返（来）温交通补贴1600万元、外贸企业留岗留薪补助1000万元。根据市委文件，帮助企业复工复产，需拨付自行返（来）温交通补贴2255万元，统筹本级财力已安排655万元，拟通过本次预算调整，安排抗疫特别国债1600万元。根据市政府文件，加大外贸企业稳岗支持，需拨付外贸企业留岗留薪补助1540万元，统筹本级财力已安排540万元，拟通过本次预算调整，安排抗疫特别国债1000万元。

3.商务局3120万元。用于稳外贸防风险补助420万元、早稻订单全覆盖补助2700万元。根据市政府文件，支持外贸企业渡过难关，稳住我市外贸基本盘，需拨付稳外贸防风险补助420万元，拟通过本次预算调整，安排抗疫特别国债420万元。根据省农业专班关于做好粮食生猪增产保供工作的通知，今年要实现早稻订单全覆盖，需拨付早稻订单全覆盖补助2700万元，拟通过本次预算调整，安排抗疫特别国债2700万元。

4.市场监督管理局11341万元。用于小微企业和个体工商户“两直”补助11341万元。为加强对小微企业和个体工商户的稳岗支持，根据市政府实施方案，需拨付小微企业和个体工商户“两直”补助14083万元，已统筹省级惠企利民转移支付资金安排1659万元，本级财力补充安排1083万元，拟通过本次预算调整，安排抗疫特别国债11341万元。

5.城乡居民基本养老保险1665.8万元。根据抗疫特别国债下达规模及对全年收入的预判，拟通过本次预算调整，安排抗疫特别国债1665.8万元，本级财力安排的城乡居民基本养老保险补助资金等额收回市级统留。

（二）地方政府债券具体项目安排方案

1.交通运输局2900万元。用于台州路桥机场改扩建工程（温岭分摊）2900万元。该项目年初无安排财政资金预算，根据项目申报发行专项债资金平衡方案及分年度资金需求情况，拟通过本次政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（专项债券）2900万元。

2.教育局2500万元。用于学前教育改薄扩容工程（一期）2500万元。该项目年初无安排财政资金预算，根据该项目申报发行专项债资金平衡方案及分年度资金需求情况，拟通过本次政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（专项债券）2500万元。

3.卫生健康局30600万元。用于中医院新院址改扩建工程25000万元、第四人民医院公共卫生中心项目600万元、第五人民医院迁建工程5000万元。中医院新院址改扩建工程、第四人民医院公共卫生中心项目年初无安排财政资金预算，根据项目申报发行专项债资金平衡方案及分年度资金需求情况，拟通过本次政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（专项债券）25600万元。第五人民医院迁建工程年初已预期通过发行地方政府债券解决建设资金5000万元，现拟通过本次政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（一般债券）5000万元。

4.民政局1000万元。用于市养老中心项目（一期）1000万元。该项目年初无安排财政资金预算，根据该项目申报发行专项债资金平衡方案及分年度资金需求情况，拟通过本次政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（专项债券）1000万元。

5.住房和城乡建设局500万元。用于主城区老旧小区改造（一期）项目500万元。该项目年初无安排财政资金预算，根据该项目申报发行专项债资金平衡方案及分年度资金需求情况，拟通过本次政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（专项债券）500万元。

6.旧城改造办公室20000万元。用于太平区块城中村改造（坊下街）20000万元。该项目年初无安排财政资金预算，根据该项目申报发行专项债资金平衡方案及分年度资金需求情况，拟通过本次政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（棚改专项债券）20000万元。

7.坞根镇人民政府3000万元。用于温岭市革命老区红色研旅基地项目3000万元。该项目年初无安排财政资金预算，根据该项目申报发行专项债资金平衡方案及分年度资金需求情况，拟通过本次政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（专项债券）3000万元。

8.城市新区60200万元。用于温岭市横峰街道莞渭陈、方家洋村城中村改造项目37000万元、横峰街道上洋林等村棚户区改造区块（三）16000万元、城市新区芷胜庄村棚户区改造7200万元。上述项目年初无安排财政资金预算，根据项目申报发行专项债资金平衡方案及分年度资金需求情况，拟通过本次政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（棚改专项债券）60200万元。

9.铁路新区42700万元。用于科技创新服务中心(含成果转化中心）项目22800万元、水韵社区棚户区改造（一）9600万元、水韵社区棚户区改造（二）10300万元。科技创新服务中心(含成果转化中心）项目年初无安排财政资金预算，根据该项目申报发行专项债资金平衡方案及分年度资金需求情况，拟通过本次政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（专项债券）22800万元。水韵社区棚户区改造（一）、水韵社区棚户区改造（二）等项目年初无安排财政资金预算，根据项目申报发行专项债资金平衡方案及分年度资金需求情况，拟通过本次政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（棚改专项债券）19900万元。

10.水务集团23000万元。用于污水处理设施准IV提标和扩建工程15000万元、供水一体化项目建设工程8000万元，上述两项目年初无安排财政资金预算，根据该项目申报发行专项债资金平衡方案及分年度资金需求情况，拟通过本次政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（专项债券）23000万元。

