一、台州市温岭市水利局单位概况

（一）主要职能

1.负责水资源的开发利用。组织编制流域(区域)的水利综合、水资源、防洪和有关专业规划；提出市级财政性水利资金和水利建设投资意见。

2.负责水资源的统一管理。组织拟订水量分配和水资源配置方案；实施取水许可、水资源有偿使用制度，组织有关国民经济总体规划和有关专项规划及建设项目的水资源论证和防洪论证。

3.负责水资源保护。组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施，指导饮用水水源保护，指导地下水开发利用和管理保护工作；对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口的设置工作。

4.负责全市节约用水。组织拟订节约用水政策，制定行业用水定额；组织实施用水总量、用水效率控制；负责用水计量统计、报送；负责超计划用水加价水费征收。

5.负责水利工程的监督管理。指导水利工程建设与运行管理；指导滩涂围垦、水库(山塘)、水电站、河道、海塘、小流域堤防和水闸的安全管理；组织开展水利工程质量监督工作，负责、指导水利行业安全生产以及水利建设市场的监督管理。

6.负责河道和水域保护。制订全市河道整治和水域保护规划并监督实施；指导江河湖泊水域及其岸线的管理与保护；指导河道清淤、清障、保洁、整治和水系治理工作，监督管理河道采砂。

7.负责水旱灾害防治。组织协调、监督、指导全市防汛防台抗旱工作，拟定市级防汛防台抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作；承担市政府防汛防台抗旱指挥部的日常工作。

8.指导农村水利建设。组织协调农田水利基本建设，指导水利行业供水、镇(街道)供水、农村饮水、农村机电设施、小水电、节水灌溉等工程建设和管理，指导水能资源开发利用。

9.负责水行政执法管理。依法负责涉水涉河涉堤等许可项目的审批、核准、审核并监督实施，组织开展水政监察，协调、指导水事纠纷的处理。

10.负责水土保持工作。依法负责生产建设项目水土保持监督管理，指导水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责市政府水土保持委员会的日常工作。

11.负责水文工作。发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报；指导水文站网建设和管理。

12.负责管理水利科技、教育、外事和信息化工作，提出有关水利价格、收费、信贷的建议。

13.承办市政府和省水利厅交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市温岭市水利局部门决算包括：本级决算、所属市防汛防旱指挥部办公室、市水文信息中心、市河道管理所、市水政监察大队、市水土保持监督管理站、市农村水利管理站、市海塘管理所、市江厦排涝隧洞工程管理局、市东海塘管理局、湖漫水库管理处、太湖水库管理处、蔡洋翻水站、金清闸管理所、东南涵闸管理处和市水利管理服务站决算。不包括：金清二期指挥部、担屿围涂指挥部。

二、台州市温岭市水利局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市温岭市水利局单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市温岭市水利局单位2017年度收、支总计22,007.16万元。与2016年(21,212.51万元）相比，收、支总计增加794.65万元，增长3.75%。主要是：新增1个项目“水利工程标准化专项资金”，且“节水型社会建设”、“溪堤整治”、“小型农田水利专项资金”、“防汛防台抗旱保障经费”、“海塘工程建设”等项目预算有较大增幅。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计22,007.16万元，包括财政拨款收入22,007.16万元（其中，一般公共预算14,295.18万元，政府性基金预算7,711.98万元），占100.00%；事业单位专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计22,007.16万元，其中基本支出3,882.12万元，占17.64%；项目支出18,125.04万元，占82.36%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出479.29万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出6,278.10万元、农林水支出13,815.89万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出1,433.88万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出3,543.43万元，日常公用支出338.70万元，项目支出18,125.04万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出14,295.18万元，政府性基金预算支出7,711.98万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市温岭市水利局单位2017年度财政拨款收、支总计22,007.16万元，与2016年(21,212.51万元）相比，财政拨款收、支总计增加794.65万元，增长3.75%。主要是：新增1个项目“水利工程标准化专项资金”，且“节水型社会建设”、“溪堤整治”、“小型农田水利专项资金”、“防汛防台抗旱保障经费”、“海塘工程建设”等项目预算有较大增幅。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市温岭市水利局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出14,295.18万元，占本年支出合计的64.96%。与2016年（20443.05万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少6147.87万元，下降30.07%。主要原因是：南排指挥部和水务集团成立，我局不再安排南排项目经费和供水项目经费的预算，造成预算盘子大幅下降。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市温岭市水利局单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为15,396.45万元，支出决算为14,295.18万元,完成年初预算的92.85%，主要原因是“海塘工程建设”、“温岭市智慧水务项目”、“小型农田水利专项资金”、“防汛防台抗旱保障经费”等项目执行率偏低。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为54.71万元，2017年决算为68.85万元，完成年初预算的125.85%，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员2016年度一次性奖金。

