一、台州市温岭市水利局概况

（一）主要职能

1.负责水资源的开发利用。组织编制流域(区域)的水利综合、水资源、防洪和有关专业规划；提出市级财政性水利资金和水利建设投资意见。

2.负责水资源的统一管理。组织拟订水量分配和水资源配置方案；实施取水许可、水资源有偿使用制度，组织有关国民经济总体规划和有关专项规划及建设项目的水资源论证和防洪论证。

3. 负责水资源保护。组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施，指导饮用水水源保护，指导地下水开发利用和管理保护工作；对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口的设置工作。

4. 负责全市节约用水。组织拟订节约用水政策，制定行业用水定额；组织实施用水总量、用水效率控制；负责用水计量统计、报送；负责超计划用水加价水费征收。

5. 负责、指导全市供水工作。负责、指导全市供水建设，承担全市供水管理；制订全市供水政策；组织编制全市供水方案和水量分配方案；依法行使全市供水执法工作。

6. 负责水利工程的监督管理。指导水利工程建设与运行管理；指导滩涂围垦、水库(山塘)、水电站、河道、海塘、小流域堤防和水闸的安全管理；组织开展水利工程质量监督工作，负责、指导水利行业安全生产以及水利建设市场的监督管理。

7. 负责河道和水域保护。制订全市河道整治和水域保护规划并监督实施；指导江河湖泊水域及其岸线的管理与保护；指导河道清淤、清障、保洁、整治和水系治理工作，监督管理河道采砂。

8. 负责水旱灾害防治。组织协调、监督、指导全市防汛防台抗旱工作，拟定市级防汛防台抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作；承担市政府防汛防台抗旱指挥部的日常工作。

9. 指导农村水利建设。组织协调农田水利基本建设，指导水利行业供水、镇(街道)供水、农村饮水、农村机电设施、小水电、节水灌溉等工程建设和管理，指导水能资源开发利用。

10. 负责水行政执法管理。依法负责涉水涉河涉堤等许可项目的审批、核准、审核并监督实施，组织开展水政监察，协调、指导水事纠纷的处理。

11. 负责水土保持工作。依法负责生产建设项目水土保持监督管理，指导水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责市政府水土保持委员会的日常工作。

12. 负责水文工作。发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报；指导水文站网建设和管理。

13. 负责管理水利科技、教育、外事和信息化工作，提出有关水利价格、收费、信贷的建议。

14. 承办市政府和省水利厅交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市温岭市水利局部门决算包括：本级决算、所属市防汛防旱指挥部办公室、市水文信息中心、市河道管理所、市水政监察大队、市水土保持监督管理站、市农村水利管理站、市海塘管理所、市江厦排涝隧洞工程管理局、市东海塘管理局和市水利管理服务站决算。不包括：金清二期指挥部、担屿围涂指挥部。

二、台州市温岭市水利局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

台州市温岭市水利局2016年度收入决算21,212.51万元，其中：本年收入21,212.51万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入21,212.51万元（其中，一般公共预算20,443.05万元，政府性基金预算769.46万元），占总收入100.00%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。

（二）支出决算总体情况

台州市温岭市水利局2016年度支出决算21,212.51万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出48.46万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出20,394.59万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 769.46万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3,097.38万元，日常公用支出351.08万元，项目支出17,764.06万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出20,443.05万元，政府性基金预算支出769.46万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市温岭市水利局单位2016年年初预算为24,974.18万元，2016年一般公共预算当年拨款20,443.05万元,完成年初预算的81.86 %。，主要是因为其他收入在决算中不反映。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出48.46万元，占0.24%；农林水（类）支出20394.59万元，占99.76%。

一般公共预算拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为62.6万元，2016年决算为48.46万元，完成年初预算的77.41%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员相关经费跨年度支付。

（2）农林水（类）水利（款）行政运行（项）。2016年年初预算为907.85万元，2016年决算为896.85万元，完成年初预算的98.79%。

（3）农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为76.08万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时将此项资金并入其他水利支出中。