11.基投集团7000万元。用于市文化中心项目7000万元。该项目年初无安排财政资金预算，根据该项目申报发行专项债资金平衡方案及分年度资金需求情况，拟通过本次政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（专项债券）7000万元。

12.社发集团3000万元。用于长屿硐天地质奇观提升项目3000万元。该项目年初无安排财政资金预算，根据该项目申报发行专项债资金平衡方案及分年度资金需求情况，拟通过本次政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（专项债券）3000万元。

二、收支预算调整方案（草案）

（一）收入预算调整（草案）

在市十六届人大五次会议批准的年初全口径收入预算基础上，按照地方政府债券预算分类管理要求，拟调增2020年一般公共预算线下收入项目“债务转贷收入—地方政府一般债务转贷收入”5000万元，调增2020年政府性基金预算线下收入项目“债务转贷收入—地方政府专项债务转贷收入”191400万元，调增2020年政府性基金预算线下收入项目“政府性基金转移收入—抗疫特别国债转移支付收入”45945万元。

（二）支出预算调整（草案）

在市十六届人大五次会议批准的年初全口径支出预算基础上，按照抗疫特别国债资金管理实施办法、地方政府债券预算分类管理等要求，拟调增2020年一般公共预算支出5000万元，调增2020年政府性基金预算支出237345万元。根据债券资金、抗疫特别国债资金拟安排项目分类，具体预算支出科目调整如下：

1.拟安排交通运输局抗疫特别国债27218.2万元，其中甬台温高速至沿海高速温岭联络线（甬台温高速公路温岭联络线）工程项目26741万元、企业复工复产补贴477.2万元。相应调增“抗疫特别国债安排的支出—其他基础设施建设”科目预算26741万元、“抗疫特别国债安排的支出—其他抗疫相关支出”科目预算477.2万元。安排台州路桥机场改扩建工程（温岭分摊）专项债券2900万元，相应调增“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目预算2900万元。

2.拟安排教育局学前教育改薄扩容工程（一期）专项债券2500万元，相应调增“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目预算2500万元。

3.拟安排人力资源和社会保障局抗疫特别国债2600万元，其中自行返（来）温交通补贴1600万元、外贸企业留岗留薪补助1000万元，相应调增“抗疫特别国债安排的支出—援企稳岗补贴”科目预算2600万元。

4.拟安排商务局抗疫特别国债3120万元，其中稳外贸防风险补助420万元、早稻订单全覆盖补助2700万元，相应调增“抗疫特别国债安排的支出—其他抗疫相关支出”科目预算3120万元。

5.拟安排市场监督管理局抗疫特别国债11341万元，相应调增 “抗疫特别国债安排的支出—其他抗疫相关支出”科目预算11341万元。

6.拟安排卫生健康局第五人民医院迁建工程项目一般债券5000万元，相应调增“其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”科目预算5000万元。安排专项债券25600万元，其中中医院新院址改扩建工程25000万元、第四人民医院公共卫生中心项目600万元，相应调增“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目预算25600万元。

7.拟安排民政局市养老中心项目专项债券1000万元，相应调增“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目预算1000万元。

8.拟安排住房和城乡建设局主城区老旧小区改造（一期）项目专项债券500万元，相应调增“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目预算500万元。

9.拟安排旧城改造办公室太平街道城中村改造（坊下街）棚改专项债券20000万元，相应调增“棚户区改造专项债券收入安排的支出—其他棚户区改造专项债券收入安排的支出”科目预算20000万元。

10.拟安排坞根镇温岭市革命老区红色研旅基地项目专项债券3000万元，相应调增“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目预算3000万元。

11.拟安排城市新区棚改专项债券60200万元，其中温岭市横峰街道莞渭陈、方家洋村城中村改造项目37000万元、横峰街道上洋林等村棚户区改造区块（三）16000万元、城市新区芷胜庄村棚户区改造7200万元，相应调增“棚户区改造专项债券收入安排的支出—其他棚户区改造专项债券收入安排的支出”科目预算60200万元。

12.拟安排铁路新区科技创新服务中心(含成果转化中心）项目专项债券22800万元，相应调增“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目预算22800万元。拟安排棚改专项债券19900万元，其中水韵社区棚户区改造（一）9600万元、水韵社区棚户区改造（二）10300万元，相应调增“棚户区改造专项债券收入安排的支出—其他棚户区改造专项债券收入安排的支出”科目预算19900万元。

13.拟安排水务集团污水及供水项目专项债券23000万元，其中污水处理设施准IV提标和扩建工程15000万元、供水一体化项目建设工程8000万元，相应调增“污水处理费对应专项债务收入安排的支出—污水处理设施建设和运营”科目预算15000万元、“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目预算8000万元。

14.拟安排基投集团文化中心项目专项债券7000万元，相应调增“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目预算7000万元。

15.拟安排社发集团长屿硐天地质奇观提升项目专项债券3000万元，相应调增“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目预算3000万元。

16.按安排城乡居民基本养老保险抗疫特别国债1665.8万元，相应调增“抗疫特别国债安排的支出—其他抗疫相关支出”科目预算1665.8万元。

调整后，市级一般公共预算和政府性基金预算仍然收支平衡。

以上议案说明是否妥当，请予审议。

附表：温岭市2020年新增债券项目安排方案.xls