一、2019年政府性基金预算执行情况

（一）2019年政府性基金收入预算执行情况

2019年政府性基金收入预算执行数为1372017万元，完成调整后收入预算的101.0%，比上年执行数增长51.1%（以下简称“增长”、“下降”），主要是土地出让收入较大幅度增长所致。其中：

1.国有土地使用权出让收入1233526万元，完成预算的101.1%，增长58.1%。增幅较大，主要是政府有计划加强国有土地使用权出让力度所致。

2.国有土地收益基金收入32375万元，完成预算的98.1%，增长31.4%。增幅较大，系土地出让收入增加，按规定比例计提的土地收益基金相应增加所致。

3.农业土地开发资金收入1101万元，完成预算的183.5%，增长1.6%。土地出让面积较年初预期较大幅度增加，按出让面积一定标准计提的农业土地开发资金收入相应超预期。

4.城市基础设施配套费收入30742万元，完成预算的111.8%，下降7.5%。

5.污水处理费收入6018万元，完成预算的98.7%，增长0.2%。

6.彩票公益金收入2423万元，完成预算的89.1%，下降10.7%。按彩票销售量和规定比例结算的地方分成收入低于年初预期，比上年小幅下降。

7.其他政府性基金收入65832万元，完成预算的95.5%，增长9.7%。主要是土地指标费收入同比小幅增长，但仍低于年初预期。

2019年政府性基金收入科目构成、预算完成率及增减幅度具体详见附表1。

（二）2019年政府性基金支出预算执行情况

2019年政府性基金支出预算执行数为1210700万元，完成调整后支出预算的92.0%，增长31.7%，主要是土地出让金支出比上年较大幅度增长所致。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出8万元，其中旅游发展基金支出8万元。系专项省补基金支出。

2.社会保障和就业支出2294万元，完成预算的188.3%，增长81.0%。其中：

(1)大中型水库移民后期扶持基金支出2187万元，完成预算的194.2%,增长85.3%。专项省补基金增加，支出相应增加。

(2)小型水库移民扶助基金安排的支出107万元，完成预算的116.3%，增长23.0%。专项省补基金增加，支出相应增加。

3.城乡社区支出1125955万元，完成预算的92.6%，增长34.2%，其中：

(1)国有土地使用权出让收入安排的支出940889万元，完成预算的92.2%，增长19.0%。增幅较大，主要是土地出让收入增加，出让成本返还等补偿性支出和出让收益按体制结算分成支出相应较大幅度增长所致。

(2)国有土地收益基金安排的支出25568万元，完成预算的80.3%，增长14.9%。预算完成率偏低，主要是计划内部分土地收储项目未在年内完成支出所致；增幅较大，系支出预算比上年增加，实际支出相应增长所致。

(3)农业土地开发资金安排的支出815万元，完成预算的101.9%，下降45.2%。降幅较大，主要是支出预算比上年减少，实际支出相应减少所致。

(4)城市基础设施配套费安排的支出31649万元，完成预算的89.9%，增长70.6%。预算完成率偏低，系部分项目执行率偏低所致；增幅大，系上年部分配套费递延在年初按体制结算返还给镇（街道）和三新区所致。