（4）农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。2016年年初预算为16150.87万元，2016年决算为9866.1万元，完成年初预算的61.09%，决算数大于预算数的主要原因是其他收入的支出在决算中不反映。

（5）农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2016年年初预算为2775.78万元，2016年决算为2529.93万元，完成年初预算的91.14%，决算数小于预算数的主要原因是部分合同款跨年支付。

（6）农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）。2016年年初预算为1501.76万元，2016年决算为1373.69万元，完成年初预算的91.47%，决算数小于预算数的主要原因是部分合同款跨年支付。

（7）农林水（类）水利（款）水土保持（项）。2016年年初预算为80万元，2016年决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（8）农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2016年年初预算为200万元，2016年决算为197.11万元，完成年初预算的98.56%。

（9）农林水（类）水利（款）防汛（项）。2016年年初预算为1245.61万元，2016年决算为1245.6万元，完成年初预算的100%，决算数基本等于预算数。

（10）农林水（类）水利（款）水利技术推广（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为27.7万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时将此项资金并入其他水利支出中。

（11）农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。2016年年初预算为2049.71万元，2016年决算为2163.73万元，完成年初预算的105.56%，决算数大于预算数的主要原因是财政资金追加。

（12）农林水（类）其他农林水支出（款）其他水利支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1937.7万元，决算数大于预算数的主要原因是项目为预算追加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市温岭市水利局单位2016年一般公共预算基本支出3448.45万元，其中：

人员经费3097.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费351.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为478.64万元，2016年决算为769.46万元，完成年初预算的160.76%，决算数大于预算数的主要原因是省补资金的追加。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，与上年相比没有变化。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算6.28万元，比上年决算数下降33.19 %。主要用于接待上级部门、业务单位等支出。减少的主要原因是我单位厉行节约、严格控制三公支出。

其中，本单位国内公务接待183批次，889人次，共 6.28万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算31.91万元，比上年决算数下降11.14%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出31.91万元，主要用于出差、会议等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。减少的主要原因是公车改革。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度温岭市水利局本级等1家行政单位以及所属市防汛防旱指挥部办公室、市河道管理所、市水政监察大队、市水土保持监督管理站等4家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出351.08万元，比上年度增加80.11万元，增长29.56%，主要原因是本数据为全系统决算数据，其中定额公用经费标准提高5%，离退休公用经费上调，临时工费用上调。

2.政府采购支出情况。

2016年度水利局本级及所属各单位政府采购支出总额 2093.74万元，其中：政府采购货物支出416.42万元、政府采购工程支出41.65万元、政府采购服务支出1635.67万元。授予中小企业合同金额2093.74万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 15辆，其中，一般公务用车15辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度水利局25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算9960万元，实际支出9987.15万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况如下：

1.“海塘工程建设”项目预算安排1000万元，实际支出1000万元。经自评，该项目实施管理制度健全，项目资金主要用于松门镇苍山门外塘修复工程、铜锣闸更新改造工程，城南镇长沙闸更新改造，坞根镇盐场老闸改造工程，支付团结北塘等海塘加固工程的前期费用，完成绩效情况自评优秀。

2.“市镇村三级河道疏浚、综合整治经费”项目预算安排4417.63万元，实际支出3576.71万元。经自评，该项目实施管理制度健全，项目资金主要用于对严家浦、场后河、横峰河、后洋河等进行疏浚，疏浚土方量160万立方米，完成绩效情况自评良好。

3.“农民饮用水工程及长效管理”项目预算安排700万元，实际支出698.18万元。经自评，该项目实施管理制度健全，项目资金主要完成40个村的供水管网改造，管网改造长度300公里。根据长效管理验收办法对66个村，9个镇（街道）进行考核评分，按评分结果给予补助，完成绩效情况自评良好。

4.其余22个项目中，自评优秀的有6个，良好的16个，总体情况良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

14.……