一、2019年国有资本经营预算执行情况

2019年国有资本经营预算收入预算数为3188万元，执行数为3011万元，完成预算的94.4%。支出预算数为3459万元，执行数为3282万元，完成预算的94.9%。

（一）国有资本经营预算收入执行情况

1.利润收入2021万元。根据《关于明确2018年度国有出资企业收益收取范围及比例的通知》，国有企业利润上交国有资本收益情况如下：

第一类上交比例为100%。温岭市国有资产经营有限公司利润上交929万元。

第二类上交比例为20%，共389万元。其中，温岭市市场集团有限公司利润上交324万元、温岭市保安服务有限公司利润上交65万元。

第三类上交比例为10%，共638万元。其中，温岭市会展中心有限公司利润上交14万元、温岭市粮油经营有限公司利润上交16万元、温岭市农信融资担保有限公司利润上交7万元、温岭市燃料总公司利润上交10万元、温岭市市容环卫服务有限公司利润上交50万元、温岭市现代农业发展有限公司利润上交27万元、浙江济世源医药有限公司利润上交215万元、温岭市基础设施投资有限公司利润上交289万元、温岭市建筑工程质量检测有限公司利润上交10万元、温岭市食品有限公司利润上交0万元（应交数额不足1万元的免予上交）、温岭市旅游实业有限公司利润上交0万元（应交数额不足1万元的免予上交）；温岭市铁路新区开发建设有限公司、温岭市奔匠机电科技有限公司、温岭市广电网络有限公司、温岭市华阳再生资源有限公司、温岭市化工轻工建筑材料有限公司、温岭市盐业公司、温岭市演出有限公司、温岭市城市新区控股有限公司、温岭市东部投资发展有限公司、温岭市轨道交通建设开发有限公司、温岭市交通投资有限公司、温岭市教育投资发展有限公司、温岭市金融控股有限公司、温岭市旧城改造开发建设有限公司、温岭市南排工程开发有限公司、温岭市水利控股有限公司、温岭市水务集团有限公司、温岭市围垦开发有限公司、温岭市卫生投资发展有限公司均无利润。

第四类固定额度。温岭市新世纪人才开发有限公司利润上交65万元。

第五类免交。3家承担政策性业务企业，为温岭市粮食收储有限责任公司、温岭市民卡有限公司和温岭市国有资产投资集团有限公司。

2.清算收入990万元。其中，温岭市水利水电勘测设计所清算收入499万元、温岭市种子公司清算收入491万元。

（二）国有资本经营预算支出执行情况

1.其他国有资本经营预算支出。2019年国有资本经营预算支出709万元，用于温岭市水务集团有限公司朱溪水库资本金项目。

2.国有资本经营预算调出资金。2019年国有资本经营预算调出转入一般公共预算2573万元。

二、2020年国有资本经营预算草案

（一）国有资本经营收入预算

2020年国有资本经营预算收入全部为利润收入，收入预算数为2887万元。根据《温岭市财政局关于明确2019年度国有企业收益收取范围及比例的通知》，2020年国有企业利润上交预计如下：

第一类上交比例为100%，共1家单位。温岭市国有资产经营有限公司预计上交利润263万元。

第二类上交比例为20%，共4家单位，共预计上交利润600万元。其中，温岭市基础设施投资集团有限公司预计上交300万元、温岭市市场集团有限公司预计上交220万元、温岭市水务集团有限公司预计上交0万元、温岭市保安服务有限公司预计上交80万元。

第三类上交比例为10%，共33家单位，共预计上交利润1959万元。其中，温岭市东部投资发展有限公司预计上交720万元、温岭市铁路新区开发建设有限公司预计上交343万元、温岭市城市新区控股有限公司预计上交554万元、温岭市燃料总公司预计上交9万元、温岭市化工建工建筑材料有限公司预计上交80万元、温岭市粮油经营有限公司预计上交3万元、温岭市会展中心有限公司预计上交18万元、温岭市华阳再生资源有限公司预计上交2万元、浙江济世源医药有限公司预计上交160万元、温岭市市容环卫服务有限公司预计上交30万元、温岭市现代农业发展有限公司预计上交31万元、温岭市建筑工程质量检测有限公司预计上交8万元、温岭市农信融资担保有限公司预计上交1万元；温岭市交通投资有限公司、温岭市民卡有限公司、温岭市盐业公司、温岭市奔匠机电科技有限公司、温岭市广电网络有限公司、温岭市城市房地产测绘有限公司、温岭市风景旅游开发公司、温岭市演出有限公司、温岭市食品有限公司、温岭市轨道交通建设开发有限公司、温岭市金融控股有限公司、温岭市旧城改造开发建设有限公司、温岭市科技创业发展有限公司、温岭市水利控股有限公司、温岭市围垦开发有限公司、温岭市国有土地投资有限公司、温岭市旅游实业有限公司、温岭市卫生投资发展有限公司、温岭市教育投资发展有限公司、温岭市社会事业发展有限公司均无利润。

第四类固定额度，共1家企业。温岭市新世纪人才开发有限公司预计上交利润65万元。

第五类免交，共2家承担政策性业务企业，为温岭市粮食收储有限责任公司和温岭市国有资产投资集团有限公司。

（二）国有资本经营支出预算

根据“以收定支、收支平衡”的原则，拟安排当年支出预算数为2887万元。

1.国有企业资本金注入970万元。其中，温岭市东部投资发展有限公司资本金注入432万元、温岭市铁路新区开发有限公司资本金注入206万元、温岭市城市新区控股有限公司资本

金注入332万元。

2.其他国有资本经营预算支出408万元，用于温岭市水务集团有限公司朱溪水库资本金项目支出。

3.国有资本经营预算调出资金1509万元，调入一般公共预算。温岭市基础设施投资集团有限公司、温岭市市场集团有限公司、温岭市东部投资发展有限公司、温岭市铁路新区开发建设有限公司、温岭市城市新区控股有限公司、浙江济世源医药有限公司等6家单位上交收入的40%，温岭市国有资产经营有限公司和其余34家单位上交收入的100%统筹调入一般公共预算。

当年国有资本经营预算收支平衡。

国有资本经营预算2019年执行及2020年预算安排情况表.xlsx