一、台州市温岭市供销合作社联合社概况

（一）部门职责

1. 研究制定全市供销合作社的发展思路和发展规划，巩固改革成果，进一步促进我市供销合作事业的发展。

2. 组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担重要农业生产资料储备，适时调控市场。

3.协同公安部门行使烟花爆竹和废旧物资行业管理职能。

4.行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，维护下属企事业单位、专业合作经济组织及社员的合法权益。指导社办企业、专业合作社的业务活动，促进城乡物交流，努力开拓农村市场。

5.宣传贯彻市委、市政府有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。引进新的经营业态，努力开拓农村市场。

6.代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

7.负责改制前供销社系统离退休人员和改制身份置换后职工的管理服务工作。

8.受市政府委托管理集体商业。

9.负责处理原供销社系统企业改制后续工作和遗留问题。

10.承担市农合联执委会的相关职能。

11.承办市委、市政府和上级社交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市供销合作社联合社部门决算包括：本级决算(无下属预算单位)。

纳入台州市温岭市供销合作社联合社2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、台州市温岭市供销合作社联合社2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市温岭市供销合作社联合社2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,190.55万元，与2018年度3218.81万元相比，收、支总计各减少28.26万元，下降0.88%。主要原因是：主要原因是：基本支出增加70.54万元，主要是工资福利增加；项目支出减少95.65万元，主要是2018年安排办公楼改造装修费用86.35万元，2019年该项目已完工，不再安排。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计732.58万元；包括财政拨款收入732.26万元（其中，一般公共预算732.26万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.96%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0.31万元，占收入合计0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计732.26万元，其中基本支出354.73万元，占48.44%；项目支出377.54万元，占51.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计732.26万元，与2018年757.36万元相比，财政拨款收、支总计各减少24.80万元，下降3.27%。主要原因是：基本支出增加70.54万元，主要是工资福利增加；项目支出减少95.65万元，主要是2018年安排办公楼改造装修费用86.35万元，2019年该项目已完工，不再安排。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出732.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.10万元，下降3.31%。主要原因是：基本支出增加70.54万元，主要是工资福利增加；项目支出减少95.65万元，主要是2018年安排办公楼改造装修费用86.35万元，2019年该项目已完工，不再安排。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出732.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出113.38万元，占15.48%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出27.83万元,占3.80%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出591.05万元,占80.72%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为645.73万元，支出决算为732.26万元,完成年初预算的108.37%，主要原因是主要原因是追加了考核奖和亡故人员丧葬费抚恤金。其中：

2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.38万元，全部为追加数，决算数大于预算数的主要原因追加了考核奖、工资调标、住房公积金和亡故人员丧葬费抚恤金。

2160299商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）     其他商业流通事务支出（项）。年初预算为398.06万元，支出决算为377.54万元，完成年初预算的94.84%，决算数小于预算数的主要原因乡村振兴建设资金8万元未支付，精减退职人员、特困人员生活困难结余3.04万元，培训费会议费档案管理费结余5.62万元，系统人员管理费结余3.07万元。

2160201商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）   行政运行（项）。年初预算为219.79万元，支出决算为213.52万元，完成年初预算的97.15%，决算数小于预算数的主要原因退休人员特需费结余6.11万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出354.73万元，其中：

人员经费322.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费32.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。本单位没有安排政府性基金预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。本单位没有安排政府性基金预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.68万元，支出决算为0.77万元，完成预算的21%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增减，主要原因是均无出国境经费安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增减，主要原因是均无公务用车购置及运行维护费安排；公务接待费支出决算为0.77万元，占100.00%，与2018年度相比，减少1.93万元，下降71.48%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。无出国（境）费产生。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数，没有安排该预算。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数，没有安排该预算。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.01万元，支出决算为0.77万元，完成预算的25.58%。主要用于接待上级社考察调研、兄弟县市供销社参观学习餐费支出。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制接待经费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计39人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.77万元，主要用于接待上级社考察调研、兄弟县市供销社参观学习餐费支出。接待39人次，6批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温岭市供销合作社联合社组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目20个，二级项目0个，共涉及资金371.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年度无政府性基金预算项目支出。

市供销社组织内部评价对“推进乡村振兴建设”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出371.70万元，从项目绩效评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

没有开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温岭市供销社在2019年度部门决算中反映推进乡村振兴建设及新网工程建设的项目绩效自评结果。

推进乡村振兴建设项目绩效自评综述：通过项目实施，组建特色农业产业的农民合作经济组织联合会（或产业农合联），产业农合联通过整合会员的专业服务资源，并联结外部的相关服务资源，为会员提供高质量、高效率的专业性服务。继续建设线上线下相结合的城乡商贸综合服务平台，健全农村信用合作服务平台。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为150万元，执行数为142万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标，建成2产业农合联分会，为农担保额超过1亿元。二是实现社会效益，温岭市蔬菜产业农合联成立后，并带动箬横、石桥头等镇600余农户增收。温岭市红薯面产业农合联成立后解决了温岭市石桥头豆面产业“优质难优价”“劣质驱逐良质”的问题。促进了产业健康提升，保障“舌尖上的安全”。发现的问题及原因：一是储备项目还不够充足，项目的实施存在一定程度的滞后。二是为控制项目实施质量，项目资金执行率未达100%。下一步改进措施：一是加强项目的监督管理工作；二是努力提高资金的使用效率。

温岭市财政支出项目绩效自评报告

（简化版）

新网工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参领办1家专业合作社、吸收台州市方山云雾茶业开发有限公司为基层社。建立新型基层社；二是开展农产品展示展销活动、帮助农民提高农产品的品牌价值、拓展农产品销售渠道，降低农业生产成本。发现的问题及原因：因资金受限，对新农村现代流通服务网络工程建设扶持力度不足，下一步要优化资金使用效率，充分发挥示范效应。

温岭市财政支出项目绩效自评报告

（简化版）

3.财政评价项目绩效评价结果。没有以财政为主体开展的重点绩效项目

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门在2019年度未开展项目绩效部门评价报告，因此，无与此相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出32.59万元，比年初预算数减少6.11万元，下降15.79%，主要原因是在严格按照预算安排执行，并厉行节约，减少经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额7.11万元，其中：政府采购货物支出7.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额7.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。指出上述项目以外的用于其他商业流通事务支出。