一、温岭市交通运输局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关公路、水路交通行业的发展战略、方针、政策和法律、法规、规章；制订全市公路、水路交通行业的发展战略和产业政策，受委托研究起草有关交通行政管理的规范性文件，经审议通过后实施。

2、组织编制全市公路水路交通行业的发展规划，制订固定资产投资、运输生产、交通科技教育的中长期规划和年度计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导。

3、负责全市道路和水路运输、汽车维修、客货运站场、城市出租汽车、汽车驾驶学校和交通从业人员培训的行业管理；引导交通行业优化运输结构和协调发展；对国家重点物资运输和抢险救灾、战备等紧急运输进行必要的调控；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序。

4、负责全市交通基础设施及配套项目的建设、养护和管理；会同有关部门管理交通基础设施建设市场。

5、负责水路、公路交通规费稽征，并进行监督管理和内部审计；指导和管理交通行业融资工作，开展交通经济技术合作与交流。

6、负责交通行业的法制工作；负责路政、运政、航政管理工作；负责交通系统执法的管理和监督。

7、指导交通行业的体制改革；组织、指导交通行业科技开发，推动行业技术进步；指导交通行业人才预测、引进、交流、智力开发、职业技术教育和成人教育；开展交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

8、指导交通行业的社会治安综合治理和计划生育工作；监督管理交通企事业单位的安全生产、保卫和“三防”等工作。

9、负责温岭市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

10、负责管理局属企事业单位。

11、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，交通运输局部门预算包括：局本级、温岭市渡口办、温岭市交通工程质量安全监督站、温岭市道路运输管理局、温岭市公路管理局、温岭隧道管理所共六个单位的预算。其中局本级为全额拨款行政单位，局下属五个单位为全额拨款事业单位。

二、交通运输局2019年部门预算安排情况说明

（一）关于交通运输局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、国有资本经营预算收入、调入资金、镇（街道）补助、其他收入、省补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。交通运输部门2019年收支总预算56821.40

万元。

（二）关于交通运输局2019年收入预算情况说明

交通运输局2019年收入预算56821.40万元，比上年收入预算减少269138.17万元，下降82.57%，主要原因是2019年17项建设类项目支出，属其他收入安排的支出，由交投筹资，根据温岭市人大代表意见，单独核算，不列入交通运输局预算收支总表，予以调整，共计380798万元。

其中：上年结转846.37万元，占1.49%；一般公共预算拨款收入8660.22万元，占15.24%；政府性基金收入26300万元，占46.29%；专户资金0万元，占0%；其他收入1200万元，占2.11%；省补助收入19814.81万元，占34.87%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；调入资金0万元，占0%；镇（街道）补助0万元，占0%。
    （三）关于交通运输局2019年支出预算情况说明

交通运输部门2019年支出预算56821.40万元，比上年支出减少269138.17万元，下降82.57%，主要原因是2019年17项建设类项目支出，属其他收入安排的支出，由交投筹资，根据温岭市人大代表意见，单独核算，不列入交通运输局预算收支总表，予以调整，共计380798万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出643.15万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出16318.96万元、农林水支出0万元、交通运输支出29859.29万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出10000万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。2.按支出用途分类，包括人员支出4378.77万元，占7.71%；日常公用支出711.98万元，占1.25%；项目支出51730.65万元，占91.04%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%：上缴税金支出0万元，占0%。

      结转下年0万元。

（四）关于交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通运输部门2019年财政拨款收支总预算55621.40万元，比上年收入预算增加15962.06万元，增长40.25%，主要原因政府性基金收入比上年增加16300万元。

收入包括：一般公共预算8660.22万元、政府性基金26300万元、省补助19814.81万元、上年结转846.37万元。

支出包括：包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出643.15万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出16318.96万元、农林水支出0万元、交通运输支出28659.29万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出10000万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。。

（五）关于交通运输局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

交通运输部门2019年一般公共预算当年拨款29302.43万元，比2018年执行数减少10522.28万元，下降26.42%，主要原因是2018年追加省补项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出643.15万元，占2.19%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出28659.28万元，占97.81%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—未归口管理的行政单位离退休（项）9.20万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休支出。

（2）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）452.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）181.13万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）交通运输支出（类）—其他公路水路运输支出（款）—行政运行（项）473.19万元，主要用于行政运行。

（5）交通运输支出（类）—其他公路水路运输支出（款）—其他公路水路运输支出（项）22787.42万元，主要用于其他公路水路运输支出。

（6）交通运输支出（类）—成品油价格改革对交通运输的补贴（款）—对城市公交的补贴（项）527.90万元，主要用于对对城市公交的补贴。

（7）交通运输支出（类）—成品油价格改革对交通运输的补贴（款）—对农村道路客运的补贴（项）796.51万元，主要用于对农村道路客运的补贴。

（8）交通运输支出（类）—成品油价格改革对交通运输的补贴（款）—对出租车的补贴（项）512.79万元，主要用于对出租车的补贴。

（9）交通运输支出（类）—成品油价格改革对交通运输的补贴（款）—成品油价格改革补贴其他支出（项）11.31万元，主要用于成品油价格改革补贴其他支出。

（10）交通运输支出（类）—其他交通运输支出（款）—其他交通运输支出（项）3550.16万元，主要用于其他交通运输支出。

（六）关于交通运输部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

交通运输部门2019年一般公共预算基本支出5090.75万元，其中：

人员经费4378.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费701.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

