各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案，请各位代表予以审议和审查，并请列席会议的同志提出意见。

2004年财政预算执行情况

2004年，我镇政府以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，紧紧围绕镇一届三次会议确定的发展目标，团结拼搏，锐意进取，历尽艰辛，化解矛盾，使社会各项事业都取得了新的进展。
2004年10月26日，镇人大主席团第九次会议批准镇人民政府《关于调减2004年财政收支预算的议案》的决定，总收入从 11073万元调减至6612 万元，其中，预算外收入从6585.6万元调减至 2124.6万元；总支出由11062.4万元调减至7026.4万元，其中预算外支出由9682万元调减至5846万元。
2004年，实现财政总收入5811万元，完成预算的  87.9%，其中折合地方收入542万元，比上年增长66.2%，预算外收入2186万元，完成预算的102.8%，比上年减少192.5%，上级补助收入1642万元，财政总支出6940万元，完成预算的98.8%，加上帐面结余2665万元，年末帐面结余1536万元，实际结余125.3万元，主要项目完成情况：
1、一般预算方面：税收收入2540万元，比上年增长  69.4%，完成预算的153%。其中增值税1448万元，营业税129万元，企业所得税591万元，个人所得税317万元，城市维护建设税37万元，房产税4万元，印花税11万元，城镇土地使用税1万元，耕地占用税2万元，上述收入折合成本级决算数为899万元，一般预算补助收入1102万元，其中农村税费改革转移支付补助473万元。财政分成收入249万元，一般预算支出1884万元，其中农业支出85万元，林业支出19万元，水利和气象支出27万元，工业交通等部门的事业费8万元，文体广播事业费98万元，教育支出366万元，其他部门的事业费16万元，怃恤和社会福利救济费145万元，行政管理费489万元，其他支出84万元，上解上级支出547万元，其中体制上解547万元，收支相抵，加上年帐面结余132万，年末帐面结余249万元。
2、预算外方面：预算外收入2186万元，预算外补助收入1624万元，预算外支出5056万元。（1）基本建设支出3839.8万元，完成预算的97.6%，其中，农业部门支出967万元，完成预算的 89.5%，工业部门支出739.3万元，完成预算的92.9%，教育部门支出325.2万元，超预算325.2万元，卫生部门支出12.5万，超预算12.5万元，城建、交通支出1498万元，完成预算的83.2%，土地整理和建设用地复垦284.5万元，完成预算的113.8%，行政部门支出（村部）13万元，完成预算的130%；（2）支援农村生产和农业部门事业费支出304万元，完成预算的69.4%；（3）科技和文科卫事业费支出155万元，完成预算的68%；（4）城建环保部门事业费90万元，完成预算的83.3%；（5）行政部门事业费支出539万元，完成预算的82.9%；（6）抚恤和社会保障支出60万元；（7）其他支出354万元，收支相抵，加上年帐面结余2533万元，年末帐面结余1287万元。
2004年，我镇政府在镇党委的领导下和镇人大主席团的监督指导下，按照镇一届三次会议关于财政预算报告的决议和镇人大主席团批准镇人民政府《关于调减2004年度财政支出预算的议案》的决定，与时俱进，开拓创新，较好地完成了各项预算收支任务。
（一）调整和优化支出结构，保证重点工程和突发性事件的投入，促进社会和经济协调发展
2004年，我镇政府始终坚持“量入为出，量力而行”的理财原则，多方筹措资金，分轻重缓急，统筹安排上年结余资金，保证了农业、教育、交通等重点支出需要，一是继续加大对农业的财政投入，增强农业经济的“造血”功能。2004年全镇财政支农总支出达1271万元，为水库、涵闸新建、加固、河造疏浚、河道整治等提供了资金保证，改善了我镇的农业生产基础设施，提高了防御自然灾害能力，筹集400万元投入农业综合开发，实施横山溪小流域生态工程项目。二是认真贯彻“科教兴镇”发展战略，建设“浙江省教育明星镇”。2004年财政用于教育的投入达720多万元，保证了基础教育的资金需要。三是加大对城建交通事业的投入。2004年财政用于交通康庄工程的投入达620万元，对全镇20条村道进行了硬化，投入200多万元用于老城区改造和溪塘清理整治，极大地改善了我镇的投资环境，提高了人民群众的生活质量。四是保证处置突发性事件的资金需要，去年遭受“云娜”台风的袭击，我镇政府启用预备费和积极向上级财政争取筹措到救灾资金  168.1万元，帮助灾民生产自救。
（二）严格财政纪律，加大财政监管力度
一是严格预算管理。我镇政府深入学习理解、执行《预算法》，按照综合预算的要求，运用零基预算方法，早编、细编预算，并将人代会通过的预算草案及时批复到各线各办，同时认真清理分析各类债权债务，提高镇财政防范金融风险的能力。二是严格政府采购。2004年通过政府采购共购置车辆等目录内用内12批次，节约资金6.2万元，资金节约率为8.1%。三是继续深化基本建设财政监督。每个基建项目均严格按照工程招投标制度和预决算审查制度实施，全年共委托中介机构审核工程结算项目23个，核减资金15.6万元，核减率为8.9%。四是严格内部监控和日常财务管理。2004年，我镇在执行上级有关财政、财务制度的基础上结合实际，重新制订了财政、财务各项规章制度，并新增了《乡镇财政预算管理制度》和《基本建设财务管理制度》。上半年针对历年教育大额度投入的实际，对全镇各学校2001年至2004年1季度教育专项拨款使用情况进行了审计，并将审计结果予以反馈，有效地保证了内部监控力度。
（三）严格依法治税，加大控管力度
一年来，城区国、地税征管分局，积极拓宽思路，寻找税收增收亮点，全力以赴抓收入，保持了较高的增幅。2004年，实现税收收入2540万元，增幅居全市首位，其中国税收入1687万元，同比增长115%，地税收入853万元，增长  32.4%。一是加强税源监控，夯实征管基础，实现数据采集自动化，建立了完整的分级监控体系，提高组织收入的针对性和有效性。二是提高税收征管质量，切实防止各项税收的“跑、冒、滴、漏”。规范企业所得税征管，扎实开展企业所得税汇算清缴，确保税款及时足额入度，牢固树立“大小税种一起抓”、“把小税种做大”的理念，开展方法多样的全方位收缴，有效地防止了税收流失。三是提高税收稽查威慑力，整顿税收征收秩序，积极拓展稽查思路，坚持依法稽查、文明稽查，全年共核查23 户，查补金额为28万元。
在肯定成绩的同时，也要清醒地看到存在的问题和困难。一是受土地等政策性因素影响，企业无法引进，已引进企业无法及时投入生产，税收连续增长的难度加大。二是预算外收入甚微，财政基础薄弱，收支矛盾突出，收支平衡难度大，所有这些，都要采取有效措施，逐步加以解决。

