2019年7月 在温岭市十六届人大常委会第二十次会议上

温岭市财政局局长  顾雪荣

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现就提请审议批准的温岭市2019年新增地方政府债券收支预算调整议案作如下说明：

经省政府批准，省财政厅于6月上旬向各县（市、区）财政部门下发了《关于下达2019年地方政府债务限额、新增限额等有关事项的通知》(浙财预〔2019〕24号)文件，核定我市2019年度新增地方政府债券规模18亿元，其中核定新增一般债券6亿元，专项债券（棚改专项债）12亿元。年初省财政厅提前下达我市棚改专项债券8亿元，已编入年度收支预算，提交市十六届人大四次会议审议通过，其中安排横峰全域整治莞渭陈、方家洋区块4亿元，旧城改造坊下街区块4亿元。现根据省厅文件要求，就本次新增一般债券6亿元、棚改专项债券4亿元，编制政府债务预算调整方案，报同级人大常委会审议批准后付诸执行，并向社会公开。

一、新增地方政府债券具体项目安排方案

根据浙财预〔2019〕24号文件规定的“新增债券资金要依法用于公益性资本支出，不得用于经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资”的要求，结合我市2019年政府性投资项目年初预算安排情况，本次新增地方政府债券资金拟安排如下部门和项目：

（一）交通运输局13500万元。用于泽国至玉环大麦屿疏港公路建设工程（温岭段）13500万元。该在建项目，因财力原因，未能纳入年初财政预算安排，拟通过政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（一般债券）13500万元。

（二）住房和城乡建设局10000万元。用于镇级污水处理设施及集镇覆盖村污水管网建设补助工程4600万元、污水“零直排”建设补助工程5400万元。年初已预期通过发行地方政府债券解决镇级污水处理设施建设补助项目和污水“零直排”工程补助项目预算内资金缺口16960万元。现统筹考虑省补资金下达、结转结余资金盘活及项目进展情况，拟通过政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（一般债券）10000万元。

（三）教育局10000万元。用于泽国中学迁建工程2100万元、城东新区小学新建工程900万元，以及全市学校校舍修缮及改造工程7000万元。年初已预期通过发行地方政府债券补充教育校网建设预算内资金缺口 13970万元，现根据项目进展情况，拟通过政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（一般债券）10000万元。

（四）综合行政执法局2000万元。用于城镇“垃圾革命”补助项目2000万元。年初已预期通过发行地方政府债券解决城镇“垃圾革命”补助项目预算内资金缺口3050万元，现统筹考虑省补资金下达和项目进展情况，拟通过政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（一般债券）2000万元。

（五）农业农村和水利局8500万元。用于农村生活污水治理工程项目补助6500万元、农村“厕所革命”项目补助2000万元。年初已预期通过发行地方政府债券解决农村生活污水治理工程补助项目、农村“厕所革命”补助项目预算内资金缺口11000万元，现根据项目进展情况，拟通过政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（一般债券）8500万元。

（六）卫生健康局16000万元。用于市第一人民医院医疗中心建设工程9000万元、市第四人民医院迁建工程2000万元、台州市中西医结合医院项目建设3500万元、市第五人民医院（市精神卫生中心）迁建工程1500万元。鉴于市一院、四院和中西医结合医院存量债务还本付息压力较大，工程后续结算资金紧张的状况，建议对其予以一定债券资金支持；市五院（市精神卫生中心）迁建工程年初已预期通过发行地方政府债券解决前期建设资金1500万元。现拟通过本次政府债务预算调整，安排各公立医院新增地方政府债券（一般债券）建设资金16000万元。

（七）城市新区37000万元。用于横峰街道莞渭陈、方家洋城中村改造项目棚改专项债券资金37000万元。根据该项目申报发行棚改专项债资金平衡方案及分年度资金需求情况，年初经市十六届人大四次会议批准已安排并批复该项目第一批棚改专项债券40000万元，现根据省财政厅下达的第二批棚改专项债券额度及项目全年的资金需求，拟通过本次政府债务预算调整，安排第二批新增地方政府债券（专项债券-棚改专项债）37000万元。

（八）泽国镇人民政府3000万元。用于泽国镇旧城改造永盛苑1、6号楼项目棚改专项债券资金3000万元。年初泽国镇计划融资解决，现根据该项目申报发行棚改专项债资金平衡方案及年度资金需求情况，拟通过本次政府债务预算调整，安排第二批新增地方政府债券（专项债券-棚改专项债）3000万元。

二、新增地方政府债券收支预算调整方案（草案）

（一）收入预算调整（草案）

在市十六届人大四次会议批准的年初全口径收入预算基础上，按照地方政府债券预算分类管理要求，拟调增2019年一般公共预算线下收入项目“债务转贷收入——地方政府一般债务转贷收入”60000万元，调增2019年政府性基金预算线下收入项目“债务转贷收入——地方政府专项债务转贷收入”40000万元。

（二）支出预算调整（草案）

在市十六届人大四次会议批准的年初全口径支出预算基础上，按照地方政府债券预算分类管理要求，拟调增2019年一般公共预算支出60000万元，调增2019年政府性基金预算支出40000万元。根据债券资金拟安排项目分类，具体预算支出科目调整如下：

1. 拟安排交通运输局公路建设一般债券资金13500万元，相应调增“城乡社区支出—其他城乡社区公共设施支出”科目预算13500万元；

2. 拟安排住房和城乡建设局镇级污水处理设施及集镇覆盖村污水管网建设补助工程、污水“零直排”补助工程一般债券资金10000万元，相应调增“城乡社区支出—其他城乡社区公共设施支出”科目预算10000万元；

3. 拟安排教育局校网建设项目一般债券资金10000万元，相应调增“教育支出——其他普通教育支出”科目预算10000万元；

4. 拟安排市综合行政执法局城镇“垃圾革命”补助项目一般债券资金2000万元，相应调增“城乡社区支出—其他城乡社区公共设施支出”科目预算2000万元；

5. 拟安排市农业农村和水利局农村生活污水治理工程补助项目、农村“厕所革命”补助项目一般债券资金8500万元，相应调增“节能环保支出——农村环境保护”科目预算8500万元；

6. 拟安排市卫生健康局一般债券资金16000万元，其中安排市一院医疗中心项目9000万元、市四院2000万元、市中西医结合医院3500万元、市五院（市精神卫生中心）1500万元，相应调增“卫生健康支出——综合医院”科目预算16000万元；

7. 拟安排城市新区横峰街道莞渭陈、方家洋城中村改造项目专项债券资金37000万元，相应调增“棚户区改造专项债券收入安排的支出——其他棚户区改造专项债券收入安排的支出”科目预算37000万元。

8. 拟安排泽国镇人民政府泽国镇旧城改造永盛苑1、6号楼项目专项债券资金3000万元，相应调增“棚户区改造专项债券收入安排的支出——其他棚户区改造专项债券收入安排的支出”科目预算3000万元。

调整后，市级一般公共预算和政府性基金预算仍然收支平衡。

以上议案说明是否妥当，请予审议。

附表：2019年新增债券项目安排方案.xls