其他资本性支出10万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）关于交通运输部门2019年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

交通运输部门2019年政府性基金预算当年拨款26318.96万元，比上年执行数增加16318.96万元，增长163.19%，主要原因是2019年政府性基金预算安排城市公交发展资金3035.30万元，龙门港集装箱财政扶持资金1500万元，81省道美丽公路建设工程4200万元，路泽太一级公路温岭段拓宽工程2800万元。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）16318.96万元，占62.005%；其他（类）支出10000万元，占37.995%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）—城市建设支出（项）18.96万元，主要用于城市建设支出。

（2）城乡社区支出（类）—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）—其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）6300万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（3）城乡社区支出（类）—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）—征地和拆迁补偿支出（项）10000万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

　　（4）其他支出（类）—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）—其他政府性基金安排的支出（项）10000万元，主要用于其他政府性基金安排的支出。

（八）关于交通运输部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

交通运输部门2019年“三公”经费预算数为133.83万元，比2018年执行数增加73.71万元，增长122.60%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与去年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算23.41万元，比上年执行数增长355.45%。主要用于接待等支出。主要用于公务接待活动过程中发生的费用支出。增加的主要原因是上级部门、兄弟省市到我省检查指导、学习交流交通改革工作。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算110.42万元，比上年执行数增长100.84%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出110.42万元，主要用于交通事业所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车改后执法车辆增加，单位公务交通补贴10%的租车费用也包含在内。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年交通运输部门本级1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算912.19万元，比2018年预算减少35.14万元，下降3.71%，主要是机关运行经费相关公用经费安排压缩。

2.政府采购情况

2019年交通运输部门各单位政府采购预算总额604.45万元，其中：政府采购货物预算48.01万元、政府采购工程预算443.44万元、政府采购服务预算113.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，交通运输部门所属各预算单位共有车辆59辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、一般公务用车27辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车21辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2019年交通运输部门整体绩效目标是：

1.城市公交发展资金，该项目为进一步提升城市公交服务质量水平，各城市公交企业考核成绩较2018年上升10分，投诉率下降10个百分点，乘客增加120万人次，车载二维码评价满意率上升5个百分点。进一步提升公交服务水平，逐渐让城市公交成为我市居民出行的首选工具。城市公交出行分担率不断上升，群众满意度不断提高，群众的获得感不断提升。

2.台州湾循环经济产业集聚区温岭新河至伍佰屿公路（西段），该项目起点新河镇上应村附近，终点至伍佰屿，其中K4+064.633～K7+990.773段利用台州湾大桥及连接线工程滨海连接线，路线实际建设里程为8.945km。分东、西两段实施。西段起点新河镇上应村，终点为山金线交叉处，按一级公路标准双向四车道设计，全长4.065km，设计速度80km/h，路基宽度24.5m，路面采用沥青砼路面。

3.甬台温高速至沿海高速温岭联络线项目,项目位于浙江省台州市南部，主线全部在温岭市境内，新街连接线行经温岭、路桥两市。主线自西向东走向，起点位于甬台温高速公路温岭西互通北侧2公里处，沿线经过温岭市大溪、泽国、城北、新河、滨海等5个镇（街道），终点与在建的沿海高速相接。项目设计主线长约32.9公里，共设置互通3处，枢纽2处，服务区1处，从西向东有大溪T型枢纽、泽国互通、城北互通、新河互通+服务区、滨海T型枢纽，采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度100km/h。项目总投资估算128.9亿元。项目计划采用PPP模式投资，资本金比例为35%，政府方出资比例为20%。

专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3569.47万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

11.社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—未归口管理的行政单位离退休（项），指主要用于未归口管理的行政单位离退休支出。

12.社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项），指主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

14.交通运输支出（类）—其他公路水路运输支出（款）—行政运行（项），指主要用于行政运行。

15.交通运输支出（类）—其他公路水路运输支出（款）—其他公路水路运输支出（项），指主要用于其他公路水路运输支出。

16.交通运输支出（类）—成品油价格改革对交通运输的补贴（款）—对城市公交的补贴（项），指主要用于对对城市公交的补贴。

17.交通运输支出（类）—成品油价格改革对交通运输的补贴（款）—对农村道路客运的补贴（项），指主要用于对农村道路客运的补贴。

18.交通运输支出（类）—成品油价格改革对交通运输的补贴（款）—对出租车的补贴（项），指主要用于对出租车的补贴。

19.交通运输支出（类）—成品油价格改革对交通运输的补贴（款）—成品油价格改革补贴其他支出（项），指主要用于成品油价格改革补贴其他支出。

20.交通运输支出（类）—其他交通运输支出（款）—其他交通运输支出（项），指主要用于其他交通运输支出。

21.城乡社区支出（类）—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）—城市建设支出（项），指主要用于城市建设支出。

22.城乡社区支出（类）—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）—其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），指主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

23.城乡社区支出（类）—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）—征地和拆迁补偿支出（项），指主要用于征地和拆迁补偿支出。

　　24.其他支出（类）—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）—其他政府性基金安排的支出（项），指主要用于其他政府性基金安排的支出。

 2019年交通运输局部门预算公开汇总表.xlsx