(5)污水处理费安排的支出7034万元,完成预算的97.7%，增长17.2%。增幅较大，主要是年初安排污水处理项目预算比上年增加，实际支出相应增长所致。

(6) 棚户区改造专项债券收入安排的支出120000万元，完成预算的100.0%。

4.农林水支出16万元，其中大中型水库库区基金安排的支出16万元。系专项省补基金支出。

5.彩票公益金安排的支出4047万元，完成预算的95.0%，下降20.3%。降幅较大，主要是年初安排项目预算比上年减少，实际支出相应减少所致。

6.债务付息支出12051万元，完成预算的99.6%，增长28.1%。专项债券规模增加，应承担的专项债券利息支出同步增长。

7.债务发行费用支出140万元，完成预算的70.0%，增长91.8%。专项债券发行规模大幅度增加，应承担的债券发行费用相应增加，但低于年初预期。

8.其他政府性基金安排的支出66189万元，完成预算的80.3%，增长3.0%。预算完成率较低，系部分项目预算执行率不高所致。

2019年政府性基金支出科目构成、预算完成率及增减幅度详见附表2。

考虑上级转移支付、基金调出和历年结转结余等因素，收支相抵，全年政府性基金预算收支平衡。

二、2020年政府性基金收支预算（草案）安排情况

（一）2020年政府性基金收入预算

2020年政府性基金收入预算拟安排752300万元，下降45.2%，主要是预期国有土地使用权出让收入比上年较大幅度减少所致。具体基金收入预算拟安排为：

1.国有土地使用权出让收入645300万元，下降47.7%。根据市镇两级土地出让计划和对土地市场的分析，预期2020年土地出让合同价款收入700000万元，扣除经测算需计提的国有土地收益基金和农业土地开发资金、需计提的教育资金和农田水利建设资金（调库转入一般公共预算收入）、上缴省新增费等预计54700万元后，作为基金反映的土地出让金收入按645300万元编列预算，比上年较大幅度下降。

2.国有土地收益基金收入17100万元，下降47.2%。预期土地出让收入较大幅度减少，按土地出让金收入一定比例计提的国有土地收益基金相应减少。

3.农业土地开发资金收入600万元，下降45.5%。预期土地出让面积比上年减少。

4.城市基础设施配套费收入15500万元，下降49.6%。根据土地出让收入减少预期，按谨慎原则估算编列配套费收入预算。

5.污水处理费收入8500万元，增长41.2%。计划加强污水处理费征管力度，预期收入会有较大幅度增长。

6.彩票公益金收入2300万元，下降5.1%。按谨慎原则估算编列。

7.其他政府性基金收入63000万元，下降4.3%。主要是土地指标费回笼收入，按谨慎原则估算编列。

2020年政府性基金预算收入科目构成、预算增减幅度详见附表4。

（二）2020年政府性基金支出预算

根据我市2020年度政府性基金收入预期，统筹考虑上级补助收入、新增地方政府专项债券提前告知额度和结转结余等因素，2020年政府性基金支出预算拟安排727800万元，下降39.9%，主要是土地出让金和专项债券年初支出预算同比较大幅度减少所致。具体基金支出预算拟安排为：

1. 文化旅游体育与传媒支出13万，其中旅游发展基金支出13万元，增长62.5%。专项省补基金支出，根据省补提前告知额度编列支出预算。

2.社会保障和就业支出2102万元，下降8.4%。其中：大中型水库移民后期扶持基金支出2102万元，下降3.9%。系专项省补基金，根据2020年省补提前告知额度编列预算。

3.城乡社区支出637407万元，下降43.4%。其中：

(1)国有土地使用权出让收入安排的支出591174万元，下降37.2%。收入预期比上年减少，支出预算安排相应减少。

(2)国有土地收益基金安排的支出15000万元，下降41.3%。收入预期比上年减少，支出预算安排相应减少。

(3)农业土地开发资金安排的支出1030万元，增长26.4%。支出预算大于收入预算，系盘活历年结余增加支出保障所致。

(4)城市基础设施配套费安排的支出21703万元，下降31.4%。支出预算大于收入预期，系盘活历年结余增加支出保障所致，但仍比上年下降。

(5)污水处理费安排的支出8500万元，增长20.8%。预期收入较大幅度增长，支出相应增加。

4.农林水支出39万元，其中大中型水库库区基金安排的支出39万元，增长143.8%。专项省补基金支出，根据省补提前告知额度编列支出预算。

5.彩票公益金安排的支出5366万元，增长32.6%。支出预算大于收入预期，系盘活历年结余增加支出保障，以及省补基金比上年增加所致。

6.其他政府性基金安排的支出66703万元，增长0.8%。其中提前告知专项债券额度6000万元，专项安排供水类项目建设。

7.债务付息支出15815万元，增长31.2%。系根据2019年末地方政府债务（专项债券）额度，以及相应的利率测算编列基金支出预算。

8.债务发行费用支出355万元，增长153.6%。系按上报省厅2020年专项债券委托发行计划，按谨慎原则测算我市需分担的专项债券发行费用编列基金支出预算。

2020年政府性基金预算支出科目构成、预算增减幅度具体详见附表5、附表6。

考虑上级转移支付、历年结转结余和结转下年因素，收支相抵，全年政府性基金预算收支平衡，具体详见附表3《温岭市2020年政府性基金预算收支总表》（草案）。

2020年一般预算收入和支出预算表.xlsx

2020年一般债务限额和余额情况表.xlsx