 （2）农林水（类）水利（款）行政运行（项）。2017年年初预算为937.00万元，2016年决算为937.90万元，完成年初预算的100.10%。超额0.9万元为上年度预算自动结转的基本支出金额。

（3）农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。2017年年初预算为2519.04万元，2017年决算为2375.52万元，完成年初预算的94.30%。主要原因是“海塘工程建设”、“小型农田水利专项资金”等项目执行率偏低。

（4）农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2017年年初预算为4087.74万元，2017年决算为3958.92万元，完成年初预算的96.85%。主要原因是“江厦隧洞工程养护维护及运行经费”等项目执行率偏低。

（5）农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）。2017年年初预算为199.08万元，2017年决算为199.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（6）农林水（类）水利（款）水土保持（项）。2017年年初预算为340.00万元，2017年决算为324.41万元，完成年初预算的95.41%。主要原因是“水土流失治理”项目中标金额远低于预算额度，导致指标多余。

（7）农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2017年年初预算为400.10万元，2017年决算为399.70万元，完成年初预算的99.90%，决算数基本等于预算数。

（8）农林水（类）水利（款）防汛（项）。2017年年初预算为968.22万元，2017年决算为869.06万元，完成年初预算的89.76%，主要原因是防汛项目验收滞后，资金不能支付。

（9）农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。2017年年初预算为4480.12万元，2017年决算为4005.05万元，完成年初预算的89.40%，主要原因是“海塘工程建设”、“小型农田水利专项资金”、“江厦隧洞工程养护维护及运行经费”等项目执行率偏低。

（10）农林水（类）其他农林水支出（款）其他水利支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为746.02万元，决算数大于预算数的主要原因是考核奖、年休假等奖金追加。

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市温岭市水利局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,882.12万元，其中：

人员经费3,543.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费338.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明 

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2017年年初预算为3753.00万元，2017年决算为600.00万元，完成年初预算的15.99%，决算数小于预算数的主要原因是金清二期工程3153.00万元预算安排在水利局，决算不在水利局反映，因此预决算相差较大。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2017年年初预算为5733.00万元，2017年决算为5678.10万元，完成年初预算的99.04%，决算数基本等于预算数。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为200.00万元，2017年决算为1433.88万元。决算数远超预算数的原因为省补经费超年初计划。

（八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为74.53万元，支出决算为30.46万元，完成预算的40.87%,其中：因公出国（境）费支出决算为1.39万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23.57万元，完成预算的48.71%；公务接待费支出决算为5.50万元，完成预算的22.22%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约、严格控制三公支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年（38.20万元）减少7.74万元，下降20.26%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算1.39万元。主要用于水利厅组织的台湾考察费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算5.50万元，比上年决算数（6.28万元）下降12.42%。主要用于接待上级部门、业务单位等支出。减少的主要原因是我单位厉行节约、严格控制三公支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待180批次（含公务接待41批次、工作餐139批次），累计901人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算23.57万元，比上年决算数（31.91万元）下降26.14%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出23.57万元，主要用于出差、会议等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆，与上年相比没有变化。

（九）部门预算绩效情况说明 

1. 2017年度台州市温岭市水利局单位26个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算年初预算9180.44万元，实际支出8413.76万元。涉及政府性基金年初预算5835.64万元，实际支出6912.13万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

2017年度绩效评价项目共计26个，其中自评优秀5个，良好21个，优良率100%，总体情况良好。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：

“农民饮用水工程及长效管理”项目预算安排1027.52万元，实际支出975.68万元。经自评，该项目实施管理制度健全，项目资金主要完成4个村的供水管网改造，8个村级供水站标准化建设，供水管网改造长度303.33公里。根据长效管理验收办法对62个村，10个镇（街道）进行考核评分，按评分结果给予补助，完成绩效情况自评良好。

“市镇村三级河道疏浚、综合整治经费”项目预算3947.92万元，追加820.12万元，实际支出4768.04万元。经自评，该项目实施管理制度健全，项目资金主要用于对东月河、廿四弓河、娄江浦、潘郎河、太湖河等进行疏浚，累计疏浚长度共计160公里，完成绩效情况自评良好。

“小型农田水利专项资金”项目预算1470万元，实际支出1296.93万元。经自评，该项目实施管理制度健全，项目资金主要用于水库（山塘）除险加固、内河节制闸更新改造、高效节水灌溉工程、工程管理及维修养护补助经费等，完成绩效情况自评良好。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度温岭市水利局本级等1家行政单位以及所属市防汛防旱指挥部办公室、市河道管理所、市水政监察大队、市水土保持监督管理站等4家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出338.70万元，比上年度（351.08万元）减少12.38万元，下降3.53%，主要原因是我单位厉行节约。

2.政府采购支出情况

2017年度水利局本级及所属各单位政府采购支出总额806.91万元，其中：政府采购货物支出57.67万元、政府采购服务支出749.23万元。授予中小企业合同金额806.91万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 15辆，其中，一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

14.......