2005年财政预算草案

根据镇政府工作报告中提出的今年经济工作的总体目标，确定我镇今年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十六大、十六届三中全会和镇一届四次会议精神，扎实推进“平安城南”建设，牢固树立和认真落实科学的发展观，大力开展增收节支，努力实现收支平衡，确保预算任务的完成，促进经济和社会持续、快速、协调发展。
根据上述指导思想和有关编制预算政策要求，镇政府确定并提请大会审议的2005年财政预算草案是：财政总收入6476.8万元，其中一般预算收入899万元，预算外收入2079万元，按有关规定测算，补助收入可达3498.8万元，其中转移支付补助473万元，财政总支出 7545万元。一、一般预算支出1721万元，其中农业支出44.9万元，林业支出14.8万元，水利支出7.9万元，其他工交事业费支出7万元，文化事业费17.5万元，计划生育事业费57.6万元，劳动保障事业费4.3万元，其他部门事业费18.3 万元，行政事业费923.7万元，教育支出366万元，抚恤和社会福利救济费59万元，预备费200万元。二、预算外支出5824万元。   （一）建设性支出4824 万元。其中：1、农业429万元，主要用于水库除险加固工程建设等；2、工业1500万元，主要用于工业企业土地征用、报批税费支出；3、城建1565万元，主要用于城区排污设施建设和自来水工程；4、交通600万元，主要用于支付村村通扫尾工程；5、建设用地复垦和土地整理730万元。（二）支援农村生产和农业综合开发支出310万元。（三）科技和文体科卫支出313万元。（四）事业费支出377万元。其中：工交、安全事业费27万元，城建环保部门事业费110万元，政法综治、信访事业费 90万元（包括禁毒经费5万元，普法经费5万元），行政事业费70万元，武装民政事业费支出80万元。加上年账面结余1536万元，年末账面结余467.8万元。
 2005年是贯彻科学发展观，全面落实党的十六大和十六届三中全会精神，深化改革，全面推进“平安城南”建设的重要一年，我们必须用科学的发展观统领财政工作，为“平安城南”建设提供财力保障，统筹安排，狠抓落实，确保全面完成2005年各项财政工作任务。
一、坚持以科学发展观为指导，强化收入征管，确保财政稳健运行。大力支持经济发展，培植朝阳产业，积极涵养财源，实行精细化和部收征管，保证财政收入有效增长，要加强税收征收管理，坚持依法征税，做到应收尽收，防止税源流失，确保税收征管到位。
二、坚持统筹发展优化支出结构，确保社会和谐发展，要始终坚持“量入为出，量力而行”的理财原则，不断优化财政支出结构，保障重点支出和“平安城南”建设的需要，促进物质文明、政治文明、精神文明协调发展。要落实科教兴镇战略，支持农业文、教、科、卫事业发展，积极筹集资金，保证重点工程的顺利开展。
三、坚持依法理财，完善监督机制，确保财政资金的安全。一要加强法制意识，硬化预算约束，实行依法理财，不断提高预算编制的科学性，增强资金使用的透明度，按照人大批准的预算组织实施，维护财政预算的权威性和严肃性。二要严格执行《财政违法行为处罚处分条例》，确保财政性资金和投资效益的充分发挥。三要规范债务管理制度，树立科学的发展观、政绩规，增加风险意识和优惠意识，逐步建立负债预警机制，做到防患于未然。四要严格执行《政府采购法》，规范政府采购行为。五要以深化完善和强化管理为目标，着力抓好国有资产管理体制和营运，监管机制的建设。
各位代表，今年的财政工作任务非常繁重和艰巨，我们要高举邓小平理论伟大旗帜，以“三个代表”重要思想为指导，牢固树立科学的发展观，统一思想，坚定信心，抓住机遇，锐意改革，扎实工作，为圆满完成今年的财政工作的各项任务而努力。