温岭市2017年国有资本预算执行情况

和2018年国有资本经营预算草案

　　一、2017年国有资本经营预算执行情况

　　2017年收入预算数为5848万元，执行数为6131万元，完成预算数的104.8%；国有资本经营支出预算数为5883万元，执行数为5877万元，完成预算数的99.9%。结余289万元结转下年。

　　（一）收入预算执行情况：

　　1.利润收入5879万元。根据《温岭市市本级企业国有资本经营收益收取管理试行办法》、《温岭市国有资产管理局 温岭市财政局关于调整2016年度国有出资企业收益收取范围及比例的通知》的规定，国有企业利润上交国有资本收益情况如下：

　　第一类收取比例为100%。温岭市国有资产经营有限公司收入预算4280万元，实际上交4275万元。

　　第二类收取比例为20%。温岭市保安服务公司收入预算156万元，实际上交166万元；温岭市市场开发服务中心收入预算373万元，实际上交385万元。

　　第三类收取比例为10%。温岭市会展中心有限公司收入预算15万元，实际上交16万元；温岭市化工轻工建筑材料公司收入预算6万元，实际上交16万元；温岭市粮油经营公司收入预算4万元，实际上交5万元；温岭市华阳再生资源有限公司收入预算1万元，实际上交2万元；温岭市产权交易中心收入预算4万元，实际上交7万元；浙江济世源医药有限公司收入预算219万元，实际上交216万元；温岭市农信担保有限公司收入预算2万元，实际上交4万元；温岭市现代农业发展有限公司收入预算21万元，实际上交23万元；温岭市演出公司收入预算3万元，实际上交4万元；温岭市水务集团有限公司收入预算1万元，实际上交242万元；温岭市城市建设开发综合有限责任公司收入预算38万元，实际上交53万元；温岭市奔匠机电科技有限公司收入预算0元，实际上交0元；温岭市燃料总公司收入预算1万元，实际上交0元；温岭市金港水泥压力管厂收入预算1万元，实际上交0元；温岭市旅游实业公司收入预算6万元，实际上交0元；温岭市铁路新区开发建设有限公司收入预算0元，实际上交0元；温岭市食品总公司、温岭市方圆检测有限公司、温岭市风景旅游开发公司；温岭市市容环卫服务有限公司、温岭广电网络公司、温岭市旧城改造开发有限公司、温岭市物通投资控股有限公司、温岭市城市新区控股有限公司、温岭市东部投资发展有限公司、温岭市教育投资发展有限公司、温岭市卫生投资发展有限公司、温岭市水利控股有限公司、温岭市金融控股有限公司、温岭市围垦开发有限公司、温岭市南排工程开发有限公司、温岭市轨道交通建设开发有限公司均亏损。

　　第四类固定额度。温岭市建筑工程质量检测有限公司收入预算400万元，实际上交400万元；温岭市新世纪人才开发有限公司收入预算65万元，实际上交65万元；

　　第五类暂免上交。3家承担政策性业务企业，为温岭市粮食收储有限责任公司、温岭市市民卡有限公司、温岭市国有资产投资集团有限公司。

　　2、清算收入。温岭市乡镇企业总公司清算收入252万元。

　　（二）支出预算执行情况。

　　国有资本经营预算支出主要包括转移性支出、国有资本经营预算支出。2017年年初预算安排当年支出预算数为5883万元。转移性支出3007万元；国有资本经营预算支出2876万元，其中，国有企业资本金注入2300万元，其他国有资本经营预算支出576万元。实际支出5877万元，其中，转移性支出3007万元，国有企业资本金注入2300万元，其他国有资本经营预算支出570万元，完成预算数的99.9%。

　　1、按照《温岭市财政局关于编制2018年市本级国有资本经营预算的通知》关于加大国有资本经营预算资金调入一般公共预算力度的要求，统筹调入一般公共预算3007万元，其中国有资本经营收益上交调入2721万元，国有企业清算收入252万元，结转上年结余35万元。

　　2、国有企业资本金注入2300万元。 其中，用于温岭市小微金融服务有限公司资本金注入1500万元，用于温岭市国有资产投资集团有限公司范围项目资本金注入800万元。

　　3、其他国有资本经营预算支出570万元。其中，用于浙江济世源医药有限公司人民医院基建项目补助153万元，温岭市市场开发服务中心购物中心改造提升支出261万元，温岭市保安服务公司机动车辆检测站车间工程103万元，温岭市城市建设综合开发有限责任公司基建项目补助27万元，国有资产监管经费及PPP项目费用支出26万元。

