2018年6月22日在温岭市十六届人大常委会第十一次会议上

温岭市财政局局长  顾雪荣

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现就提请审议批准的温岭市2018年新增地方政府债券收支预算调整议案作如下说明：

经省政府批准，省财政厅于6月上旬向各县（市、区）财政部门下发了《浙江省财政厅关于下达2018年地方政府债务限额、新增限额等有关事项的通知》(浙财预〔2018〕26号)文件，核定我市2018年新增地方政府债券规模18.0亿元，其中核定新增一般债券15.4亿元，专项债券2.6亿元。文件要求各地应及时编制政府债务预算调整方案，报同级人大常委会审议批准后付诸执行，并向社会公开。

一、新增地方政府债券具体项目安排方案

根据浙财预〔2018〕26号文件规定的“新增债券资金要依法用于公益性资本支出，不得用于经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资”的要求，结合我市2018年政府性投资项目年初预算安排情况，本次新增地方政府债券资金拟安排如下部门和项目：

（一）交通部门65000万元。其中安排81省道温岭段改建工程11000万元、路桥机场至温岭新河公路改建工程4500万元、S226（76省道）温岭岙环至玉环龙溪段改建工程3000万元、泽国至玉环大麦屿疏港公路建设工程（温岭段）25500万元、台州湾经济产业集聚区温岭新河至伍佰屿公路建设工程6000万元、104国道温岭塘岭至吕岙段改建工程15000万元。上述在建项目，因财力原因，未能纳入年初财政预算安排，拟通过政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（一般债券）65000万元予以解决。

（二）建设部门15000万元。其中安排城北街道振兴西路改造工程2000万元、万昌路改造工程1500万元、镇级污水处理设施及集镇覆盖村污水管网建设补助工程11500万元。上述道路改造项目，因财力原因，未能纳入年初财政预算安排，污水处理设施建设补助项目年初已预期通过发行地方政府债券解决资金缺口1.15亿元，现拟通过政府债务预算调整，安排落实新增地方政府债券（一般债券）15000万元予以解决。

（三）教育部门20000万元。因财力原因，年初安排市教育局部门预算中，已预期通过发行地方政府债券补充教育校网建设资金缺口2.0亿元。现落实年初预算，拟通过政府债务预算调整，安排泽国中学、滨海中学、城南新区中学、温峤小学、市级机关幼儿园等25所学校新建、迁建、扩建工程新增地方政府债券（一般债券）20000万元。

（四）市环综委35000万元。因财力原因，年初安排市环综委部门预算中，已预期通过发行地方政府债券解决小城镇环境综合整治和污水“零直排”项目2018年市级补助资金35000万元。现落实年初预算，拟通过政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（一般债券）35000万元。

（五）市农办7000万元。因财力原因，市农办年初预算安排和实际项目资金需求存有较大缺口。现拟通过政府债务预算调整，增加市农办新增地方政府债券（一般债券）7000万元，其中农村环境综合整治补助项目2700万元、农村生活污水治理工程补助项目2300万元、农村“厕所革命”补助项目1000万元、农村“垃圾革命”补助项目1000万元。

（六）市库区迁建指挥部6000万元。因财力原因，2018年湖漫水库库区企业迁建资金未能纳入年初财政预算安排。现拟通过政府债务预算调整，在新增地方政府债券（一般债券）中安排库区迁建资金6000万元。

（七）市水环境治理中心（水务集团）6000万元。因财力原因，年初安排市水环境治理中心（水务集团）部门预算中，已预期通过发行地方政府债券0.8亿元，专项用于太平街道主城区污水管网建设四期工程。现根据年初预算和工程项目进度，拟通过本次政府债务预算调整，安排落实新增地方政府债券（一般债券）6000万元。

    （八）市卫计局9000万元。市一院医疗中心迁建工程总投资需13亿元多。鉴于该院今年到期贷款本息偿还压力较大，资金紧张，建议对其予以一定债券资金支持，便于其腾出自有资金偿还银行贷款。拟通过本次政府债务预算调整，安排新增地方政府债券（专项债券）9000万元，专项用于该院医疗中心项目今年下半年的工程和设备款项结算支出。

（九）东部新区14000万元。其中安排东部新区白岩矿区二期工程（东海塘集装箱中转站工程）14000万元。年初新区计划融资解决，拟通过政府债务预算调整为新增地方政府债券（专项债券）安排解决。

（十）城市新区3000万元。其中安排城市新区横湖桥段拆迁安置工程3000万元。年初新区计划融资解决，拟通过政府债务预算调整为新增地方政府债券（专项债券）安排解决。

二、新增地方政府债券收支预算调整方案（草案）

（一）收入预算调整（草案）

在市十六届人大二次会议批准的年初全口径收入预算基础上，按照地方政府债券预算分类管理要求，拟调增2018年一般公共预算线下收入项目“债务转贷收入——地方政府一般债务转贷收入”154000万元，调增2018年政府性基金预算线下收入项目“债务转贷收入——地方政府专项债务转贷收入”26000万元。

（二）支出预算调整（草案）

在市十六届人大二次会议批准的年初全口径支出预算基础上，按照地方政府债券预算分类管理要求，拟调增2018年一般公共预算支出154000万元，调增2018年政府性基金预算支出26000万元。根据债券资金拟安排项目分类，具体预算支出科目调整如下：

1. 拟安排交通部门公路建设一般债券资金65000万元，相应调增“交通运输支出—其他公路水路运输支出”科目预算65000万元；

2. 拟安排建设部门市政道路和污水管网建设等一般债券资金15000万元，相应调增“城乡社区支出—其他城乡社区公共设施支出”科目预算15000万元；

3. 拟安排教育部门校网建设项目一般债券资金20000万元，相应调增“教育支出——其他普通教育支出”科目预算20000万元；

4. 拟安排市环综委小城镇环境综合整治等补助类项目一般债券资金35000万元，相应调增“节能环保支出——农村环境保护”科目预算35000万元；

5. 拟安排市农办农村环境综合整治等补助类项目一般债券资金7000万元，相应调增“节能环保支出——农村环境保护”科目预算7000万元；

6. 拟安排市库区迁建指挥部湖漫库区迁建一般债券资金6000万元，相应调增“节能环保支出——水体污染防治”科目预算6000万元；

7. 拟安排市水环境治理中心（水务集团）主城区污水管网建设四期工程一般债券资金6000万元，相应调增“城乡社区支出—其他城乡社区公共设施支出”科目预算6000万元；

8. 拟安排卫计部门市医疗中心项目专项债券9000万元，相应调增“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出——其他国有土地使用权出让收入安排的支出”科目预算9000万元；

9. 拟安排东部新区白岩矿区二期工程专项债券资金14000万元，相应调增“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出——其他国有土地使用权出让收入安排的支出”科目预算14000万元；

10. 拟安排城市新区横湖桥段拆迁安置工程专项债券资金3000万元，相应调增“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出——其他国有土地使用权出让收入安排的支出”科目预算3000万元；

调整后，市级一般公共预算和政府性基金预算仍然收支平衡。

以上议案说明是否妥当，请予审议。

附表：1. 项目安排明细表（分单位分项目）

      2. 项目安排明细表（分类别分项目）