　　二、2018年国有资本经营预算草案

　　2018年国有资本经营预算根据《温岭市国有资产管理局 温岭市财政局关于明确2017年度国有企业收益收取范围及比例的通知》（温国资[2017]49号），2018年纳入国有资本经营预算编制范围的企业扩大为42家，根据《温岭市财政局关于编制2018年市本级国有资本经营预算的通知》，按照国有资本经营预算编制原则和收支范围，编制2018年温岭市国有资本经营预算。

　　（一）收入预算编制

　　根据国有资本经营预算收入范围，对42家企业2017年度净利润进行预计（以截至2017年10月31日净利润为依据），拟安排2018年国有资本经营预算收入为3144万元，另外结转上年结余289万元。

　　按照《温岭市国有资产管理局 温岭市财政局关于明确2017年度国有企业收益收取范围及比例的通知》（温国资[2017]49号）规定，国有企业按照以下比例上交国有资本经营收益：

　　第一类上交比例为100%。温岭市国有资产经营有限公司利润1530万元，预算收入1530万元。

　　第二类上交比例为20%。3家企业，预算收入合计564万元。其中：温岭市保安服务公司利润750万元，预算收入150万元；温岭市市场集团有限公司利润1950万元，预算收入390万元；温岭市建筑工程质量检测有限公司利润120万元，预算收入24万元。

　　第三类上交比例为10%。34家企业，预算收入合计985万元。浙江济世源医药有限公司利润2200万元，预算收入220万元；温岭市产权交易中心利润65万元，预算收入7万元；温岭市华阳再生资源有限公司利润45万元，预算收入4万元；温岭市化工轻工建筑材料公司利润180万元，预算收入18万元；温岭市会展中心有限公司利润180万元，预算收入18万元；温岭市金港水泥压力管厂利润148万元，预算收入15万元；温岭市粮油经营公司利润60万元，预算收入6万元；温岭市农信担保公司利润45万元，预算收入4万元；温岭市燃料总公司利润35万元，预算收入3万元；温岭市市容环卫服务有限公司利润840万元，预算收入84万元；温岭市水电工程有限公司利润26万元，预算收入3万元；温岭市现代农业发展有限公司利润278万元，预算收入28万元；温岭市基础设施投资有限公司利润4600万元，预算收入460万元；温岭市旧城改造开发有限公司利润1000万元，预算收入100万元；温岭市水务集团有限公司利润150万元，预算收入15万元；温岭市奔匠机电科技有限公司利润2万元，预算收入0元、温岭市食品总公司利润0万元，预算收入0元；温岭市方圆检测有限公司利润8万元，预算收入0元；温岭市铁路新区开发建设有限公司利润6万元，预算收入0元；温岭市风景旅游开发公司、温岭市广电网络有限公司、温岭市盐业公司、温岭市演出公司、温岭市城市新区控股有限公司、温岭市东部投资发展有限公司、温岭市轨道交通建设开发有限公司、温岭市交通投资有限公司、温岭市教育投资发展有限公司、温岭市金融控股有限公司、温岭市旅游实业有限公司、温岭市南排工程开发有限公司、温岭市水利控股有限公司、温岭市围垦开发有限公司、温岭市卫生投资发展有限公司均亏损。

　　第四类固定额度。温岭市新世纪人才开发有限公司利润124万元，预算收入65万元。

　　第五类暂免上交。三家承担政策性业务企业：温岭市国有资产投资集团有限公司（本级）、温岭市粮食收储有限责任公司、温岭市民卡有限公司暂免上交。

　　（二）支出预算编制

　　根据“以收定支、收支平衡”的原则，拟安排当年支出预算数为3433万元。

　　1、国有资本经营预算支出983万元。其中：其他国有资本经营预算支出983万元,用于温岭市保安服务公司机动车驾驶员培训场地建设105万元、温岭市市场集团有限公司市场提升改造支出273万元、浙江济世源医药有限公司第一人民医院基础设施补助支出154万元、温岭市基础设施投资有限公司万昌路改造工程支出322万元、温岭市旧城改造开发有限公司坊下街改造工程补助70万元、温岭市国有资产经营有限公司对外出资59万元。

　　2、转移性支出2450万元，调入一般公共预算。温岭市保安服务公司、温岭市市场集团有限公司、浙江济世源医药有限公司、温岭市基础设施投资有限公司、温岭市旧城改造开发有限公司等五家企业上交收入的30%、温岭市国有资产经营有限公司上交利润中的1471万元、其余36家单位上交收入的100%及上年国有资本经营预算结余统筹调入一般公共预算。

　　当年国有资本经营预算收支平衡。

　　附表（内容见附件）：

　　1. 2018年国有资本经营预算收支总表（草案）

　　2. 2018年国有资本经营预算收入表（草案）

　　3. 2018年国有资本经营预算支出表（草案）

　　4. 2017年度国有企业预计上交利润汇总表